公司資產負債表

　　2007年12月31日

　　編制單位： 海南航空股份有限公司單位： 千元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：朱益民主管會計工作負責人：劉丹 會計機構負責人：李鐵

　　合并利潤表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 海南航空股份有限公司 單位： 千元 幣種：人民幣

　　■

　　本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元。

　　公司法定代表人：朱益民主管會計工作負責人：劉丹會計機構負責人：李鐵

　　母公司利潤表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 海南航空股份有限公司 單位： 千元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：朱益民主管會計工作負責人：劉丹會計機構負責人：李鐵

　　合并現金流量表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 海南航空股份有限公司 單位：千元 幣種：人民幣

　　■

　　■

　　公司法定代表人：朱益民主管會計工作負責人：劉丹會計機構負責人：李鐵

　　母公司現金流量表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 海南航空股份有限公司單位：千元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：朱益民主管會計工作負責人：劉丹會計機構負責人：李鐵合并所有者權益變動表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 海南航空股份有限公司單位：千元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：朱益民主管會計工作負責人：劉丹會計機構負責人：李鐵

　　母公司所有者權益變動表

　　2007年1－12月

　　編制單位： 海南航空股份有限公司單位：千元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：朱益民主管會計工作負責人：劉丹會計機構負責人：李鐵

　　9．3 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法變更。

　　9．4 本報告期無會計差錯更正。

　　9．5 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。

　　證券代碼：600221 900945 股票簡稱：海南航空 海航Ｂ股 編號：臨2008－005

　　海南航空股份有限公司

　　第五屆第十四次董事會決議公告

　　2008年3月24日，海南航空股份有限公司（以下稱公司）第五屆第十四次董事會會議以現場方式召開，董事會會議通知于2008年3月14日發出。應參會董事7名，實際參會董事6名，董事楊輝先生委托董事陳日進先生代為行使表決權，符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議審議并通過如下報告：

　　一、2007年工作總結和2008年工作計劃

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　二、2007年度董事會工作報告

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　三、海南航空股份有限公司2007年年報及年報摘要

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　四、關于董事、監事、經理人員薪酬分配方案

　　2007年度公司董事、監事、高管人員的年度報酬總額為152．331萬元，其中董事報酬總額105．55萬元；監事報酬總額19．98萬元；高管人員報酬總額26．8萬元。董事、監事、總裁、財務總監、財務機構負責人、董事會秘書、證券事務代表工作津貼和發放程序按照公司津貼標準，董事、獨立董事為8萬元／年、監事、總裁、財務總監、財務機構負責人、董事會秘書、證券事務代表為2．5萬元，獨立董事、總裁、財務總監、財務機構負責人、董事會秘書、證券事務代表責任保險費每年3萬元，在年度股東大會召開時發放。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　五、2007年財務報告和2008年財務計劃

