股票代碼：002143 股票簡稱：高金食品
四川高金食品股份有限公司董事會關于2007年度募集資金使用情況的專項說明
一、募集資金基本情況
四川高金食品股份有限公司（下稱“公司”）經中國證券監督管理委員會
“證監發行字[2007]162號”文件批準，由主承銷商宏源證券股份有限公司于
2007年7月11日、12日采用網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方
式發行人民幣普通股（A股）27,000,000.00股，每股面值1.00元，每股發行價格
10.15元，募集資金總額274,050,000.00元。扣除發行費用17,359,175.00元，
實際募集資金256,690,825.00元。募集資金于2007年7月17日全部到位并存入公
司募集資金專用賬戶中。
以上新股發行的募集資金業經四川君和會計師事務所有限責任公司于2007
年7月17日出具的君和驗字（2007）第3012號驗資報告審驗。
截至2007年12月31日，公司使用募集資金合計90,533,060.05元，募集資金
余額166,157,764.95元，募集資金專用賬戶實際余額167,455,691.70元，差異
1,297,926.75元，差異情況為：
1、廣元市財政局將專項款600,000.00元撥入該專戶。
2、銀行存款利息收入697,926.75元。
二、募集資金的管理情況
為規范公司募集資金的管理和使用，保護中小投資者利益，根據《中華人
民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小板塊上市公司特
別規定》和《中小企業板塊上市公司募集資金管理細則》等有關法律、法規和制
度的規定，公司制定了《四川高金食品股份有限公司募集資金管理辦法》，對募
集資金實行專戶存儲管理。公司在使用募集資金時，必須嚴格按照公司資金審批
規定辦理手續，以保證專款專用，并授權保薦人可以隨時到該銀行查詢募集資金
專用賬戶資料。
公司和保薦人宏源證券股份有限公司分別于2007年8月13日、2007年10月17
日與中國農業銀行遂寧市分行、中國農業銀行廣元市分行簽訂了《募集資金三方
監管協議》。三方監管協議與深圳證券交易所《募集資金三方監管協議》（范本）
不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
截至2007年12月31日，公司募集資金在銀行專戶存儲情況如下（單位：
元）：
公司名稱 開戶行 賬戶類型 賬號 余額
四川高金食品股份有 農行遂寧市分行 專戶 22-320001040017338 77,099,558.90
限公司
廣元市高金食品有限 農行廣元市分行 專戶 22-272101040007988 90,356,132.80
公司
合計 167,455,691.70
三、本年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金項目的資金使用情況（單位：萬元）
募集資金 截至期末 本年度實 截至期
本年度承 預計當年 項目實現
承諾投資項目 承諾投資 承諾投資 際投資金 末投資
諾投資額 效益 收益
總額 金額 額 進度
遂寧高金搬遷
15,000.00 15,000.00 8,883.87 7,509.86 50.07% 4,696.00 1,282.11
技改工程
廣元市高金公
司搬遷技改工 10,500.00 10,500.00 10,500.00 1,543.45 14.70% 3,005.00 -
程
冷卻肉冷鏈物
流配送系統建 5,600.00 5,600.00 5,600.00 1,093.00 -
設項目
瀘州高金肉類
罐頭加工技術 1,350.00 1,350.00 1,350.00 301.00 -
改造項目
合計 32,450.00 32,450.00 26,333.87 9,053.31 27.90% 9,095.00 1,282.11
說明：（1）遂寧高金搬遷技改工程計劃于2008年1月建成投產，截止報告期
末，該項目主體工程已完工投產，還有部分掃尾工程預計2008年6月完成。該項
目2007年產生收益1282.11萬元，與招股書披露預計達產年稅后利潤4696萬元差
距較大，是因為招股說明書預計收益是按照項目達產計算的，而本項目雖已投產，
但距達產尚有差距，且本項目是2007年5月投產的，實現收益月份只有7個月。
（2）廣元市高金公司搬遷技改工程，原計劃于2007年12月底建成投產。由于
募集資金到位較晚，同時2007年夏季洪澇災害對川北的影響較大，直接影響了該
項目建設進度。該項目現正建設中，預計2008年6月建成。
（3）冷卻肉冷鏈物流配送系統建設，原計劃在2007年底建成。該項目是遂
寧高金搬遷技改項目和廣元市高金公司搬遷技改項目的配套項目，用于兩項目冷
卻肉的配送。根據《招股說明書》披露“遂寧高金、廣元高金搬遷技改項目的生
產系統可兼容生產加工熱鮮肉、凍豬肉、冷卻肉，本公司可根據各類產品的市場
情況調劑各類產品的產量比例，兩項目新增的7.5萬噸冷卻肉產能，將采取逐步
投入市場的方式，完全達產年為2010年”。廣元高金搬遷技改項目尚未建成，根
據市場情況遂寧高金搬遷技改項目投產后還未批量生產冷卻肉，為了保障投資者
利益，不致項目建成后閑置，該項目尚未進行建設。
（4）瀘州罐頭技改項目原計劃在2007年底建成。由于原計劃募集資金為
324,500,000.00元，實際募集256,690,825.00元，項目建設資金出現缺口，而且
募集資金到位時間晚，前期遂寧搬遷技改項目和廣元搬遷技改項目正處于建設
期，根據募集資金實際情況和項目建設輕重緩急程度，該項目建設進度較原計劃
有所推遲。公司將用遂寧搬遷技改項目節約的部分資金對瀘州高金肉類罐頭加工
技改項目進行建設。該項目正在進行前期準備工作，預計2008年6月建成。
2、變更募集資金項目的資金使用情況：無。
3、募集資金項目的實施方式、地點變更情況：無。
4、募集資金項目先期投入情況
（1）遂寧高金搬遷技改工程預計總投資150,000,000.00元，截至2007年
7月31日，公司以自籌資金累計投入45,892,129.35元。以上預先投入募集資
金投資項目的自籌資金業經四川君和會計師事務所有限責任公司于2007年8月
3日出具的君和專審字（2007）第3006號《募集資金投資項目實際自籌資金使
用情況的專項審核報告》審核。募集資金到位后，公司已于2007年8月15日置
換出了先期投入的墊付資金45,892,129.35元。本次置換已經高金公司第二屆董
事會第九次會議審議通過。
（2）廣元市高金公司搬遷技改工程預計總投資105,000,000.00元，截至
2007年9月30日，公司以自籌資金累計投入8,475,462.06元。以上預先投入
募集資金投資項目的自籌資金業經四川君和會計師事務所有限責任公司于2007
年10月8日出具的君和專審字（2007）第3025號《募集資金投資項目實際自籌
資金使用情況的專項審核報告》審核。募集資金到位后，公司已于2007年10
月19日置換出了先期投入的墊付資金8,475,462.06元。本次置換已經高金公司
第二屆董事會第十次會議審議通過。
5、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況：無。
6、募集資金其他使用情況：無。
7、公司已披露的關于募集資金使用情況的相關信息不存在未及時、真實、
準確、完整披露的情況。
四川高金食品股份有限公司董事會
二○○八年三月二十六日
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