長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)摘要2008年第1號(hào)
基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
二○○八年三月
長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2006年6月22日證監(jiān)基金字【2006】123號(hào)文批準(zhǔn)發(fā)起設(shè)立�；鸷贤�2006年8月22日正式生效。
重要提示
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購(gòu)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū)；基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，本基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本摘要根據(jù)本基金的基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件�；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)�；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
本招募說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容截止日為2008年2月21日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年12月31日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
本招募說(shuō)明書(shū)更新內(nèi)容已經(jīng)本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核。
一、基金管理人
（一）基金管理人概況
1、名稱：長(zhǎng)城基金管理有限公司
2、注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心41層
3、辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心41層
4、法定代表人：楊光裕
5、組織形式：有限責(zé)任公司
6、設(shè)立日期：2001年12月27日 7、電話：0755-23982338 傳真：0755-23982328
8、聯(lián)系人：譚水陽(yáng)
9、管理基金情況：目前管理久嘉證券投資基金、長(zhǎng)城久恒平衡型證券投資基金、長(zhǎng)城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)證券投資基金、長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金、長(zhǎng)城消費(fèi)增值股票型證券投資基金、長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金、長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)、長(zhǎng)城品牌優(yōu)選股票型證券投資基金八只基金
10、客戶服務(wù)電話：400-8868-666
11、注冊(cè)資本：壹億伍仟萬(wàn)元人民幣
12、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
持股單位 占總股本比例
長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 47.059％
東方證券股份有限公司 17.647％
中原信托有限公司 17.647％
北方國(guó)際信托投資股份有限公司 17.647％
合計(jì) 100％
（二）主要人員情況
1、董事、監(jiān)事及高管人員介紹
(1)董事
楊光裕先生，中共黨員，碩士研究生畢業(yè)。歷任江西省審計(jì)廳辦公室主任，長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司副總裁，現(xiàn)任長(zhǎng)城基金管理有限公司董事長(zhǎng)。
趙玉華先生，南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任君安證券有限責(zé)任公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理、總經(jīng)理助理、業(yè)務(wù)董事、北京投行部副總經(jīng)理，國(guó)泰君安證券股份有限公司企業(yè)融資部副總經(jīng)理、常務(wù)董事、北京企業(yè)融資部董事總經(jīng)理、部門(mén)負(fù)責(zé)人�，F(xiàn)任長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司投資銀行委員會(huì)副主席。
楊平先生，北京大學(xué)國(guó)際MBA學(xué)歷。歷任北京國(guó)際信托投資公司外匯部首席交易員、加拿大蒙特利爾銀行北京分行資金部和市場(chǎng)部高級(jí)經(jīng)理、中國(guó)人民保險(xiǎn)公司投資部投資總監(jiān)、中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司銀行/外匯業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、中國(guó)人民保險(xiǎn)（香港）有限公司投資部總經(jīng)理�，F(xiàn)任長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司總裁助理。
王國(guó)斌先生，中共黨員，碩士研究生畢業(yè)。歷任上海萬(wàn)國(guó)證券公司投資銀行部融資經(jīng)理、申銀萬(wàn)國(guó)證券公司國(guó)際業(yè)務(wù)部融資經(jīng)理、中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)信托投資公司證券投資總經(jīng)理助理、東方證券有限責(zé)任公司證券投資副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理兼證券投資業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理、東方基金管理有限責(zé)任公司總裁、東方證券股份有限公司副總經(jīng)理兼受托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理，2006年9月至今任職于東方證券股份有限公司，任公司副總經(jīng)理。
崔澤軍先生，中共黨員，碩士研究生畢業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任中原信托投資有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任中原信托投資有限公司總經(jīng)理。
陸妍女士，1965年生，1991年畢業(yè)于天津理工學(xué)院管理信息系統(tǒng)專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位，1997年畢業(yè)于天津大學(xué)管理學(xué)院，獲工學(xué)碩士學(xué)位。曾任天津國(guó)際信托投資公司進(jìn)出口貿(mào)易咨詢部部門(mén)經(jīng)理、天津泰達(dá)集團(tuán)證券投資部項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)任北方國(guó)際信托投資股份有限公司證券管理總部總經(jīng)理。
任俊杰先生，大學(xué)本科畢業(yè)。歷任中國(guó)人民銀行深圳分行處長(zhǎng)、深圳金融機(jī)構(gòu)同業(yè)協(xié)會(huì)首任秘書(shū)長(zhǎng)、賽格投資有限公司（香港注冊(cè)）董事總經(jīng)理、祥安證券有限公司（香港聯(lián)交所會(huì)員）董事、中國(guó)投資環(huán)境協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、深圳懷新企業(yè)投資顧問(wèn)有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任深圳施得普匯投資顧問(wèn)有限公司董事長(zhǎng)。
馬原女士，中共黨員，研究生畢業(yè)。歷任最高人民法院法官、副庭長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副院長(zhǎng)，中國(guó)女法官協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，人民大學(xué)兼職教授。
謝志華先生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。歷任湖南國(guó)營(yíng)大通湖農(nóng)場(chǎng)教師、湘西自治州商業(yè)學(xué)校教師、北京商學(xué)院（現(xiàn)北京工商大學(xué)）副院長(zhǎng)、北京工商大學(xué)校長(zhǎng)助理。2003年至今任北京工商大學(xué)副校長(zhǎng)。
