證券代碼：688186 證券簡(jiǎn)稱：廣大特材 公告編號(hào)：2024-062

轉(zhuǎn)債代碼：118023 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：廣大轉(zhuǎn)債

張家港廣大特材股份有限公司

關(guān)于不向下修正“廣大轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 截至本公告披露日，張家港廣大特材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股價(jià)已觸發(fā)“廣大轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

● 經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“廣大轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，自2024年12月30日開始重新起算后，如再次觸發(fā)“廣大轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“廣大轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。

一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意張家港廣大特材股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2018號(hào)）同意注冊(cè)，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,550萬張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行，本次發(fā)行的募集資金總額為155,000.00萬元。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書（[2022]303號(hào)）文同意，公司155,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年11月9日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“廣大轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118023”。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《張家港廣大特材股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“募集說明書”）的約定，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券“廣大轉(zhuǎn)債”自2023年4月19日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股期間為2023年4月19日至2028年10月12日止。“廣大轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為33.12元/股。公司于2023年7月5日實(shí)施2022年年度權(quán)益分派方案，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.04999元（含稅），“廣大轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年7月6日起由33.12元/股調(diào)整為33.07元/股。具體情況詳見公司于2023年6月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2022年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-033）。公司于2024年6月27日實(shí)施2023年年度權(quán)益分派方案，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.06元（含稅），“廣大轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年6月28日起由每股人民幣33.07元/股調(diào)整為每股人民幣33.01元/股。具體情況詳見公司于2024年6月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2023年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格暨轉(zhuǎn)股停復(fù)牌的提示性公告》（公告編號(hào)：2024-025）。公司于2024年11月13日實(shí)施2024年半年度權(quán)益分派方案，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），“廣大轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年11月14日起由每股人民幣33.01元/股調(diào)整為每股人民幣32.96元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2024年11月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2024年半年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格暨轉(zhuǎn)股復(fù)牌的提示性公告》（公告編號(hào)：2024-048）。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《募集說明書》的約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

三、關(guān)于不向下修正“廣大轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體說明

截至本公告披露日，公司股價(jià)已出現(xiàn)連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%的情形，已觸發(fā)“廣大轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款。

鑒于“廣大轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市時(shí)間較短，近期公司股價(jià)受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)變化、市場(chǎng)調(diào)整等諸多因素的影響出現(xiàn)了較大的波動(dòng)。公司董事會(huì)和管理層從公平對(duì)待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等諸多因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者利益、明確投資者預(yù)期，公司于2024年12月27日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“廣大轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。董事會(huì)決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，自2024年12月30日開始重新起算后，若再次觸發(fā)“廣大轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“廣大轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

張家港廣大特材股份有限公司董事會(huì)

2024年12月28日

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