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文 李雨琪
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三大指數昨日全線走高,滬指站穩3100點。截至收盤,上證指數報3134.08點,漲1.64%;深證成指報11351.33點,漲2.14%;創業板指報2431.73點,漲2.38%。滬深兩市成交額為10586億元,較上個交易日有所縮量。北向資金跑步進場,全天凈買入81.54億元,近3個交易日累計加倉近400億元。
盤面上,半導體板塊表現亮眼,聞泰科技、韋爾股份、兆易創新等多股漲停;券商股盤中走強,湘財股份錄得3連板;中藥、信創、旅游、房地產等板塊盤中表現活躍。養殖業、CRO概念、Web3.0概念則跌幅居前。
半導體板塊掀漲停潮
昨日,半導體板塊在伯克希爾抄底臺積電消息的推動下,開盤持續走高,板塊內掀起漲停潮。截至當日收盤,創耀科技、聚辰股份20%漲停,兆易創新、韋爾股份、瑞芯微、聞泰科技等多股漲停,晶晨股份上漲逾19%,恒玄科技、卓勝微漲超15%。
消息面上,美東時間11月14日盤后,伯克希爾向美國證券交易委員會提交13F季度報告。在前十大重倉股中,出現了臺積電的身影——伯克希爾三季度建倉臺積電,共買入6006萬股,持倉市值達41億美元,占總倉位比例為1.39%。
紅塔證券表示,半導體企業紛紛公布三季度業績,大部分半導體企業盈利增長均出現放緩。由于行業產能過剩的局面短期內難以改變,境外主要半導體企業均下調了業績預期。不過仍有部分領域市場需求旺盛,如汽車電子、新能源等。此外,隨著更多NAND閃存制造商減產,庫存壓力將在2023年二季度緩解,預計到2023下半年,芯片產業的產能利用率與營運表現有望逐季回升。
放眼全球半導體行業,紅塔證券預計,高庫存、低需求困境將持續至2023年二季度,產能過剩的情況將持續,到2023年下半年芯片產業的產能利用率與營運表現才有望逐季回升。對于受影響較大的存儲行業而言,在2023年年中之前,內存芯片價格的下跌不會見底。不過,隨著更多NAND閃存制造商減產,庫存壓力將在2023年二季度緩解,從而改變2023年上半年的價格下跌趨勢。
券商股行情再起
受市場回暖及多重利好消息提振,券商股昨日再度活躍。截至收盤,東財非銀金融板塊整體上漲3.02%。其中,湘財股份再度漲停,收獲三連板;財達證券、光大證券(維權)漲停;國聯證券、哈投股份、東方財富等跟漲。
大同證券預計,本周科創板有望上線做市借券業務。借券業務的上線能降低券商做市業務成本,提升券商積極性,同時能更好提升科創板定價效率。
對于券商板塊而言,證券行業主要業務與資本市場密切相關,其超額收益行情也與市場整體行情密切相關。
信達證券表示,2005年以來,證券板塊的超額收益行情所處的市場階段主要有三種情況:
第一,證券板塊的超額收益大多出現在牛市中。在牛市初期,宏觀經濟環境通常是經濟下行后期到上行初期,流動性較寬松,證券板塊受益于股市成交量快速放大,ROE改善,可產生較為確定的超額收益。
第二,市場是震蕩市,證券板塊估值下行到歷史最低,可能在行業政策利好催化下出現超額收益行情。
第三,市場劇烈波動后大幅反彈,證券板塊在前期市場下跌中領跌,估值下行到歷史低位,在指數大反彈的過程中可能受益于超跌反彈出現超額收益行情。
北向資金3個交易日加倉近400億元
滬深兩市昨日全天成交額為10586億元,已連續3個交易日突破萬億元大關。北向資金昨日再度搶籌81.54億元,近3個交易日累計加倉近400億元。其中,滬股通凈買入33.95億元,深股通凈買入47.60億元。
方正證券認為,目前反轉行情有三大利好因素:一是當前已進入到本輪盈利下行周期的中后期,而“市場底”通常會先于“基本面底”出現;二是美國CPI同比增速出現邊際回落,海外加息幅度有望收窄,預計到2023年下半年美聯儲貨幣政策或出現轉向;三是中國經濟韌性強、潛力足、回旋余地廣,持續向好的基本面沒有發生變化,中國資本市場發展的基礎依然穩固。
華福證券策略團隊認為,市場反轉基本確立。這是由“美元走弱+經濟復蘇預期+政策刺激預期”帶來的,市場風格將更加偏向價值股。方向上,建議增加金融、房地產龍頭、白酒龍頭等板塊的配置,以及具有長期成長性的半導體、軍工等板塊。此外,基于醫療資源儲備的需求,可關注醫療器械、呼吸機等板塊的龍頭。
責任編輯:王涵
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