股票代碼：002143 股票簡稱：高金食品 編號：2008—006
四川高金食品股份有限公司董事會關于2007年度募集資金使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
四川高金食品股份有限公司（下稱“公司”）經中國證券監督管
理委員會“證監發行字[2007]162號”文件批準，由主承銷商宏源證
券股份有限公司于2007年7月11日、12日采用網下詢價配售與網上
資金申購定價發行相結合的方式發行人民幣普通股（A股）
27,000,000.00股，每股面值1.00元，每股發行價格10.15元，募集
資金總額274,050,000.00元。扣除發行費用17,359,175.00元，實際
募集資金256,690,825.00元。募集資金于2007年7月17日全部到位并
存入公司募集資金專用賬戶中。
以上新股發行的募集資金業經四川君和會計師事務所有限責任
公司于2007年7月17日出具的君和驗字（2007）第3012號驗資報告審
驗。
截至2007年12月31日，公司使用募集資金合計90,533,060.05元，
募集資金余額166,157,764.95元，募集資金專用賬戶實際余額
167,455,691.70元，差異1,297,926.75元，差異情況為：
1、廣元市財政局將專項款600,000.00元撥入該專戶。
2、銀行存款利息收入697,926.75元。
二、募集資金的管理情況
為規范公司募集資金的管理和使用，保護中小投資者利益，根據
《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中
小板塊上市公司特別規定》和《中小企業板塊上市公司募集資金管理
細則》等有關法律、法規和制度的規定，公司制定了《四川高金食品
股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金實行專戶存儲管理。
公司在使用募集資金時，必須嚴格按照公司資金審批規定辦理手續，
以保證專款專用，并授權保薦人可以隨時到該銀行查詢募集資金專用
賬戶資料。
公司和保薦人宏源證券股份有限公司分別于2007年8月13日、
2007年10月17日與中國農業銀行遂寧市分行、中國農業銀行廣元市分
行簽訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與深圳證券交易
所《募集資金三方監管協議》（范本）不存在重大差異，三方監管協
議的履行不存在問題。
截至2007年12月31日，公司募集資金在銀行專戶存儲情況如
下（單位：元）：
公司名稱 開戶行 賬戶類 賬號 余額
型
四川高金食 農行遂寧 專戶 22-320001040017338 77,099,558.90
品股份有限 市分行
公司
廣元市高金 農行廣元 專戶 22-272101040007988 90,356,132.80
食品有限公 市分行
司
合計 167,455,691.70
三、本年度募集資金的實際使用情況
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額 256,69.10 本年度投入募集資金總額 9053.31
變更用途的募集資金總額
已累計投入募集資金總額 9053.31
變更用途的募集資金總額比例
截至期
截至期末累
是否 募集資 截至期 末投入 是否 項目可行
調整后 截至期末 計投入金額 本年度
已變 金承諾 末承諾 本年度投 進度 項目達到預定可使 達到 性是否發
承諾投資項目 投資總 累計投入 與承諾投入 實現的
更項 投資總 投入金 入金額 （%） 用狀態日期 預計 生重大變
額 金額(2) 金額的差額 效益
目 額 額(1) (4)＝ 效益 化
(3)＝(2)-(1)
(2)/(1)
主體完工投產，部
遂寧高金搬遷技
否 15000 15000 15000 7,509.86 7,509.86 -7490.14 50.07
分掃尾工程預計 1282.11 否 否
改工程
2008年6月建成
廣元市高金公司 預計2008年否6月