劉杉先生，1964年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任中華工商時(shí)報(bào)社海外部編輯、副主任、中華工商時(shí)報(bào)財(cái)經(jīng)新聞部主任；中國(guó)人民銀行深圳分行金融早報(bào)社總編輯�，F(xiàn)任職于中華工商時(shí)報(bào)社，曾任總編輯助理，現(xiàn)任副總編輯，兼任北京工商大學(xué)教授、中國(guó)人民大學(xué)信托與基金研究所研究員。
關(guān)林戈先生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任中國(guó)汽車貿(mào)易公司辦公室主任，中共天津市委領(lǐng)導(dǎo)同志秘書(shū)，南方證券天津分公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、代總經(jīng)理，長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司總裁助理，長(zhǎng)城基金管理有限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任長(zhǎng)城基金管理有限公司總經(jīng)理。
（2）監(jiān)事
阮爭(zhēng)先生，大學(xué)本科畢業(yè)。歷任黃河證券有限責(zé)任公司發(fā)行部經(jīng)理，港澳信托投資有限公司信托基金部投資經(jīng)理，中國(guó)電力信托投資有限公司投資基金部經(jīng)理，現(xiàn)任中原信托投資有限公司投資管理部經(jīng)理，并擔(dān)任長(zhǎng)城基金管理有限公司監(jiān)事長(zhǎng)。
羅世容女士，大學(xué)本科畢業(yè)，會(huì)計(jì)師。歷任四川輕工廳鹽業(yè)學(xué)校財(cái)經(jīng)教研室主任，海南信托投資公司證券部主辦會(huì)計(jì)，長(zhǎng)城證券總部財(cái)務(wù)主管、長(zhǎng)城證券總部深圳二部財(cái)務(wù)部經(jīng)理，長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司成都營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理、深圳一部副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理、公司審計(jì)部總經(jīng)理、公司審計(jì)監(jiān)控部總經(jīng)理，現(xiàn)任長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理。
張建輝先生，中共黨員，碩士研究生畢業(yè)。歷任上海浦東發(fā)展銀行信托證券發(fā)行部科員，東方證券股份有限公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理總部遼寧管理總部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任東方證券股份有限公司資金財(cái)務(wù)管理總部總經(jīng)理。
田德良先生，2005年畢業(yè)于中央廣播電視大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，經(jīng)濟(jì)師。曾任職于中國(guó)建設(shè)銀行天津開(kāi)發(fā)區(qū)分行，任經(jīng)理助理、事后總稽核�，F(xiàn)任職于北方國(guó)際信托投資股份有限公司，曾任會(huì)計(jì)部經(jīng)理助理、會(huì)計(jì)部副經(jīng)理、會(huì)計(jì)部經(jīng)理、監(jiān)察稽核部副經(jīng)理、項(xiàng)目評(píng)估部項(xiàng)目經(jīng)理、業(yè)務(wù)發(fā)展總部客戶經(jīng)理，現(xiàn)任自營(yíng)業(yè)務(wù)總部項(xiàng)目經(jīng)理。
桑煜先生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾任職于中國(guó)建設(shè)銀行山東日照市分行、中國(guó)建設(shè)銀行山東省分行、中國(guó)建設(shè)銀行總行基金托管部。2002年8月進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理有限公司，歷任市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部業(yè)務(wù)主管、運(yùn)行保障部副總經(jīng)理、運(yùn)行保障部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部總經(jīng)理。
韓剛先生，中共黨員，1999年畢業(yè)于中國(guó)人民銀行研究生部，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任國(guó)信證券發(fā)展研究中心研究員。2001年7月進(jìn)行長(zhǎng)城基金管理有限公司，歷任研究員、長(zhǎng)城久恒基金經(jīng)理，現(xiàn)任基金管理部副總經(jīng)理。
（3）高級(jí)管理人員
楊光裕先生，長(zhǎng)城基金管理有限公司董事長(zhǎng)，簡(jiǎn)歷同上。
關(guān)林戈先生，長(zhǎng)城基金管理有限公司董事、總經(jīng)理，簡(jiǎn)歷同上。
余駿先生，碩士研究生畢業(yè)。曾任教于中國(guó)地質(zhì)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院，歷任中國(guó)人民銀行湖北省分行科室負(fù)責(zé)人，君安證券有限公司研究部宏觀室負(fù)責(zé)人，長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理，長(zhǎng)城基金管理有限公司督察長(zhǎng)兼監(jiān)察稽核部總經(jīng)理，現(xiàn)任長(zhǎng)城基金管理有限公司副總經(jīng)理兼運(yùn)行保障部總經(jīng)理和綜合管理部總經(jīng)理。
汪欽先生，中共黨員，博士研究生畢業(yè)。曾就職于中國(guó)人民銀行河南省分行教育處，海南港澳國(guó)際信托投資公司證券部，歷任三亞?wèn)|方實(shí)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理，國(guó)信證券有限責(zé)任公司研究所所長(zhǎng)，長(zhǎng)城基金管理有限公司總經(jīng)理助理，并先后兼任研究策劃部總經(jīng)理、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部總經(jīng)理，現(xiàn)任長(zhǎng)城基金管理有限公司副總經(jīng)理。
韓浩先生，碩士研究生畢業(yè)。歷任長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部總經(jīng)理，長(zhǎng)城基金管理有限公司投資總監(jiān)兼投資管理部總經(jīng)理、"久嘉證券投資基金"基金經(jīng)理、總經(jīng)理助理、"長(zhǎng)城久恒平衡型證券投資基金"基金經(jīng)理，現(xiàn)任長(zhǎng)城基金管理有限公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)兼基金管理部總經(jīng)理。
彭洪波先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，MBA。曾就職于長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司，歷任深圳東園路營(yíng)業(yè)部電腦部經(jīng)理，公司電子商務(wù)籌備組項(xiàng)目經(jīng)理，公司審計(jì)部技術(shù)主審。2002年3月進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理有限公司，歷任監(jiān)察稽核部業(yè)務(wù)主管、部門(mén)副總經(jīng)理、部門(mén)總經(jīng)理，現(xiàn)任長(zhǎng)城基金管理有限公司督察長(zhǎng)兼監(jiān)察稽核部總經(jīng)理。
2、本基金基金經(jīng)理簡(jiǎn)歷
楊毅平先生，生于1964年。1993年畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)區(qū)域經(jīng)濟(jì)專業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司深圳分公司證券營(yíng)業(yè)部，君安資產(chǎn)管理公司投資部，中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司深圳分公司資金運(yùn)用部，嘉實(shí)基金管理有限公司投資部，任副總監(jiān)、基金經(jīng)理，鵬華基金管理有限公司基金管理部，任總監(jiān)、基金經(jīng)理。2006年1月進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理有限公司，任職首席策略分析師，自2006年2月25日至2007年4月11日任"長(zhǎng)城久恒平衡型證券投資基金"基金經(jīng)理，自2006年8月22日"長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金" 基金合同生效至今任該基金基金經(jīng)理，自2007年8月6日"長(zhǎng)城品牌優(yōu)選股票型證券投資基金"基金合同生效至今兼任該基金基金經(jīng)理。楊毅平先生曾于2002年3月22日－2003年1月24日任嘉實(shí)基金管理有限公司"基金泰和"基金經(jīng)理、2003年4月25日－2005年2月26日任鵬華基金管理有限公司"鵬華行業(yè)成長(zhǎng)證券投資基金"基金經(jīng)理。
