隨著上市公司披露一季報(bào)的節(jié)奏提速，又有一大波明星基金經(jīng)理的“心水股”曝光。
葛蘭繼續(xù)加倉(cāng)中藥股，健民集團(tuán)、康緣藥業(yè)等獲青睞；趙詣關(guān)注新能源方向，天賜材料獲增持；謝治宇接連減持其“心水股”普洛藥業(yè)；劉彥春減持消費(fèi)股天味食品……
葛蘭加倉(cāng)中藥股
受益于政策支持，疊加低估值和自身業(yè)績(jī)增長(zhǎng)穩(wěn)定等因素，中藥板塊近幾年持續(xù)受資金關(guān)注，不少中藥股持續(xù)走高，甚至刷新上市以來新高。
在此背景下，“醫(yī)藥女神”葛蘭今年一季度加大了中藥股倉(cāng)位配置。健民集團(tuán)4月17日晚發(fā)布的一季報(bào)顯示，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康新進(jìn)成為前十大流通股東，期末持股315.82萬股，持倉(cāng)市值約2.41億元。
健民集團(tuán)是全國(guó)中成藥小兒用藥生產(chǎn)基地、全國(guó)重點(diǎn)中藥企業(yè)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分為醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)，以發(fā)展中醫(yī)藥為核心，以兒科產(chǎn)品為特色，已成為全國(guó)重點(diǎn)中藥企業(yè)和小兒用藥生產(chǎn)基地。
2022年健民集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.41億元，同比增長(zhǎng)10.35%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.08億元，同比增長(zhǎng)33.52%。今年一季度，公司業(yè)績(jī)延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.13億元，同比增長(zhǎng)10.4%；歸母凈利潤(rùn)9956.01萬元，同比增長(zhǎng)12.23%。
此前，康緣藥業(yè)也獲中歐醫(yī)療健康大幅加倉(cāng)。結(jié)合康緣藥業(yè)一季報(bào)和基金2022年年報(bào)，中歐醫(yī)療健康在一季度加倉(cāng)了724.77萬股康緣藥業(yè)，期末持倉(cāng)增至757.09萬股，持倉(cāng)市值為2.43億元，晉升為公司第八大流通股東。
不過，同樣是中藥賽道的片仔癀今年一季度被葛蘭小幅減持。片仔癀的一季報(bào)顯示，中歐醫(yī)療健康一季度減持4.39萬股，期末持股降至812.72萬股，持倉(cāng)市值約23.11億元。
恩華藥業(yè)、諾禾致源等醫(yī)藥生物產(chǎn)業(yè)鏈公司公布的數(shù)據(jù)顯示，中歐醫(yī)療健康一季度均對(duì)公司股票進(jìn)行了增持，恩華藥業(yè)獲增持398.96萬股，期末持股增至1506.00萬股；諾禾致源獲增持333.19萬股，期末持股增至1151.49萬股。
謝治宇減持普洛藥業(yè)
作為謝治宇的“心水股”之一，普洛藥業(yè)近期接連被其管理的基金減持。
4月17日晚，普洛藥業(yè)公布一季報(bào)，謝治宇管理的興全合潤(rùn)、興全合宜出現(xiàn)在前十大流通股東名單中，一季度均減持了普洛藥業(yè)股票持倉(cāng)。興全合潤(rùn)減持276.38萬股，一季度末持倉(cāng)降至3379.10萬股，持倉(cāng)市值為7.20億元；興全合宜421.46萬股，一季度末持倉(cāng)降至1791.62萬股，持倉(cāng)市值為3.82億元。
普洛藥業(yè)是一家集研究、開發(fā)、生產(chǎn)原料藥、制劑、醫(yī)藥中間體的大型綜合性制藥企業(yè)，為國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、浙江省醫(yī)藥工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品涉及抗生素類、抗病毒類、抗腫瘤類、心血管類等多個(gè)領(lǐng)域。
近幾年，公司持續(xù)加大對(duì)CDMO業(yè)務(wù)板塊的投入，多個(gè)新生產(chǎn)車間將逐步投入使用。第一個(gè)柔性GMP車間，總共有4個(gè)單元區(qū)，可滿足1kg-50kg規(guī)模的生產(chǎn)需求，已于2021年10月份投入使用；第二個(gè)柔性單元化生產(chǎn)車間，目前已經(jīng)在設(shè)備安裝階段，總共有14個(gè)獨(dú)立單元區(qū)，可滿足CDMO項(xiàng)目的快速切換；第一個(gè)高活化合物車間于2023年1月投入使用，配有兩條中間體大線和兩條API小線，目前已有一些高活項(xiàng)目和客戶形成合作。
