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證券代碼：000031 證券簡稱：大悅城 公告編號：2024-075

大悅城控股集團股份有限公司

關(guān)于控股子公司為其全資子公司成都天府辰悅置業(yè)有限公司

提供擔保的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、擔保進展概述

1、大悅城控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司成都天府辰悅置業(yè)有限公司（以下簡稱“辰悅置業(yè)”）向中國銀行股份有限公司四川省

分行營業(yè)部（以下簡稱“中國銀行”）申請17億元借款，期限15年，用于置換天府大悅城銀行貸款及關(guān)聯(lián)方委托貸款，以及支付天府大悅城維護、裝修、改造等經(jīng)營支出。公司控股子公司大悅城地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“大悅城地產(chǎn)”，間接持有辰悅置業(yè)100%股權(quán)）按股權(quán)比例100%為辰悅置業(yè)提供連帶責任保證擔保。詳情請見公司于2024年9月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。近日，公司修改以上借款安排，與中國銀行及中國建設(shè)銀行股份有限公司成都第九支行（以下簡稱“銀團”）簽訂《天府大悅城銀團貸款合同》，借款金額、期限及用途均不變。大悅城地產(chǎn)與銀團簽訂了《天府大悅城項目銀團貸款保證合同》，大悅城地產(chǎn)仍按股權(quán)比例100%為辰悅置業(yè)提供連帶責任保證擔保。

2、根據(jù)公司2023年年度股東大會審議通過的《關(guān)于2024年度向控股子公司提供擔保額度的議案》，本次擔保事項屬于公司提供擔保額度范圍內(nèi)的擔保。詳情請見公司于2024年4月27日、2024年6月7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。上述擔保事項已履行大悅城地產(chǎn)相關(guān)審批程序。

二、被擔保人基本情況

成都天府辰悅置業(yè)有限公司注冊時間為2018年12月18日，注冊地點為四川省成都市天府新區(qū)正興街道順圣路178號，注冊資本為6.3億元人民幣，法定代表人為葉娜。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營等。

公司控股子公司大悅城地產(chǎn)持有該公司100%股權(quán)。

辰悅置業(yè)主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：截至2023年12月31日，辰悅置業(yè)經(jīng)審計總資產(chǎn)3,882,136,790.93元、總負債2,742,064,553.29元、凈資產(chǎn)1,140,072,237.64元；2023年，營業(yè)收入15,877,290.65元、利潤總額-36,026,351.26元、凈利潤-27,172,268.42元。截至2024年11月30日，辰悅置業(yè)未經(jīng)審計總資產(chǎn)3,552,190,532.34元、總負債2,715,926,588.90元、凈資產(chǎn)836,263,943.44元；2024年1-11月，營業(yè)收入84,141,524.31元、利潤總額-101,931,632.77元、凈利潤-76,998,377.52元。

截至目前，辰悅置業(yè)不存在擔保、訴訟或仲裁等事項。該公司不是失信被執(zhí)行人。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）《天府大悅城項目銀團貸款保證合同》

1、擔保方式：連帶責任保證

2、擔保本金金額：17億元。

3、擔保范圍：貸款合同及相應(yīng)融資文件項下的全部債務(wù)，包括但不限于全部貸款資金的本金、利息（包括復利和罰息）、違約金、賠償金、借款人應(yīng)向貸款人支付的其他款項（包括但不限于有關(guān)手續(xù)費、電訊費、雜費等）、貸款人實現(xiàn)債權(quán)與擔保權(quán)利而發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等），包含增值稅的價稅合計額。

4、擔保期限：本合同的保證期間為自本合同生效之日起至融資文件項下全部債務(wù)履行期限屆滿之日起三年；保證人同意債務(wù)展期的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。若根據(jù)融資文件約定，債務(wù)提前到期的，保證期間至債務(wù)提前到期日后三年止。如果融資文件項下的債務(wù)分期履行，則對每期債務(wù)而言，保證期間均至最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。

5、其他約定：以辰悅置業(yè)名下天府大悅城一批次商場A、B館及辦公樓B座21-27層向銀團提供抵押并辦理不動產(chǎn)正式抵押登記手續(xù)并且收到不動產(chǎn)正式抵押登記權(quán)證之日為（以下簡稱“抵押完成日”）分界點，若辰悅置業(yè)在《天府大悅城銀團貸款合同》生效之日至抵押完成日（不含當日）期間，均按照《天府大悅城銀團貸款合同》約定清償主債權(quán)的，則大悅城地產(chǎn)自抵押完成日（含當日）起以主債權(quán)扣除抵押物預(yù)處置價值后的剩余部分為擔保范圍承擔連帶保證責任。具體為：

（1）辰悅置業(yè)在抵押完成日前未按《天府大悅城銀團貸款合同》約定清償主債權(quán)的，銀團有權(quán)要求大悅城地產(chǎn)對全部主債權(quán)承擔連帶保證責任。

（2）辰悅置業(yè)在抵押完成日后未按約定清償主債權(quán)的，銀團有權(quán)要求大悅城地產(chǎn)立即向銀團清償主債權(quán)扣除抵押物預(yù)處置價值后的剩余部分債權(quán)。剩余部分的計算方式：剩余部分=銀團主債權(quán)-上述抵押物的預(yù)處置價值。抵押物的預(yù)處置價值=抵押物評估價值*抵押率。

四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

截至本次擔保事項完成，公司及控股子公司擔保余額（不含合并報表范圍內(nèi)子公司之間的擔保）為1,831,869.85萬元，占公司截至2023年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比重為132.33%（占凈資產(chǎn)的比重為39.74%）。其中，公司為控股子公司提供擔保余額為1,445,656.35萬元，占公司截至2023年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比重為104.43%（占凈資產(chǎn)的比重為31.36%）；公司及公司控股子公司對合并報表外單位提供擔保余額為386,213.50萬元，占公司截至2023年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比重為27.90%（占凈資產(chǎn)的比重為8.38%）。

公司無逾期擔保或涉及訴訟的擔保。

五、備查文件

1、天府大悅城項目銀團貸款保證合同

2、天府大悅城銀團貸款合同

3、公司2023年年度股東大會決議

特此公告。

大悅城控股集團股份有限公司董事會

二〇二四年十二月二十七日

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