楊建華先生，生于1969年。北京大學(xué)力學(xué)系理學(xué)學(xué)士，北京大學(xué)光華管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾就職于華為技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)部、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司投資銀行部。2001年10月進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理公司基金投資部任基金經(jīng)理助理，自2004年5月21日至今任"長(zhǎng)城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)證券投資基金"基金經(jīng)理，自2007年9月25日至今兼任"長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金"基金經(jīng)理。
3、本公司投資決策委員會(huì)成員的姓名和職務(wù)如下：
關(guān)林戈先生，投資決策委員會(huì)主席，公司董事、總經(jīng)理。
韓浩先生，投資決策委員會(huì)執(zhí)行委員，公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)兼基金管理部總經(jīng)理。
汪欽先生，投資決策委員會(huì)委員，公司副總經(jīng)理。
4、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
二、基金托管人
1、基本情況
名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)金玉大廈
法定代表人：項(xiàng)俊波
成立時(shí)間：1979年2月23日
注冊(cè)資金：361億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
電話：68424199
聯(lián)系人：李芳菲
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行是中國(guó)金融體系的重要組成部分,總行設(shè)在北京。在國(guó)內(nèi)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)遍布城鄉(xiāng)，資金實(shí)力雄厚，服務(wù)功能齊全，不僅為廣大客戶所信賴，而且與他們一道取得了長(zhǎng)足的共同進(jìn)步,已成為中國(guó)最大的銀行之一。在海外，農(nóng)業(yè)銀行同樣通過(guò)自己的努力贏得了良好的信譽(yù)，被《財(cái)富》評(píng)為世界500強(qiáng)企業(yè)之一。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)遍布中國(guó)城鄉(xiāng)，成為國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)最多、業(yè)務(wù)輻射范圍最廣，服務(wù)領(lǐng)域最廣，服務(wù)對(duì)象最多，業(yè)務(wù)功能齊全的大型國(guó)有商業(yè)銀行之一。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行自1979年恢復(fù)成立以來(lái)，在社會(huì)各界的大力支持下，全行員工開(kāi)拓創(chuàng)新，奮力拼搏，在建設(shè)現(xiàn)代商業(yè)銀行的征途上，積極探索，勇于實(shí)踐，資金實(shí)力顯著增強(qiáng)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷拓寬，經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)逐年優(yōu)化，財(cái)務(wù)收益大幅躍升，管理水平不斷提高，在支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，自身不斷成長(zhǎng)壯大。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行是中國(guó)第一批開(kāi)展托管業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行，經(jīng)驗(yàn)豐富，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，業(yè)績(jī)突出，2004年被英國(guó)《全球托管人》評(píng)為中國(guó)"最佳托管銀行"。2007年中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行通過(guò)了美國(guó)SAS70內(nèi)部控制審計(jì)，并獲得無(wú)保留意見(jiàn)的SAS70審計(jì)報(bào)告，表明了獨(dú)立公正第三方對(duì)農(nóng)業(yè)銀行托管服務(wù)運(yùn)作流程的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制的健全有效性的全面認(rèn)可。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行證券投資基金托管部于1998年5月經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立，2004年9月更名為托管業(yè)務(wù)部，內(nèi)設(shè)技術(shù)保障處、營(yíng)運(yùn)中心、委托資產(chǎn)托管處、保險(xiǎn)資產(chǎn)托管處、證券投資基金托管處、綜合管理處、風(fēng)險(xiǎn)管理處、境外資產(chǎn)托管處，擁有先進(jìn)的安全防范設(shè)施和基金清算、核算、交易監(jiān)督快捷處理系統(tǒng)。
2、主要人員情況
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部現(xiàn)有員工70名，其中碩士與博士36人，高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)工程師10余名，服務(wù)團(tuán)隊(duì)成員都具有高素質(zhì)高學(xué)歷的托管業(yè)務(wù)能力，高級(jí)管理層均有20年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和高級(jí)技術(shù)職稱。
3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
截止2007年12月31日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管的封閉式證券投資基金和開(kāi)放式證券投資基金共54只，包括基金裕陽(yáng)、基金裕隆、基金漢盛、基金景福、基金天華、基金鴻陽(yáng)、基金豐和、基金久嘉、富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡開(kāi)放式基金、長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值開(kāi)放式基金、寶盈鴻利收益開(kāi)放式基金、大成價(jià)值增長(zhǎng)開(kāi)放式基金、大成債券開(kāi)放式基金、銀河穩(wěn)健開(kāi)放式基金、銀河收益開(kāi)放式基金、長(zhǎng)盛債券開(kāi)放式基金、長(zhǎng)信利息收益開(kāi)放式基金、長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選開(kāi)放式基金、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)開(kāi)放式基金、萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、大成精選增值混合型證券投資基金、長(zhǎng)信銀利精選開(kāi)放式基金、富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)開(kāi)放式基金、鵬華貨幣市場(chǎng)基金、國(guó)聯(lián)分紅增利開(kāi)放式基金、國(guó)泰貨幣市場(chǎng)基金、新世紀(jì)優(yōu)選分紅證券投資基金、交銀施羅德精選股票證券投資基金、泰達(dá)荷銀貨幣市場(chǎng)基金、交銀施羅德貨幣市場(chǎng)基金、景順長(zhǎng)城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）、信誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金、富蘭克林國(guó)海彈性市值股票型證券投資基金、大成滬深300指數(shù)證券投資基金、富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金、益民貨幣市場(chǎng)基金、華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金、長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金、中郵核心精選股票型證券投資基金、交銀施羅德成長(zhǎng)股票型證券投資基金、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)股票型證券投資基金、長(zhǎng)盛中證100指數(shù)證券投資基金、大成積極成長(zhǎng)股票型證券投資基金、東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力股票型證券投資基金、寶盈策略增長(zhǎng)股票型證券投資基金、泰達(dá)荷銀首選企業(yè)股票型證券投資基金、鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合型證券投資基金，國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)股票型證券投資基金、大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金、益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金、中郵核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金、華夏復(fù)興基金、大成景陽(yáng)領(lǐng)先股票型證券投資基金、長(zhǎng)盛同德主題增長(zhǎng)股票型證券投資基金，托管基金份額2702億份。
三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：長(zhǎng)城基金管理有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心41層
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心41層
法定代表人：楊光裕
電話：0755-23982338
傳真：0755-23982328
聯(lián)系人：黃念英
客戶服務(wù)電話：400-8868-666
網(wǎng)站：www.ccfund.com.cn
2、代銷機(jī)構(gòu)
（1）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街69號(hào)
法定代表人：項(xiàng)俊波
電話：010-85109219
傳真：010-85109219
聯(lián)系人：蔣浩
（2）中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：郭樹(shù)清
客戶服務(wù)電話：95533
傳真： 010-67598409
網(wǎng)站：www.ccb.cn
（3）交通銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市仙霞路18號(hào)
辦公地址：上海市銀城中路188號(hào)
法定代表人：蔣超良
電話：021-58781234
傳真：021-58408842
聯(lián)系人：曹榕
客戶服務(wù)電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
（4）招商銀行股份有限公司
地址：深圳市深南大道7088 號(hào)招商銀行大廈
法定代表人：秦曉
電話：0755-83198888
傳真：0755-83195109
聯(lián)系人：蘭奇
客戶服務(wù)電話：95555
網(wǎng)站：www.cmbchina.com
（5）中國(guó)光大銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)外大街6 號(hào)光大大廈
法定代表人：王明權(quán)
電話：010-68098778
傳真：010-68560661
聯(lián)系人：李偉
客戶服務(wù)電話：95595
網(wǎng)站：www.cebbank.com
（6）華夏銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街22號(hào)
辦公地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街22號(hào)
法定代表人：劉海燕
聯(lián)系人：陳宇
電話：010-85238423
傳真：010-85238680
網(wǎng)址：www.hxb.com.cn
（7）北京銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街17號(hào)北京銀行大廈
法定代表人：閻冰竹
聯(lián)系人：王光偉
電話：010-66223236
客戶服務(wù)電話：010-96169（北京），022-96269（天津），021-53599688（上海）
網(wǎng)址：www.bankofbeijing.com.cn
（8）東方證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓22-29層
法定代表人：王益民
聯(lián)系人：吳宇
電話：021-63325888
傳真：021-63326173
客戶服務(wù)電話：400-8888-506、021-962506
網(wǎng)站：www.dfzq.com.cn
（9）長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層
法定代表人：黃耀華
聯(lián)系人：高峰
電話：0755-83516094
傳真：0755-83516199
客戶服務(wù)電話：0755-82288968
網(wǎng)站：www.cc168.com.cn
（10）中信建投證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)大街188號(hào)
法定代表人：張佑君
電話：010-85130577
聯(lián)系人：權(quán)唐
網(wǎng)站：www.csc108.com
客戶服務(wù)電話：4008888108
（11）國(guó)泰君安證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)
辦公地址：上海市延平路135號(hào)
法定代表人：祝幼一
聯(lián)系人：芮敏祺
電話：021-62580818-213
傳真：021-62569400
客戶服務(wù)電話：4008888666
網(wǎng)址： www.gtja.com
（12）中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座
法定代表人：朱利
電話：010-66568587
聯(lián)系人：郭京華
網(wǎng)站：www.chinastock.com.cn
咨詢電話：8008201868
（13）華西證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：四川省成都市陜西街239號(hào)
辦公地址：深圳市深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心18樓（深圳總部）
法定代表人：張慎修
聯(lián)系人：楊玲
電話：0755-83025430
傳真：0755-83025991
客戶服務(wù)電話：4008-888-818
網(wǎng)站：www.hx168.com.cn
（14）平安證券有限責(zé)任公司
辦公地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓
法定代表人：葉黎成
聯(lián)系人：余江
電話：0755-82450826
傳真：0755-82433794
客戶服務(wù)電話：95511
網(wǎng)址：www.pa18.com
(15)國(guó)都證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路賽格廣場(chǎng)45層
辦公地址：北京市東城區(qū)安外大街安貞大廈3層
法定代表人：王少華
咨詢電話：800-810-8809
傳真：010-64482090
聯(lián)系人：馬澤承
聯(lián)系電話：010-64482828-390
網(wǎng)站：www.guodu.com
（16）國(guó)信證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈
法人代表人：何如
聯(lián)系人：林建閩
電話：0755-82133066
傳真：0755-82133302
客戶服務(wù)電話：800-810-8868
網(wǎng)站：www.guosen.com.cn
(17) 渤海證券有限責(zé)任公司
辦公地址：天津市河西區(qū)賓水道3號(hào)
法定代表人：張志軍
聯(lián)系人：徐煥強(qiáng)
聯(lián)系電話：022-28451883
客戶服務(wù)電話：022-28455588
網(wǎng)址：www.ewww.com.cn
（18）招商證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38-45層
法定代表人：宮少林
電話：0755-82943666
傳真：0755-82960141
聯(lián)系人：黃健
客戶服務(wù)電話：4008888111、0755-26951111
網(wǎng)站：www.newone.com.cn
