證券代碼：601608 證券簡(jiǎn)稱：中信重工 公告編號(hào)：臨2024-069

中信重工機(jī)械股份有限公司

關(guān)于部分募集資金賬戶注銷的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

2023年9月28日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具《關(guān)于同意中信重工機(jī)械股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕2261號(hào)），同意中信重工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）240,134,144股，發(fā)行價(jià)格為3.45元/股，募集資金總額為人民幣828,462,797.65元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用人民幣12,484,371.91元后，公司實(shí)際募集資金凈額為815,978,425.74元。

上述募集資金已全部到賬，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2024年7月2日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（編號(hào)：XYZH/2024ZZAA5B0470）。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，開立了募集資金專項(xiàng)賬戶，募集資金已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了《中信重工募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

2024年7月25日，公司與保薦人中信建投證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司鄭州分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議與《上海證券交易所募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

截至本次賬戶銷戶前，公司募集資金專戶情況如下：

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注：因上述開戶銀行中信銀行股份有限公司洛陽分行無簽署協(xié)議的權(quán)限，因此涉及到的 《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》由具有管轄權(quán)限的中信銀行股份有限公司鄭州分行代為簽署。

三、本次募集資金賬戶注銷情況

鑒于公司存放在中信銀行洛陽分行營(yíng)業(yè)部（賬號(hào)：8111101011901830875、8111101012601830863）募集資金專戶內(nèi)的資金已按照相關(guān)規(guī)定使用完畢，上述兩個(gè)募集資金專戶將不再使用。為方便公司資金賬戶管理，減少管理成本，公司對(duì)前述募集資金專戶予以注銷并辦理相關(guān)注銷手續(xù)。鑒于上述募集資金專戶已注銷，該部分賬戶對(duì)應(yīng)的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

特此公告。

中信重工機(jī)械股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月28日

證券代碼：601608 證券簡(jiǎn)稱：中信重工 公告編號(hào)：臨2024-070

中信重工機(jī)械股份有限公司

關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)因工作調(diào)動(dòng)辭任的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中信重工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)王青春先生的辭任函。因工作調(diào)動(dòng)，另有任用，王青春先生申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭任后不再擔(dān)任公司及子公司職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王青春先生提交的辭任函自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。截至本公告日，王青春先生未持有公司股份，已完成工作交接。

王青春先生在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，聚焦細(xì)化公司運(yùn)營(yíng)管理、推進(jìn)業(yè)財(cái)一體化建設(shè)、打造高效專業(yè)財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍等管理工作，助力公司高質(zhì)量發(fā)展。公司董事會(huì)對(duì)王青春先生的辛勤付出及其為公司發(fā)展作出的重要貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

中信重工機(jī)械股份有限公司

董事會(huì)

2024年12月28日

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