證券代碼：000975 證券簡稱：科學城
關于控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明
中喜專審字(2008)第02094號
南方科學城發展股份有限公司全體股東：
我們接受委托，對南方科學城發展股份有限公司（以下簡稱"科學城"）2007
年度的會計報表進行審計，我們的審計是依據中國注冊會計師獨立審計準則和中
華人民共和國證券監督管理委員會證監發（2003）56號文《關于規范上市公司
與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》進行的，在審計過程中，
我們結合科學城的實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程
序。對科學城報告期內控股股東及其他關聯方占用資金的情況進行了專項審計。
我們認為，大股東和關聯方占用科學城資金明細情況表符合中國證券監督管
理委員會證監會發[2003]56號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公
司對外擔保若干問題的通知》的編報要求。截止至2007年12月31日，科學城
控股股東及其他關聯方未違規占用公司資金。
需要說明的是，上述說明是根據中國證券監督管理委員會證監會發
[2003]56號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問
題的通知》的有關規定，結合審計過程中所搜集的相關資料、抽查的相關憑證等
基礎上出具的專項說明，該說明并不能被認為是我們對科學城整體會計報表所發
表的專業意見。有關我們對科學城2007年度會計報表的審計意見，請參見我們
中喜會計師事務所地址：北京市西長安街88號首都時代廣場422室郵編：100031
電話：010-83915233 62245551傳真：010-83913756 62263166
于2008年3月24日出具的中喜審字[2008]第02157號審計報告。
附表：
控股股東及其他關聯方資金占用情況匯總表
中喜會計師事務所有限責任公司 中國注冊會計師：王爽
中國注冊會計師：段林志
中國 北京
二○○八年三月二十四日
單位：南方科學城發展股份有限公司 2007年12月31日 單位：萬元
占用方與上市 上市公司核算 已計提的壞 占用方式 償還 占用 是否屬于56號文禁
資金占用方類別 資金占用方名稱 期初余額 借方發生額 貸方發生額 期末余額 記賬單位
公司的關聯關 的會計科目 賬準備余額 和原因 方式 性質 止的資金占用
控股股東、實際控 北京銀泰置業有限公司 控股股東的子 持有至到期投 40,000.00 4,000.00 36,000.00 合作開發 經營性 否 南方科學城
制人及其附屬企 北京銀泰置業有限公司 控股股東的子 其他應收款 6,457.50 6,457.50 0.00 銷貨款 經營性 否 廣州科盛源
業 北京銀泰置業有限公司 控股股東的子 其他應收款 5,250.93 3,545.89 1,705.04 收益分成 南方科學城
小計 －－ －－ －－ 46,457.50 5,250.93 14,003.39 37,705.04
廣漢星榮水泥有限責任公 孫公司 其他應收款 3,180.00 3,180.00 690.00 拆借資金 非經營 否 南方科學城
北京銀泰酒店管理有限公 子公司 其他應收款 10,503.85 11,500.00 22,003.85 代付款 非經營 否 南方科學城
上市公司與子公 南方科學城（香港）有限 子公司 其他應收款 1.70 1.70 南方科學城
司及其附屬企業 南方科學城（香港）有限 同為子公司 其他應收款 14.46 1.02 1.74 13.74 環保科技
之間資金往來 南方科學城發展股份有限 本公司 其他應付款 800.00 559.84 1,359.84 環保科技
廣州科盛源貿易有限公司 子公司 其他應付款 2,255.52 3,163.97 6,894.32 -1,474.83 代付款 非經營 否 南方科學城
南方科學城發展股份有限 本公司 其他應付款 52,992.68 5006.47 5.77 47,991.98 清算 非經營 凱得市政
小計 －－ －－ －－ 69,746.51 20,233.00 6,901.83 73,076.28 690.00
廣州凱得控股有限公司 本公司第二大股東 其他應收款 8,400.46 8,400.46 南方科學城
其他關聯方 廣州凱得基礎設施有限公 本公司第二大股東子公 其他應收款 5,200.00 5,200.00 凱得市政
廣州凱得環保環美有限公 本公司第二大股東子公 應收股利 2,851.80 2,851.80 南方科學城
小計 －－ －－ －－ 16,452.26 16,452.26
總計 －－ －－ －－ 116,204.01 41,936.19 20,905.22 127,233.58 690.00
法定代表人： 辛向東 主管會計工作負責人：陳宏志 會計機構負責人：周星輝
備注：北京銀泰置業有限公司是中國銀泰投資有限公司(控股股東)的控股子公司
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