（19）興業(yè)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈
法定代表人：蘭榮
聯(lián)系人：易勇
電話：021-68419974
傳真：021-68419867
網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn
（20）申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市常熟路171號(hào)
辦公地址：上海市常熟路171號(hào)
法定代表人：丁國(guó)榮
電話：021-54033888
傳真：021-54035333
客戶服務(wù)電話：021-962505
網(wǎng)站：www.sw2000.com.cn
（21）天相投資顧問(wèn)有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融街19號(hào)富凱大廈B座
法定代表人:林義相
電話：010-66045522
傳真：010-66045500
聯(lián)系人:陳少震
網(wǎng)站:www.txsec.com、www.txjijin.com
（22）江南證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：江西省南昌市撫河北路291號(hào)
法定代表人：姚江濤
聯(lián)系人：方俊才
電話：0791-6772501
傳真：0791-6789414
網(wǎng)站：www.scstock.com
（23）海通證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào)
法定代表人：王開(kāi)國(guó)
電話：021-53594566
傳真：021-53858549
聯(lián)系人：金蕓、李笑鳴
客戶服務(wù)電話：4008888001、021-962503
網(wǎng)站：www.htsec.com
（24）國(guó)盛證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：江西省南昌市永叔路15號(hào)
辦公地址：江西省南昌市永叔路15號(hào)信達(dá)大廈10-13樓
法定代表人：管榮升
聯(lián)系人： 徐美云
電話：0791-6285337
傳真：0791-6289395
客戶服務(wù)電話：0791-6285337
網(wǎng)站：www.gsstock.com
（25）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、25層
法定代表人：馬昭明
聯(lián)系人：盛宗凌
電話：0755-82492000
傳真：0755-82492062
客戶服務(wù)電話：400-8888-555、0755-25125666
網(wǎng)站：www.lhzq.com
（26）廣州證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：廣州市先烈中路69號(hào)東山廣場(chǎng)主樓5樓
法定代表人：吳志明
聯(lián)系人：樊剛正
電話：020-87323735
傳真：020-87325036
客戶服務(wù)電話：020-961303
網(wǎng)站：www.gzs.com.cn
（27）世紀(jì)證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈40-42樓
辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈40-42樓
法定代表人：段強(qiáng)
聯(lián)系人：章磊，劉軍輝
電話：0755-83199511
傳真：0755-83199545
客戶服務(wù)電話：0755-83199511
網(wǎng)站：www.csco.com.cn
（28）齊魯證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：山東省濟(jì)南市經(jīng)十路128號(hào)
辦公地址：山東省濟(jì)南市經(jīng)十路128號(hào)
法定代表人：李煒
電話：0531-81283728
傳真：0531-81283735
聯(lián)系人：傅詠梅
網(wǎng)址：www.qlzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：0531-82084184
（29）中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：青島市嶗山區(qū)香港東路316號(hào)
辦公地址：青島市東海西路28號(hào)
法定代表人：史潔民
聯(lián)系電話：0532-85022026
傳真：0532-85022026
聯(lián)系人：丁韶燕
公司網(wǎng)址：www.zxwt.com.cn
客戶咨詢電話：0532-96577
（30）安信證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)金田路2222號(hào)安聯(lián)大廈34層、28層A02單元
法定代表人：牛冠興
電話：0755-82825555
傳真：0755-82825560
聯(lián)系人：李瑾
公司網(wǎng)址：www.axzq.com.cn
客服熱線：020-96210
基金管理人可以根據(jù)情況變化增加或者減少代銷機(jī)構(gòu)，并另行公告。銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況變化增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn)，并另行公告。
（二）基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
名稱：長(zhǎng)城基金管理有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心41層
法定代表人：楊光裕
成立時(shí)間：2001年12月27日
電話：0755-23982338
傳真：0755-23982328
聯(lián)系人：杜京果
客戶服務(wù)電話：400-8868-666
（三）律師事務(wù)所與經(jīng)辦律師
律師事務(wù)所名稱：北京市金杜律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路39號(hào)建外SOHO A座31層
負(fù)責(zé)人：王玲
經(jīng)辦律師：靳慶軍、宋萍萍
電話：0755-22163333
傳真：0755-22163380
聯(lián)系人：宋萍萍
（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)濱河大道5022號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座11樓
負(fù)責(zé)人：李秉心
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：李秉心、徐海寧
電話：0755-82900952
傳真：0755-82900965
聯(lián)系人：何慧儀
電話：0755-82900952
傳真：0755-82900965
四、基金的名稱
本基金名稱：長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金
五、基金的類型
本基金類型：契約型開(kāi)放式
六、基金的投資目標(biāo)
以獲取高于銀行一年期定期存款(稅前)利率2倍的回報(bào)為目標(biāo)，通過(guò)動(dòng)態(tài)的資產(chǎn)配置平衡當(dāng)期收益與長(zhǎng)期資本增值，爭(zhēng)取為投資人實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的絕對(duì)回報(bào)。
七、基金的投資范圍
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行并上市交易的公司股票、債券、權(quán)證以及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具。
本基金投資組合的資產(chǎn)配置為：股票資產(chǎn)10%－85%，權(quán)證投資0%－3%，債券10%－85%，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
八、基金的投資策略
本基金重點(diǎn)投資于具有持續(xù)分紅能力或持續(xù)成長(zhǎng)潛力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，采取適度靈活而強(qiáng)調(diào)紀(jì)律的資產(chǎn)配置策略，以獲取高于銀行一年期定期存款（稅前）利率2倍的回報(bào)為目標(biāo)，在分析上市公司股息率、固定收益品種當(dāng)期收益率、上市公司持續(xù)成長(zhǎng)潛力的基礎(chǔ)上，運(yùn)用長(zhǎng)城基金收益預(yù)算模型（Great Wall Return Budget Model）動(dòng)態(tài)配置穩(wěn)健收益型股票、持續(xù)成長(zhǎng)型股票及債券。采用"行業(yè)分散、精選個(gè)股、順應(yīng)趨勢(shì)"的持續(xù)成長(zhǎng)股票投資策略以及"估值合理偏低、持續(xù)分紅、波段操作"的穩(wěn)健收益型股票投資策略，通過(guò)把握上市公司股息率預(yù)期、持續(xù)成長(zhǎng)潛力，選擇具有持續(xù)分紅能力或持續(xù)成長(zhǎng)潛力的企業(yè)作為主要投資對(duì)象，對(duì)穩(wěn)健收益型股票與持續(xù)成長(zhǎng)型股票分別采取均值回歸策略、動(dòng)力趨勢(shì)策略進(jìn)行投資。債券投資以獲取穩(wěn)定收益為目標(biāo)，主要關(guān)注當(dāng)期收益率、收益率變動(dòng)趨勢(shì)及收益率曲線型變特征，采取主動(dòng)的個(gè)券選擇策略進(jìn)行投資。
