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來源：證券之星
大小指數今日集體下跌，板塊、個股多數飄綠，權重股補跌，大消費、銀行地產板塊上演一日游行情，昨日領漲今天則成為領跌主力，醫藥醫療、食品飲料、白酒等多只頭部龍頭股大跌挫傷市場情緒，邁瑞醫療大跌8%，貴州茅臺大跌4%。
截至收盤，滬指跌1.95%，報收3518點；深成指跌2.45%，報收14670點；創業板指跌3.52%，報收3333點。在外資上，今日北向資金瘋狂出逃，凈賣出超86億元。
央行開始回籠資金
央行的動作因為決定了市場的流動性，所以格外受到市場關注。而7月1日央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，7月1日以利率招標方式開展了100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。但由于當日有300億元逆回購到期，當日實現凈回籠200億元。
值得注意的是，半年末是資金市場的關鍵時點，央行往年均有加大規模流動性投放，當半年末時點過去后，央行操作往往歸于靜默。而本次提高逆回購操作量規模小，表明央行無意更多投放。
對此有分析認為，7月為繳稅大月，且公開市場到期規模較大，地方債供給延后的壓力也將在下半年釋放，流動性隱憂仍存。
展望下半年，對于資金面而言，當前超儲率偏低和流動性分層現象明顯，指向銀行間流動性水位較低，后續在央行主動投放力度弱、MLF到期規模逐步增長、地方債發行提速將加大資金面的波動性。
此外，值得關注的是上次央行逆回購超出市場預期，給市場半年末注入流動性之后，這次央行開展的逆回購低于了逆回購的到期量，表明央行對于下半年整體市場的流動性態度偏于謹慎，因此下半年市場流動性可能并不會繼續擴張，未來整個流動性的走勢可能會邊際收緊。
而這對于A股而言，自然不是一個好消息，流動性的邊際收緊會給眾多高價股帶來估值壓力。
與此同時，今日外資大幅流出，北向資金凈賣出超80億元，這也是今日大跌的一個重要原因。
“兩桶油”終于不虧錢了
在今日市場整體大跌的背景下，石油板塊整體逆勢上漲，其中準油股份（維權）漲停，通源石油大漲超6%。“兩桶油”表現平穩，中國石化跌0.46%，中國石油則小幅跌0.19%。
需要指出的是“兩桶油”也于昨日發布了業績預告，看著這兩家公司的公告，小編不禁要感慨一聲：“兩桶油”終于又賺錢了。
中國石油公告表示，公司預計2021年上半年實現歸屬于本公司股東的凈利潤與上年同期相比，將實現扭虧為盈，增加人民幣750億元到900億元。
中國石化公告表示，中國石化2021年上半年歸屬于母公司股東的凈利潤預計人民幣365億元到385億元，較2020年同期實現扭虧為盈，增長約人民幣594億元到614億元。
兩桶油的扭虧為盈主要原因就是油價的回升。值得關注的是，昨晚WTI原油期貨日內漲幅擴大近2%，報74.87美元/桶，布倫特原油期貨現漲近2%。WTI原油期貨站上75美元/桶，為2018年10月以來新高。市場普遍認為，油價有望維持一段時間的高位。
但也有分析認為，歷史上3輪油價超級周期均對應全球主要經濟體的工業化進程和需求持續高速增長，此輪油價進入超級周期的基本面基礎不存在。
A股后市展望
昨日市場的異象，疊加近期市場大環境以及風格的轉變，就極容易讓大盤迎來變盤，也或將導致下半年整體風向的轉向。而從當前看，市場顯然也已經具備了新的特征。
不過，A股市場其實依然不缺乏機會，但你會發現很難以把握，消費、成長、周期、金融四大板塊可能呈現快速輪動，目前風格在成長，但接下來依然可能重新輪動回消費和周期。直到流動性實質收緊時，整個市場又可能轉向金融。
而在這個過程中，對于消費類品種來說，可能會有貫穿其中的大概率，可以重點關注，但選股難度可能加大，需慎重。此外，經濟復蘇放緩之下，順周期類品種最好的投資周期已經逝去，后期反復概率加大，注意控制倉位。
責任編輯：彭佳兵
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