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　六、關于續聘會計師事務所及支付報酬的報告

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　4，613，814

　　5，962，044

　　交易性金融資產

　　應收票據

　　應收賬款

　　405，481

　　991，275

　　預付款項

　　1，765，323

　　95，655

　　應收利息

　　48，225

　　48，164

　　應收股利

　　2，271

　　其他應收款

　　1，555，812

　　757，173

　　存貨

　　252，017

　　285，026

　　一年內到期的非流動資產

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　8，642，943

　　8，139，337

　　非流動資產：

　　可供出售金融資產

　　持有至到期投資

　　長期應收款

　　長期股權投資

　　2，721，901

　　2，674，619

　　投資性房地產

　　固定資產

　　14，769，764

　　14，833，954

　　在建工程

　　5，729，218

　　1，237，089

　　工程物資

　　固定資產清理

　　生產性生物資產

　　油氣資產

　　無形資產

　　150，070

　　151，737

　　開發支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　167，840

　　229，369

　　遞延所得稅資產

　　28，389

　　13，488

　　其他非流動資產

　　211，318

　　227，834

　　非流動資產合計

　　23，778，500

　　19，368，090

　　資產總計

　　32，421，443

　　27，507，427

　　流動負債：

　　短期借款

　　4，783，545

　　2，583，750

　　交易性金融負債

　　應付票據

　　804，780

　　1，598，240

　　應付賬款

　　4，036，367

　　3，630，889

　　預收款項

　　22，132

　　22，132

　　應付職工薪酬

　　71，627

　　42，063

　　應交稅費

　　124，265

　　33，528

　　應付利息

　　56，281

　　58，542

　　應付股利

　　19，426

　　19，426

　　其他應付款

　　677，370

　　295，627

　　一年內到期的非流動負債

　　1，427，106．00

　　1，461，848．00

　　其他流動負債

　　0

　　602

　　流動負債合計

　　12，022，899

　　9，746，647

　　非流動負債：

　　長期借款

　　10，793，591

　　8，644，695

　　應付債券

　　長期應付款

　　1，431，097

　　1，485，149

　　專項應付款

　　預計負債

　　遞延所得稅負債

　　其他非流動負債

　　72，306

　　92，509

　　非流動負債合計

　　12，296，994

　　10，222，353

　　負債合計

　　24，319，893

　　19，969，000

　　所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本）

　　3，530，253

　　3，530，253

　　資本公積

　　3，850，886

　　3，850，886

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　169，098

　　169，098

　　未分配利潤

　　551，313

　　－11，810

　　所有者權益（或股東權益）合計

　　8，101，550

　　7，538，427

　　負債和所有者權益（或股東權益）總計

　　32，421，443

　　27，507，427

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業總收入

　　七（28）， 十（3）

　　13，556，798

　　12，774，728

　　其中：營業收入

　　七（28）， 十（3）

　　13，556，798．00

　　12，774，728．00

　　利息收入

　　已賺保費

　　手續費及傭金收入

　　二、營業總成本

　　七（28）， 十（3）

　　12，982，634．00

　　12，667，781．00

　　其中：營業成本

　　七（28）， 十（3）

　　10，594，519．00

　　10，433，463

　　利息支出

　　手續費及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險合同準備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費用

　　營業稅金及附加

　　七（29）

　　429，020

　　399，648

　　銷售費用

　　624，692

　　550，035

　　管理費用

　　514，770

　　459，890

　　財務費用

　　七（30）

　　811，487

　　863，981

　　資產減值損失

　　七（31）

　　8，146

　　－39，236

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　七（32）， 十（4）

　　13，216

　　－636

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　5，276

　　－8，831

　　匯兌收益（損失以“－”號填列）

　　三、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　587，380

　　106，311

　　加：營業外收入

　　七（33）

　　131，346

　　121，198

　　減：營業外支出

　　七（33）

　　5，382

　　29，327

　　其中：非流動資產處置損失

　　1，934

　　27，454

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　713，344．00

　　198，182．00

　　減：所得稅費用

　　七（34）

　　5，018

　　15，459

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　708，326

　　182，723

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　651，387．00

　　166，755．00

　　少數股東損益

　　56，939

　　15，968

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　七（35）

　　0．18

　　0．06

　　（二）稀釋每股收益

　　七（35）

　　0．18

　　0．06

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業收入

　　8，416，316

　　6，956，763

　　減：營業成本

　　6，611，698

　　5，804，489

　　營業稅金及附加

　　253，059

　　203，826

　　銷售費用

　　389，081

　　275，489

　　管理費用

　　250，636

　　211，086

　　財務費用

　　446，781

　　467，800

　　資產減值損失

　　5，515

　　－67，829

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　4，392

　　5，472

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　1，453

　　679

　　二、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　463，938

　　67，374

　　加：營業外收入

　　103，552

　　90，596

　　減：營業外支出

　　3，841

　　12，809

　　其中：非流動資產處置凈損失

　　1，564

　　6，147

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　563，649

　　145，161

　　減：所得稅費用

　　526

　　15，322

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　563，123

　　129，839

　　項目

　　本期金額

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　所有者權益合計

　　一、上年年末余額

　　3，530，253

　　3，850，886

　　169，098

　　7，538，427

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　3，530，253

　　3，850，886

　　169，098

　　－11，810

　　7，538，427

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　（一）凈利潤

　　563，123

　　563，123

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小計

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1．提取盈余公積

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　3，530，253

　　3，850，886

　　169，098

　　551，313

　　8，101，550

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　13，858，919

　　12，094，498

　　客戶存款和同業存放款項凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機構拆入資金凈增加額

　　收到原保險合同保費取得的現金

　　收到再保險業務現金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產凈增加額

　　收取利息、手續費及傭金的現金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業務資金凈增加額

　　收到的稅費返還

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　1，643，090

　　1，769，041

　　經營活動現金流入小計

　　15，502，009

　　13，863，539

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　9，981，217

　　5，851，960

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業款項凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項的現金