1、資產(chǎn)配置策略
本基金為主動(dòng)型混合基金，在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策取向、資金供求變化以及目標(biāo)股票資產(chǎn)（符合本基金股票選擇標(biāo)準(zhǔn)的股票資產(chǎn)）估值水平、持續(xù)成長(zhǎng)潛力、持續(xù)分紅能力、債券收益率曲線、回購(gòu)及票據(jù)收益研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合三類資產(chǎn)（持續(xù)成長(zhǎng)型股票、穩(wěn)健收益型股票、債券）的風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及股息率與息票收益水平，通過(guò)對(duì)持續(xù)成長(zhǎng)型股票、穩(wěn)健收益型股票及債券的投資價(jià)值的分析，運(yùn)用長(zhǎng)城基金收益預(yù)算模型確定并動(dòng)態(tài)調(diào)整三類資產(chǎn)的配置比例，以期實(shí)現(xiàn)高于一年期定期存款（稅前）利率2倍的收益。
2、股票投資策略
基于精細(xì)研究挖掘當(dāng)期投資收益的理念，通過(guò)對(duì)上市公司的分紅歷史、分紅潛力及分紅意愿的考查，結(jié)合上市公司當(dāng)期股息率分析，精選紅利型股票構(gòu)建穩(wěn)健收益股票組合。穩(wěn)健收益型股票的投資采取"估值合理偏低、持續(xù)分紅、波段操作"的策略。
基于品質(zhì)分析獲取持續(xù)成長(zhǎng)增值的理念，運(yùn)用PEG、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)（ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ）等定量研究，精選具備持續(xù)成長(zhǎng)潛力且投資價(jià)值被市場(chǎng)低估的公司，構(gòu)建持續(xù)成長(zhǎng)股票組合。持續(xù)成長(zhǎng)型股票的投資采取"行業(yè)分散、精選個(gè)股、順應(yīng)趨勢(shì)"的策略。
3、債券及短期金融工具投資策略
基于精細(xì)研究挖掘當(dāng)期穩(wěn)定收益的理念，通過(guò)對(duì)當(dāng)期收益率的考查，結(jié)合久期匹配策略，以獲取穩(wěn)定利息收入為目標(biāo)構(gòu)建并動(dòng)態(tài)優(yōu)化債券組合。
4、衍生金融工具套利策略
本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí)將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下謀取最大的收益，以不改變投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征為首要條件，運(yùn)用有關(guān)數(shù)量模型進(jìn)行估值和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，謹(jǐn)慎投資。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金投資權(quán)證目前遵循下述投資比例限制，若相關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定，本基金權(quán)證投資比例限制自動(dòng)按相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行修訂，不受下述條款限制：
（1）本基金在任何交易日買(mǎi)入權(quán)證的總金額，不超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的千分之五。
（2）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的百分之三。
（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不超過(guò)該權(quán)證的百分之十。
九、基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：銀行一年期定期存款（稅前）利率的2倍。
十、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型證券投資基金，主要投資于具有持續(xù)分紅能力或持續(xù)成長(zhǎng)潛力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)以及當(dāng)期收益率較高的債券品種，風(fēng)險(xiǎn)高于債券基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票基金，屬于中低風(fēng)險(xiǎn)的證券投資基金產(chǎn)品。
十一、投資組合報(bào)告
本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2007年12月31日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
1、 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序 號(hào) 資產(chǎn)項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)比例（％）
1 股票 14,731,163,607.31 80.96%
2 債券 1,836,818,576.60 10.09%
3 權(quán)證 358,812.46 0.00%
4 資產(chǎn)支持證券 0.00 0.00%
5 銀行存款和清算備付金合計(jì) 1,568,832,128.93 8.62%
6 其他資產(chǎn) 58,397,151.42 0.32%
合計(jì)： 18,195,570,276.72 100.00%
2、 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
分類 市值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 85,729,372.59 0.47%
B 采掘業(yè) 1,829,684,806.39 10.13%
C 制造業(yè) 6,113,463,840.27 33.83%
C0 食品、飲料 744,386,551.36 4.12%
C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造紙、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 1,209,092,652.11 6.69%
C5 電子 85,517,012.04 0.47%
C6 金屬、非金屬 1,295,835,343.16 7.17%
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 2,289,846,135.25 12.67%
C8 醫(yī)藥、生物制品 487,864,211.70 2.70%
C99 其他制造業(yè) 921,934.65 0.01%
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 110,899,733.87 0.61%
E 建筑業(yè) 55,263,151.68 0.31%
F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 1,474,294,354.64 8.16%
G 信息技術(shù)業(yè) 347,698,992.70 1.92%
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 114,854,661.72 0.64%
I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 4,394,935,287.32 24.32%
J 房地產(chǎn)業(yè) 87,192,087.97 0.48%
K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 0.00%
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 22,794,000.00 0.13%
M 綜合類 94,353,318.16 0.52%
合計(jì) 14,731,163,607.31 81.52%
3、 報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 市值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 600000 浦發(fā)銀行 16,313,163.00 861,335,006.40 4.77%
2 600036 招商銀行 18,555,468.00 735,353,196.84 4.07%
