專題：指數(shù)持續(xù)反彈結(jié)構(gòu)仍未結(jié)束 短期或有修復(fù)預(yù)期
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4月10日消息，指數(shù)早間集體回調(diào)，滬指跌0.3%，創(chuàng)指跌近2%。板塊方面，黃金概念探底回升，曉程科技漲超10%，中潤資源（維權(quán)）、深中華A、萊紳通靈盤中漲停；工業(yè)母機板塊走強，恒進感應(yīng)30cm漲停，宏德股份20cm漲停，華東重機、華東數(shù)控盤中漲停；電力板塊走高，百通能源、廊坊發(fā)展漲停封板。下跌方面，存儲芯片板塊震蕩走低，德明利盤中跌停；AI手機概念走弱，江波龍跌幅居前；算力租賃概念低迷，高新發(fā)展跌停；6G板塊集體調(diào)整，世嘉科技跌超9%。總體來看，個股呈普跌態(tài)勢，兩市下跌個股超4200只。
截至午間收盤，滬指報3038.25點，跌0.34%；深成指報9323.91點，跌1.32%；創(chuàng)指報1793.32點，跌1.87%。
盤面上，黃金、工業(yè)母機、燃?xì)獍鍓K漲幅居前，存儲芯片、AI手機、游戲板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、黃金概念
曉程科技、深中華A、萊紳通靈、萃華珠寶等多股活躍。
消息面上，截至美國東部時間上午10點25分，現(xiàn)貨黃金價格進一步上漲0.7%，至每盎司2，354.88美元，周一收盤上漲0.4%。早些時候，金價曾達到每盎司2364.96美元，連續(xù)第八個交易日創(chuàng)下歷史新高。
2、工業(yè)母機
恒進感應(yīng)、凱騰精工、宏德股份、機科股份等多股走強。
消息面上，工信部、國家發(fā)改委等七部門近日聯(lián)合印發(fā)《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》。方案提出到2027年，工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%。據(jù)介紹，我國設(shè)備更新是一個年規(guī)模5萬億元以上的巨大市場。工業(yè)設(shè)備投資約占全社會設(shè)備投資70%以上，據(jù)此估算，我國工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新年規(guī)模在4萬億元左右。
消息面：
1、【工信部電子信息司金磊：將加快鈉電、固態(tài)電池、光伏制氫等突破和示范應(yīng)用】在今日舉行的第十二屆儲能國際峰會暨展覽會上，工業(yè)和信息化部電子信息司電子基礎(chǔ)處處長金磊表示，下一步，工信部電子信息司將深入貫徹中央的決策部署，會同有關(guān)方面持續(xù)推動新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。要加強行業(yè)規(guī)范管理，研究新型儲能制造業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，同時要加快編制鋰電池編碼和溯源等評價體系；加快先進儲能技術(shù)及產(chǎn)品的規(guī)模化應(yīng)用，加快鈉電、固態(tài)電池、光伏制氫等突破和示范應(yīng)用。
2、【山東：實施新質(zhì)生產(chǎn)力培育三年行動計劃】山東省省長周乃翔10日在國新辦就“中國式現(xiàn)代化山東實踐：綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展”舉行的新聞發(fā)布會上介紹，實施新質(zhì)生產(chǎn)力培育三年行動計劃，強化科技創(chuàng)新，突出企業(yè)主體地位，在集成電路、工業(yè)母機等領(lǐng)域，實施100項重大科技創(chuàng)新項目；強化產(chǎn)業(yè)升級，抓實抓好推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新重大機遇，加快構(gòu)建“6997”現(xiàn)代化工業(yè)體系，包括6個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、9個優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、9個新興產(chǎn)業(yè)、7個未來產(chǎn)業(yè)；強化人才引育，深入實施頂尖人才集聚行動、領(lǐng)軍人才“筑峰計劃”和泰山人才工程，暢通科技、教育、人才良性循環(huán)。
3、【量化大廠 加力布局“國債”】以量化多頭為主要策略的私募，還會布局“國債”？近日，公募基金年報陸續(xù)披露，據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，截至去年底，寬投資產(chǎn)、穩(wěn)博投資等多家百億級量化私募配置了國債ETF以及國開債ETF。業(yè)內(nèi)人士向記者透露，債券ETF本就具備一定流動性管理的屬性，而且去年以來債券市場持續(xù)火熱，債券ETF不僅不斷上新，市場活躍度也顯著提升，套利機會較多，因此量化大廠會有所參與。未來伴隨ETF市場的加速擴容和創(chuàng)新，不僅是量化策略，私募行業(yè)整體也有望成為ETF的重要買手之一。
4、【環(huán)塔里木盆地天然氣管道工程全面開工建設(shè)】從中國石油獲悉，環(huán)塔里木盆地天然氣管道工程日前在新疆全面開工建設(shè)，工程將分批新建天然氣輸氣管道2108公里，打造環(huán)繞塔里木盆地能源大通道，以清潔能源助力新疆經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。環(huán)塔里木盆地天然氣管道工程在新疆庫車市正式開工建設(shè)，工程計劃分三批實施。目前開工建設(shè)的第一批項目全長616公里，管線設(shè)計供氣規(guī)模為日輸天然氣1100萬立方米，分東西兩路推進，計劃2025年全面建成。
機構(gòu)觀點：
國盛證券指出，技術(shù)面看，滬指日線終結(jié)三連陰并有效回補3041點位缺口，表現(xiàn)較為強勢，整體向下運行空間不大，上方3100點年線附近依然存在較大阻力。量能方面，兩市成交額不足8000億元，量能萎縮表明市場觀望情緒較為濃厚，當(dāng)前區(qū)間蓄勢整理后，有望一鼓作氣突破。進入4月財報季，市場或以財報業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向，重視基本面邏輯。近期順周期資源股存在較強的兌現(xiàn)壓力，短線或出現(xiàn)退潮跡象，市場風(fēng)格進行切換，重視低空經(jīng)濟、AI應(yīng)用等短期熱點修復(fù)機會。中期持續(xù)跟蹤新質(zhì)生產(chǎn)力主題，成長類的新能源鋰電方向也存在較高的配置性價比。
華泰證券認(rèn)為，對于當(dāng)前主要矛盾在供給側(cè)的行業(yè)，存在兩類機會：1）產(chǎn)能有望率先出清的品種，癥結(jié)在供給側(cè)的行業(yè)中，有望更快走出困局的行業(yè)包括化纖、化藥、家電、電池等；癥結(jié)在需求側(cè)的行業(yè)中，有望更快走出困局的包括能源金屬、服裝家紡、造紙、元件、光學(xué)光電、消費電子等；2）估值已充分定價產(chǎn)能過剩壓力的品種，本輪主要矛盾在供給側(cè)的行業(yè)主要在中下游，下沉三級行業(yè)考察PBLF、相對全A PBLF和ROE趨勢，結(jié)合產(chǎn)能過剩后行業(yè)估值收縮規(guī)律和市場集中度的關(guān)系，當(dāng)前集成電路封測、面板、鋰、鋰電隔膜、風(fēng)電零部件或存在估值修復(fù)機會。
責(zé)任編輯：王其霖
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