股票代碼：600858 股票簡稱：銀座股份 編號：臨2008-011
銀座集團股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況說明的公告
特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕500號）的規(guī)定，銀座集團股份有限公司（以下簡稱本公司）將截至2007年12月31日（以下簡稱截止日）的前次募集資金使用情況報告如下：
一、前次募集資金的數(shù)額和資金到賬時間
2007年9月29日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱"中國證監(jiān)會"）證監(jiān)發(fā)行字【2007】337號文件核準(zhǔn)，本公司向截至2007年10月16日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東（總股本121,346,720股），按照每10股配3股的比例配售股份，配股價格每股22.78元。截至認(rèn)購繳款結(jié)束日有效認(rèn)購數(shù)量為35,375,695股，本次配股共募集資金805,858,332.10元，扣除承銷費、發(fā)行手續(xù)費等發(fā)行費用15,150,000.00元，募集資金凈額為790,708,332.10元。本次募集資金已于2007年10月26日匯入中國工商銀行濟南濼源支行，經(jīng)山東天恒信有限責(zé)任會計師事務(wù)所驗證確認(rèn)，出具了魯天恒信驗報字[2007]1063號驗資報告。
二、前次募集資金的管理、存放情況
1、公司在收到募集資金后，為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護中小投資者利益，根據(jù)《銀座集團股份有限公司募集資金管理辦法》，本公司對募集資金采用專戶存儲，設(shè)立募集資金專用賬戶，專款專用。并與募集資金專戶存儲銀行、保薦人簽署三方監(jiān)管協(xié)議，授權(quán)保薦代表人可以到募集資金開戶銀行查詢募集資金專用賬戶資料，以便于對募集資金管理和使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
2、募集資金專戶存儲情況
本公司募集資金專用賬戶工行濟南濼源支行初始存放金額794,358,332.10元，后投資轉(zhuǎn)入臨沂銀座商城有限公司201,245,000.00元和泰安銀座商城有限公司15,000,000.00元。截至2007年12月31日，募集資金在本公司工行濟南濼源支行銀行存儲金額為428,844,916.93元（其中包括尚未支付的配股費用237萬元），在臨沂銀座商城有限公司銀行賬戶存儲金額為118,391,208.41元，在泰安銀座商城有限公司銀行賬戶存儲金額為15,000,000.00元，具體情況如下（單位金額：元）：
開 戶 行 賬戶類別 賬 號 余 額
工行濟南濼源支行 專 戶 1602023329200027341 428,844,916.93
工行臨沂蘭山支行
銀座 專 戶 1610020119024871960 118,391,208.41
農(nóng)行泰安泰山區(qū)支行
基本戶 514901040000018 15,000,000.00
合 計 562,236,125.34
本公司2007年12月21日以募集資金投入子公司泰安銀座商城有限公司1500萬元，至2007年12月31日尚存儲在泰安銀座商城有限公司基本銀行賬戶，待驗資結(jié)束后轉(zhuǎn)入募集資金專用賬戶，截至報告日已經(jīng)轉(zhuǎn)入募集資金專用賬戶。
三、前次募集資金的實際使用情況
1、本公司募集資金項目的實際使用情況為：
至2007年12月31日，收購濱州銀座購物廣場有限公司90%股權(quán)已經(jīng)按照產(chǎn)權(quán)交易合同規(guī)定支付全部收購資金148,575,500.00元；為購買臨沂銀座商城有限公司經(jīng)營場所租用的物業(yè)，已投資轉(zhuǎn)入臨沂銀座商城有限公司募集資金賬戶201,245,000.00元，實際已經(jīng)支付83,000,000.00元。其他募集資金尚未使用。
對于開設(shè)新店項目，煙臺門店由于租賃經(jīng)營物業(yè)未能最終選定，開業(yè)時間將予以推延；萊蕪門店已經(jīng)于2007年10月份開業(yè)，開店支出由公司自籌資金先期墊付；由于本公司對子公司泰安銀座商城有限公司至2007年12月31日增資尚未完成，泰安齊魯門店開店支出也由本公司之子公司泰安銀座商城有限公司自籌資金先期墊付。在將截止2007年10月26日（募集資金到位日）萊蕪門店及截止2008年3月10日（泰安銀座商城有限公司增資工商變更登記日）泰安齊魯門店開店支出歸集以后，經(jīng)本公司董事會決議后，以募集資金予以補償。截止2007年10月26日開設(shè)萊蕪銀座代墊9,185,872.21元，截止2008年3月10日開設(shè)泰安齊魯?shù)甏鷫|15,874,340.16元。
2、前次募集資金使用情況對照表（見附件）
3、前次募集資金實際投資項目變更情況說明
本公司不存在前次募集資金實際投資項目變更情況。
4、前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明
本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
5、閑置募集資金情況說明
截至2007年12月31日本公司不存在將閑置募集資金臨時用于其他用途的情況。
四、前次募集資金的使用效益情況
收購濱州銀座購物廣場有限公司90%股權(quán)項目已經(jīng)完成，效益情況詳見前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表（見附件），其他募集資金投資項目尚未完成。
五、將前次募集資金實際使用情況與貴公司各年度定期報告和其他信息披露文件中已披露的有關(guān)內(nèi)容逐項對照，具體情況如下：
1、前次募集資金實際使用情況與信息披露情況比較 單位：元
項目 時間 已披露的實際投入額 經(jīng)核定的實際投入額 差異
收購濱州銀座購物廣場有限公司90%股權(quán) 2007年10月 148,575,500.00 148,575,500.00 0.00
臨沂銀座商城有限公司經(jīng)營場所租用的物業(yè) 2007年11月 83,000,000.00 83,000,000.00 0.00
2、前次募集資金實際使用效益與信息披露情況比較 單位：萬元
項目 已披露的實際效益 核定效益 差異
收購濱州銀座購物廣 323 323 0.00
場有限公司90%股權(quán)
山東天恒信有限責(zé)任會計師事務(wù)所對公司《前次募集資金使用情況報告》出具了《關(guān)于銀座集團股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報告》天恒信審報字【2008】1217號（見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
銀座集團股份有限公司董事會
2008年3月28日
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