3 600016 民生銀行 41,054,167.00 608,422,754.94 3.37%
4 600028 中國(guó)石化 19,691,779.00 461,378,381.97 2.55%
5 000792 鹽湖鉀肥 5,915,895.00 460,729,902.60 2.55%
6 601318 中國(guó)平安 3,730,767.00 395,834,378.70 2.19%
7 600309 煙臺(tái)萬(wàn)華 9,666,094.00 367,794,876.70 2.04%
8 600029 南方航空 13,048,121.00 364,564,500.74 2.02%
9 601006 大秦鐵路 13,951,148.00 357,428,411.76 1.98%
10 601939 建設(shè)銀行 36,193,200.00 356,503,020.00 1.97%
（注：以上股票名稱以2007年12月28日公布的股票簡(jiǎn)稱為準(zhǔn)。）
4、報(bào)告期末按品種分類的債券組合：
序 號(hào) 債券類別 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 央行票據(jù) 1,188,114,000.00 6.58%
2 國(guó)債 597,936,930.60 3.31%
3 政策性金融債 49,980,000.00 0.28%
4 企業(yè)債 787,646.00 0.00%
合 計(jì)： 1,836,818,576.60 10.17%
5、報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)
債券代碼 債券名稱 市值 (元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
070118 07央行票據(jù)18 485,750,000.00 2.69%
010112 21國(guó)債⑿ 381,733,317.00 2.11%
0701C7 07央行票據(jù)127 288,570,000.00 1.60%
010110 21國(guó)債⑽ 216,203,613.60 1.20%
070109 07央行票據(jù)09 213,994,000.00 1.18%
6、報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7、投資組合報(bào)告附注
（1）本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到過(guò)公開(kāi)譴責(zé)、處罰。
（2）基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外股票。
（3）其他資產(chǎn)的構(gòu)成：
序 號(hào) 項(xiàng)目 金額（元）
1 交易保證金 500,000.00
2 應(yīng)收利息 24,322,948.59
3 應(yīng)收申購(gòu)款 33,574,202.83
4 合 計(jì) 58,397,151.42
（4）本基金報(bào)告期末未持有可轉(zhuǎn)換債券。
（5）投資分離交易可轉(zhuǎn)債情況：
本期本基金以老股東身份認(rèn)購(gòu)上汽分離債數(shù)量為10,970張，成本為1,097,000.00元。經(jīng)拆分后，獲企業(yè)債08上汽債（代碼：126008）10,970張，成本781,806.93元；獲權(quán)證上汽CWB1數(shù)量39,492份，成本315,193.07元。
（6）本基金在本報(bào)告期間權(quán)證投資情況。
代碼 名稱 買(mǎi)入數(shù)量
(份) 買(mǎi)入成本
(元) 賣(mài)出數(shù)量
(份) 賣(mài)出收入
(元) 期末數(shù)量
(份)
580016 上汽CWB1① 39,492 315,193.07 0 0.00 39,492
（7）由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
十二、基金的業(yè)績(jī)
過(guò)往一定階段本基金凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較（截止2007年12月31日）
階段 凈值增長(zhǎng)率 ① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④
過(guò)去一年 117.87% 1.86% 6.42% 0.02% 111.45% 1.85%
自基金合同生效起至今 207.56% 1.68% 8.24% 0.02% 199.32% 1.66%
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，本基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
十三、基金的費(fèi)用概覽
（一）與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用
與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用包括：基金管理人的管理費(fèi)；基金托管人的托管費(fèi)；基金財(cái)產(chǎn)撥劃支付的銀行費(fèi)用；基金合同生效后的信息披露費(fèi)用；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金合同生效后的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；基金的證券交易費(fèi)用以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
上述基金費(fèi)用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)按照公允的市場(chǎng)價(jià)格確定，法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)從其規(guī)定。
1、基金管理費(fèi)
在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)，本基金年管理費(fèi)率為1.5％
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
2、基金托管費(fèi)
在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)，本基金年托管費(fèi)率為0.25％
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。
3、上述其他運(yùn)作費(fèi)用由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費(fèi)用。
（二）與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用
1、申購(gòu)費(fèi)用
申購(gòu)費(fèi)用由基金申購(gòu)人承擔(dān)，歸基金管理人及代銷機(jī)構(gòu)所有，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售等各項(xiàng)費(fèi)用。本基金的申購(gòu)費(fèi)用按申購(gòu)金額進(jìn)行分檔，投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。費(fèi)率如下：
申購(gòu)額（含申購(gòu)費(fèi)） 前端申購(gòu)費(fèi)率
50萬(wàn)元以下 1.5％
50萬(wàn)元（含）-200萬(wàn)元 1.0％
200萬(wàn)元（含）-500萬(wàn)元 0.5％
500萬(wàn)元以上（含） 每筆500元
注：本基金網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率（目前僅適用于前端收費(fèi)）按標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率的6折執(zhí)行，詳細(xì)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)查閱基金管理人網(wǎng)上交易平臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。
本基金申購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額/（1＋申購(gòu)費(fèi)率），對(duì)于500萬(wàn)元（含）以上的申購(gòu)，凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額－固定申購(gòu)費(fèi)金額
申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額
申購(gòu)份數(shù)＝凈申購(gòu)金額/T日基金份額凈值
2、贖回費(fèi)用
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，贖回費(fèi)總額的25％歸基金財(cái)產(chǎn)，75％用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。本基金的贖回費(fèi)用按持有時(shí)間的增加而遞減，費(fèi)率如下：
持有期 費(fèi)率
