機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦8股：產(chǎn)能釋放三年翻倍，估值回落性價(jià)比凸顯，買點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)
【機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)】準(zhǔn)備迎接軍工主升浪！公募基金Q2軍工板塊調(diào)倉(cāng)動(dòng)向曝光（名單）
8月2日消息，A股三大指數(shù)開盤漲跌不一，鹽湖提鋰概念領(lǐng)漲。截至今日開盤，滬指報(bào)3385.69點(diǎn)，跌0.34%；深成指報(bào)14463.21點(diǎn)，跌0.07%；創(chuàng)指報(bào)3448.26點(diǎn)，漲0.23%。
消息面：
1、習(xí)近平在中共中央政治局第三十二次集體學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)定決心意志，確保如期實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)。
2、中共中央政治局7月30日召開會(huì)議指出，要做好宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)，保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，穩(wěn)健的貨幣政策要保持流動(dòng)性合理充裕，積極的財(cái)政政策要提升政策效能，推動(dòng)今年底明年初形成實(shí)物工作量。
3、央行7月30日召開2021年下半年工作會(huì)議指出，綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，保持流動(dòng)性合理充裕，促進(jìn)實(shí)際貸款利率穩(wěn)中有降。
4、7月份中國(guó)制造業(yè)PMI為50.4，較上月下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)17個(gè)月保持在擴(kuò)張區(qū)間。
5、中共中央政治局召開會(huì)議要求，支持新能源汽車加快發(fā)展，加快推進(jìn)“十四五”規(guī)劃重大工程項(xiàng)目建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)加大技術(shù)改造投資。
6、美國(guó)證券交易委員會(huì)近日發(fā)布聲明，增加對(duì)中國(guó)企業(yè)赴美上市信息披露要求。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)此表示，兩國(guó)應(yīng)就中概股監(jiān)管問(wèn)題加強(qiáng)溝通，找到妥善解決的辦法。
7、日前，工信部組織召開座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，強(qiáng)化大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)責(zé)任擔(dān)當(dāng)，切實(shí)履行數(shù)據(jù)保護(hù)義務(wù)，加強(qiáng)重要數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和出境管理。
8、全球最大銅礦智利Escondida銅礦工人投票決定罷工，料將引發(fā)對(duì)全球銅供應(yīng)擔(dān)憂。
9、國(guó)務(wù)院副總理孫春蘭7月29日至8月1日到江蘇省南京市調(diào)研疫情防控工，深入查找漏洞，從嚴(yán)從緊抓好各項(xiàng)防控工作，堅(jiān)決阻斷疫情擴(kuò)散。
10、張家界市從8月1日15時(shí)起，對(duì)全市轄區(qū)所有道路實(shí)行交通管制，小區(qū)居民原則上不準(zhǔn)外出。
11、7月31日上午，鄭州市委書記徐立毅指出，除已確診無(wú)癥狀感染者病例外，又發(fā)現(xiàn)多例疑似病例，防控形勢(shì)十分嚴(yán)峻。
12、貴州茅臺(tái)披露半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)246.54億元，同比增長(zhǎng)9.08%。
13、*ST鹽湖公告，公司股票自2021年8月10日起恢復(fù)上市，股票簡(jiǎn)稱申請(qǐng)變更為“鹽湖股份”。
14、立中集團(tuán)公告，擬投建項(xiàng)目中氟化鈉產(chǎn)能將作為鈉離子電池材料端的技術(shù)儲(chǔ)配。
15、贛鋒鋰業(yè)公告，擬20億增資子公司贛鋒鋰電，并引入小米產(chǎn)投等公司。
16、水井坊公告稱，終止今年4月10日發(fā)布的醬酒合資項(xiàng)目。
17、振德醫(yī)療預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比減少59.74%到62.77%；紫金礦業(yè)上半年凈利同比增175%。
18、美三大指數(shù)上周五集體收跌，道指跌0.42%；標(biāo)普500指數(shù)跌0.54%；納指跌0.71%。中概新能源車走強(qiáng)，理想汽車漲超8%，小鵬汽車漲超6%，蔚來(lái)漲超4%。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中信證券指出，預(yù)計(jì)在8月份，A股市場(chǎng)的極端分化將接近尾聲，成長(zhǎng)和價(jià)值將重歸均衡，配置上建議成長(zhǎng)制造和價(jià)值消費(fèi)兩手抓。首先，內(nèi)外情緒負(fù)面共振的高峰已過(guò)，投資者前期對(duì)行業(yè)政策的預(yù)期過(guò)于悲觀，市場(chǎng)過(guò)度反應(yīng)；國(guó)內(nèi)行業(yè)政策更重長(zhǎng)遠(yuǎn)，是規(guī)范性而非顛覆性的，政策認(rèn)知糾偏后，投資者情緒將緩慢修復(fù)。其次，近期市場(chǎng)資金的羊群效應(yīng)走向極致，增量資金建倉(cāng)和存量資金調(diào)倉(cāng)皆集中于成長(zhǎng)制造，極端分化下強(qiáng)勢(shì)板塊的流動(dòng)性虹吸效應(yīng)明顯，8月份受市場(chǎng)流動(dòng)性整體緊平衡的約束漸強(qiáng)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將由極端分化重歸均衡。
華西策略認(rèn)為，在外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)加劇和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)壓力上升的背景下，下半年宏觀政策調(diào)節(jié)力度或邊際加強(qiáng)，宏觀流動(dòng)性難大幅縮緊。近期A股的波動(dòng)加劇更多源于情緒面擾動(dòng)，市場(chǎng)調(diào)整也是風(fēng)險(xiǎn)釋放的過(guò)程，暫不具備系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)格方面，“硬科技”相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈具備政策支持，同時(shí)也是公募基金調(diào)倉(cāng)增配方向，但熱門賽道交易結(jié)構(gòu)擁擠，且相關(guān)板塊前期漲幅過(guò)快，后市波動(dòng)或加劇，建議投資者合理降低預(yù)期收益。
責(zé)任編輯：彭佳兵
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