否 10500 10500 10500 1,543.45 1,543.45 -8,956.55 14.70
－ 否 否
搬遷技改工程 建成
冷卻肉冷鏈物流
否 5600 5600 5600 -5,600 -
－ － － 否 否
配送系統
瀘州高金肉類罐 預計2008年6月建
-1,350 -
頭加工技術改造 否 1350 1350 1350 － － 成 － 否 否
項目
合計 - 32450 32450 32450 8923.51 8923.51 -23,396.69 - - - -
1、遂寧高金搬遷技改工程計劃于2008年1月建成投產，截止報告期末，該項目主體工程已完工
投產，還有部分掃尾工程預計2008年6月完成。該項目2007年產生收益1282.11萬元，與招股書披
露預計達產年稅后利潤4696萬元差距較大，是因為招股說明書預計收益是按照項目達產計算的，而
本項目雖已投產，但距達產尚有差距，且本項目是2007年5月投產的，實現收益月份只有7個月。
2、廣元市高金公司搬遷技改工程，原計劃于2007年12月底建成投產。由于募集資金到位較晚，
同時2007年夏季洪澇災害對川北的影響較大，直接影響了該項目建設進度。該項目現正建設中。
3、冷卻肉冷鏈物流配送系統建設，原計劃在2007年底建成。該項目是遂寧高金搬遷技改項目和
廣元市高金公司搬遷技改項目的配套項目，用于兩項目冷卻肉的配送。根據《招股說明書》披露“遂
未達到計劃進度原因（分具體項目）
寧高金、廣元高金搬遷技改項目的生產系統可兼容生產加工熱鮮肉、凍豬肉、冷卻肉，本公司可根據
各類產品的市場情況調劑各類產品的產量比例，兩項目新增的7.5萬噸冷卻肉產能，將采取逐步投入
市場的方式，完全達產年為2010年”。廣元高金搬遷技改項目尚未建成，根據市場情況遂寧高金搬遷
技改項目投產后還未批量生產冷卻肉，為了保障投資者利益，不致項目建成后閑置，該項目尚未進行
建設。
4、瀘州罐頭技改項目原計劃在2007年底建成。由于原計劃募集資金為324,500,000.00元，實
際募集256,690,825.00元，項目建設資金出現缺口，而且募集資金到位時間晚，前期遂寧搬遷技改
項目和廣元搬遷技改項目正處于建設期，根據募集資金實際情況和項目建設輕重緩急程度，該項目建
設進度較原計劃有所推遲。公司將用遂寧搬遷技改項目節約的部分資金對瀘州高金肉類罐頭加工技改
項目進行建設。該項目正在進行前期準備工作。
項目可行性發生重大變化的
-
情況說明
募集資金投資項目實施地點 -
變更情況
募集資金投資項目實施方式
-
調整情況
在募集資金到位前，公司用自有資金對遂寧高金搬遷技改工程項目和廣元市高金公司搬遷技改工程
募集資金投資項目
項目進行了建設，募集資金到位后經董事會二屆九次會議和十次會議決議，分別用募集資金對兩項目
先期投入及置換情況
前期投入的資金4589.21萬元和847.55萬元進行了置換。
用閑置募集資金
-
暫時補充流動資金情況
遂寧高金搬遷技改工程，原計劃于2008年1月建成投產。該項目在募集資金到位前已經進行了建設，
截止2007年12月31日，主體工程完工并投入使用，還有部分掃尾工程尚未完工，部分尾款尚未支
付，預計還需投入約2000萬元。該項目最終實際投資約9500萬元，與原計劃投資有一定差距，原因
項目實施出現 是該項目建設地點在遂寧市創新工業園的高金食品科技園區，本公司的子公司高金翔達食品有限公司
募集資金結余的金額及原因 也位于該園區，該公司已于2005年建成投產，在規劃建設時已經將整個園區所需的污水處理系統、
動力系統、道路、管網等全部進行了建設，本項目所需的上述建設內容無需再進行建設；另外，公司
加強了項目建設管理和設備采購管理，專門成立了建設部門對項目建設進行管理；加強設備采購的市
場調研、對比分析、招投標管理，大量通用設備采用國產設備，降低了設備采購費用。
募集資金其他使用情況 公司將根據募集資金使用計劃用尚未使用的募集資金繼續對募集資金投資項目進行建設。
公司已披露的關于募集資金使用情況的相關信息不存在未及時、真實、準
確、完整披露的情況。
四川高金食品股份有限公司董事會
二○○八年三月二十八日
|