1年以下 0.5％
1年（含）－2年 0.25％
2年（含）以上 0
基金贖回金額的計(jì)算方式：
本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費(fèi)用。其中，
贖回總額＝贖回份數(shù)×T日基金份額凈值
贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率
贖回金額＝贖回總額－贖回費(fèi)用
3、轉(zhuǎn)換費(fèi)用
(1)基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差二部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和贖回費(fèi)率而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
轉(zhuǎn)入份額保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸轉(zhuǎn)入基金財(cái)產(chǎn)所有。
①如轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率>轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入總金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)率＝轉(zhuǎn)入基金適用申購(gòu)費(fèi)率－轉(zhuǎn)出基金適用申購(gòu)費(fèi)率
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差＝轉(zhuǎn)入總金額－轉(zhuǎn)入總金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)率)
轉(zhuǎn)入凈金額＝轉(zhuǎn)入總金額－轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入凈金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＋轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差
②如轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
(2)對(duì)于實(shí)行級(jí)差申購(gòu)費(fèi)率(不同申購(gòu)金額對(duì)應(yīng)不同申購(gòu)費(fèi)率的基金)，以轉(zhuǎn)入總金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率、轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率計(jì)算申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；如轉(zhuǎn)入總金額對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)或轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)為固定費(fèi)用時(shí)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用視為0。
(3)轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)的25％計(jì)入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。
(4)計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率均按基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定費(fèi)率執(zhí)行，對(duì)于通過(guò)本公司網(wǎng)上交易、費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期間發(fā)生的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，按照本公司最新公告的相關(guān)費(fèi)率計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違背有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下,調(diào)整上述收費(fèi)方式和費(fèi)率水平,但最遲應(yīng)于新收費(fèi)辦法開(kāi)始實(shí)施日前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。
（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付，基金收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)的，可以從認(rèn)購(gòu)費(fèi)中列支�；鸸芾砣伺c基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。
（四）基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的調(diào)整
基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情降低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)，此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)�；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費(fèi)率實(shí)施日前三個(gè)工作日在至少一種指定媒體上刊登公告。
十四、對(duì)招募說(shuō)明書(shū)更新部分的說(shuō)明
本基金管理人根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱《基金法》）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《運(yùn)作管理辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《銷售管理辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》）及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求和《長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金合同》，結(jié)合本基金管理人對(duì)基金實(shí)施的投資管理活動(dòng)，于2008年3月對(duì)原《長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新（2007年第2號(hào)）》進(jìn)行了更新，更新的主要內(nèi)容如下：
1、在"重要提示"中更新了此次報(bào)告截止時(shí)間："本招募說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容截止日為2008年2月21日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年12月31日。"
2、在第三部分"基金管理人"中，更新了基金管理人的聯(lián)系人、注冊(cè)資本；更換了部分董事、監(jiān)事人員資料；更新了基金經(jīng)理的資料。
3、在第四部分"基金托管人"中，根據(jù)最新情況，更新了基金托管人的基本情況、主要人員情況、基金托管業(yè)務(wù)情況。
4、在第五部分"相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)"中，更新了原有服務(wù)機(jī)構(gòu)的資料；新增了四家代銷機(jī)構(gòu)：北京銀行、齊魯證券、中信萬(wàn)通證券和安信證券。
5、在第八部分"基金的投資"中，更新了投資組合報(bào)告內(nèi)容，披露截至2007年12月31日止的數(shù)據(jù)。
6、在第九部分"基金的業(yè)績(jī)"中，披露了截至2007年12月31日止本基金的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。
7、在第十三部分"基金的費(fèi)用與稅收"中，更新了與基金銷售有關(guān)費(fèi)用中的轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式等內(nèi)容。
8、在第十九部分"基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要"中，完善了基金份額凈值錯(cuò)誤的處理方式、財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告的編制與復(fù)核等內(nèi)容。
9、在第二十一部分"其他應(yīng)披露的事項(xiàng)"，披露了本期已刊登的公告內(nèi)容。
長(zhǎng)城基金管理有限公司
二○○八年三月二十八日
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