　　支付利息、手續費及傭金的現金

　　支付保單紅利的現金

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　790，213

　　759，765

　　支付的各項稅費

　　422，502

　　730，085

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　1，398，971

　　1，521，856

　　經營活動現金流出小計

　　12，592，903

　　8，863，666

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　七（36）

　　2，909，106．00

　　4，999，873．00

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　36，751

　　31，050

　　取得投資收益收到的現金

　　6，417

　　5，049

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　1，338，255

　　30，895

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　115，983

　　投資活動現金流入小計

　　1，497，406

　　66，994

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　6，262，257

　　2，930，129

　　投資支付的現金

　　4，362

　　42，637

　　質押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　79，984

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　1，424，730

　　576，753

　　投資活動現金流出小計

　　7，771，333

　　3，549，519

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－6，273，927

　　－3，482，525

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　4，106，000

　　其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

　　取得借款收到的現金

　　14，345，836

　　10，217，305

　　發行債券收到的現金

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　14，345，836

　　14，323，305

　　償還債務支付的現金

　　10，258，887

　　8，019，304

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　1，064，440

　　1，085，448

　　其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　454，102

　　3，851，185

　　籌資活動現金流出小計

　　11，777，429

　　12，955，937

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　2，568，407

　　1，367，368

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　－18，955

　　－32，139

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　七（36）

　　－815，369

　　2，852，577

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　七（36）

　　8，256，171

　　5，403，594

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　七（36）

　　7，440，802

　　8，256，171

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　9，045，488

　　6，401，704

　　收到的稅費返還

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　446，178

　　11，067，419

　　經營活動現金流入小計

　　9，491，666

　　17，469，123

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　6，679，956

　　12，501，261

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　499，521

　　119，678

　　支付的各項稅費

　　203，723

　　409，421

　　支付其他與經營活動有關的現金

　　485，946

　　923，312

　　經營活動現金流出小計

　　7，869，146

　　13，953，672

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　1，622，520

　　3，515，451

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　28，666

　　1，050

　　取得投資收益收到的現金

　　2，431

　　2，252

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

　　599，026

　　30，891

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

　　62，737

　　投資活動現金流入小計

　　692，860

　　34，193

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　5，614，666

　　2，413，306

　　投資支付的現金

　　4，362

　　18，638

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　79，984

　　支付其他與投資活動有關的現金

　　1，424，730

　　－184，162

　　投資活動現金流出小計

　　7，123，742

　　2，247，782

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－6，430，882

　　－2，213，589

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　4，100，000

　　取得借款收到的現金

　　12，093，849

　　5，965，492

　　收到其他與籌資活動有關的現金

　　0

　　籌資活動現金流入小計

　　12，093，849

　　10，065，492

　　償還債務支付的現金

　　7，517，273

　　4，832，585

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　839，813

　　755，852

　　支付其他與籌資活動有關的現金

　　286，167

　　3，208，872

　　籌資活動現金流出小計

　　8，643，253

　　8，797，309

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　3，450，596

　　1，268，183

　　四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

　　－18，901

　　－31，889

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　－1，376，667

　　2，538，156

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　5，617，087

　　3，078，931

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　4，240，420

　　5，617，087

　　項目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權益

　　少數股東權益

　　所有者權益合計

　　實收資本（或股本）

　　資本公積

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　一般風險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　3，530，253

　　3，854，901

　　169，098

　　－544，475

　　772，066

　　7，781，843

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　3，530，253

　　3，854，901

　　169，098

　　－544，475

　　772，066

　　7，781，843

　　三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　（一）凈利潤

　　651，387

　　56，939

　　708，326

　　（二）直接計入所有者權益的利得和損失

　　1．可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

　　3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響

　　4．其他

　　－758

　　－758

　　上述（一）和（二）小計

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　－53，977

　　－53，977

　　2．股份支付計入所有者權益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤分配

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者權益內部結轉

　　1．資本公積轉增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　四、本期期末余額

　　3，530，253

　　3，854，143

　　169，098

　　106，912

　　775，028

　　8，435，434

　　2007年

　　修正后數字

　　2006年

　　年報披露數

　　差異

　　修正原因說明

　　按原會計準則和制度列報的金額

　　6，990，594

　　6，990，594

　　－

　　少數股東權益轉入

　　773，818

　　772，702

　　1，116

　　（1）

　　長期股權投資差額

　　其中： 同一控制下企業合并形成的長期股權投資差額

　　－

　　－

　　－

　　其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額

　　（14，487）

　　－

　　（14，487）

　　（2）

　　商譽

　　其中： 同一控制下企業合并產生的商譽

　　－

　　－

　　－

　　非同一控制下企業合并產生商譽的減值準備

　　－

　　－

　　－

　　所得稅

　　其中： 遞延所得稅資產

　　32，383

　　41，596

　　（9，213）

　　（3）

　　遞延所得稅負債

　　－

　　－

　　－

　　按企業會計準則列報的金額

　　7，782，308

　　7，804，892

　　（22，584）