國(guó)金證券認(rèn)為，隨著新車間的投產(chǎn)及產(chǎn)能利用率的逐年攀升，進(jìn)一步提升了公司CDMO業(yè)務(wù)能力。2022年公司CDMO業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入15.77億元，同比增長(zhǎng)13.17%，預(yù)計(jì)2023年有望進(jìn)一步加速發(fā)展。
公司發(fā)布的一季報(bào)顯示，公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.86億元，同比增長(zhǎng)46.83%；歸母凈利潤(rùn)2.39億元，同比增長(zhǎng)57.35%。
趙詣增持天賜材料
作為2020年的股基冠軍，趙詣離開了農(nóng)銀匯理基金，新加入了果泉基金，其持倉(cāng)動(dòng)態(tài)仍備受投資者關(guān)注。
4月17日晚，天賜材料公布的一季報(bào)顯示，趙詣管理的泉果旭源三年持有出現(xiàn)在前十大流通股東名單中，結(jié)合基金2022年年報(bào)，該基金一季度增持了天賜材料236.17萬股，期末持股增至1139.73萬股。
廣匯物流此前公布的一季報(bào)也顯示，趙詣管理的泉果旭源三年持有出現(xiàn)在前十大流通股東名單中，一季度新進(jìn)持倉(cāng)1117.38萬股，持倉(cāng)市值為0.79億元，位列第九大流通股東。
在基金年報(bào)中，趙詣表示，“判斷市場(chǎng)的底部對(duì)我們而言是相對(duì)困難的事情，但是我們一直強(qiáng)調(diào)，當(dāng)優(yōu)質(zhì)的公司出現(xiàn)快速調(diào)整并進(jìn)入有性價(jià)比的階段，我們將加快我們的建倉(cāng)節(jié)奏，擁有良好護(hù)城河的企業(yè)并未因?yàn)橐恍┖暧^因素改變他們的競(jìng)爭(zhēng)力，而悲觀情緒會(huì)給我們機(jī)會(huì)。本質(zhì)而言，我們希望的是能選擇到優(yōu)秀的公司，并伴隨其一起成長(zhǎng)，因此我們會(huì)以更長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光來看待組合里的公司，目前組合持倉(cāng)主要集中在電力設(shè)備新能源、計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械、軍工等高端制造行業(yè)以及消費(fèi)行業(yè)。”
對(duì)于未來看好的方向，趙詣稱，一個(gè)是技術(shù)進(jìn)步帶來需求提升的方向，包括新能源和5G應(yīng)用；另外一個(gè)是在“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”定調(diào)下的國(guó)產(chǎn)替代、補(bǔ)短板的方向，尤其是以航空發(fā)動(dòng)機(jī)、半導(dǎo)體為主的高端制造業(yè)，以及需求回暖的消費(fèi)行業(yè)。
劉彥春、傅鵬博、丘棟榮等持倉(cāng)新動(dòng)態(tài)
頂流基金經(jīng)理劉彥春、傅鵬博、丘棟榮等持倉(cāng)也有新動(dòng)態(tài)，劉彥春減持了天味食品，傅鵬博減持了部分松井股份持倉(cāng)，丘棟榮增持了淳中科技。
4月17日晚，天味食品公布的一季報(bào)顯示，劉彥春管理的景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)減持262.53萬股，期末持股降至897.47萬股，持股市值為2.24億元。
傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值出現(xiàn)在松井股份、廣匯能源等前十大流通股東名單中，松井股份被小幅減持4.15萬股，期末持股為115.94萬股；廣匯能源獲增持1127.24萬股，期末持股為14553.67萬股。
丘棟榮管理的中庚小盤價(jià)值、中庚價(jià)值領(lǐng)航等出現(xiàn)在多家上市公司一季報(bào)流通股東名單中。中庚小盤價(jià)值一季度增持了廣匯能源、淳中科技，中庚價(jià)值也大幅加倉(cāng)了廣匯能源。
責(zé)任編輯：張恒星 SF142
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