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證券代碼：002291 證券簡稱：遙望科技 公告編號：2024-095

佛山遙望科技股份有限公司

關(guān)于簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)星期六股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1987號），佛山遙望科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）采用非公開發(fā)行股票的方式向特定投資者發(fā)行人民幣普通股166,037,692股，每股發(fā)行價格17.90元，共募集資金人民幣2,972,074,686.80元，扣除發(fā)行費用51,253,887.03元，本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為2,920,820,799.77元。上述募集資金已經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具了大華驗字[2021]000666號《驗資報告》。公司已按照要求開立募集資金專戶儲存，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金專戶的開立和《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)募集資金管理的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的要求，公司設(shè)立了募集資金專用賬戶，分別與南京銀行股份有限公司杭州分行、浙商銀行股份有限公司佛山分行及保薦機構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)披露的《星期六股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2021-090）。

鑒于公司此次募投項目的實施主體為杭州遙望網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“遙望網(wǎng)絡(luò)”）、杭州施恩資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“杭州施恩”）、杭州遙翊商業(yè)服務(wù)有限公司（以下簡稱“杭州遙翊”），為加強募集資金的管理，提高募集資金使用效率，方便募投項目的實施，遙望網(wǎng)絡(luò)、杭州施恩、杭州遙翊設(shè)立了募集資金專用賬戶，并與公司、募集資金專戶開戶銀行、申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。募集資金專戶的開立、對應(yīng)募投項目情況如下：

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以上內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)披露的《星期六股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2021-096）（公告編號：2022-105）。

三、新增簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》

公司于2024年9月11日召開第五屆董事會第三十三次會議和第五屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目增加實施主體的議案》，同意增加子公司杭州迅汐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“杭州迅汐”）、杭州靈量網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“杭州靈量”）分別為募投項目“YOWANT數(shù)字營銷云平臺建設(shè)項目”、“創(chuàng)新技術(shù)研究院建設(shè)項目”的實施主體之一，并使用募集資金向上述公司提供借款以實施募投項目。

根據(jù)募集資金管理的要求，為加強募集資金的管理，提高募集資金使用效率，方便募投項目的實施，近日設(shè)立了杭州迅汐、杭州靈量的募集資金專用賬戶，公司與杭州迅汐、杭州靈量、募集資金專戶開戶銀行、申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

四、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

甲方1：佛山遙望科技股份有限公司

甲方2：杭州迅汐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州靈量網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（甲方1、甲方2以下合稱“甲方”）

乙方：杭州銀行股份有限公司文創(chuàng)支行（以下簡稱“乙方”）

丙方：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（保薦機構(gòu)）（以下簡稱“丙方”）

本協(xié)議以《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及上市公司制定的募集資金管理制度中相關(guān)條款為依據(jù)制定。

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

（一）甲方2已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），該專戶僅用于甲方募投項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

（二）甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

根據(jù)《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)及其工作人員廉潔從業(yè)規(guī)定》的相關(guān)要求，丙方已經(jīng)向甲方、乙方告知有關(guān)廉潔從業(yè)的規(guī)定，丙方將遵守法律法規(guī)，公平競爭，合規(guī)經(jīng)營，不直接或者間接收受或者向他人輸送不正當(dāng)利益或者謀取不正當(dāng)利益。

（三）丙方作為甲方的保薦機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現(xiàn)場檢查。

（四）甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人陳勝安、鄭春定可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

（五）乙方按月（每月10日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)當(dāng)保證對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

（六）甲方一次或者十二個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的20%的，乙方應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式或郵件通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

（七）丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

（八）乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專戶資料情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

（九）本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人/負(fù)責(zé)人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。丙方義務(wù)至持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束之日，上述期間內(nèi)如丙方對甲方的持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任終止，則本協(xié)議自動終止。

（十）本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳證券交易所、中國證監(jiān)會廣東監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

五、備查文件

1、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

特此公告。

佛山遙望科技股份有限公司董事會

二○二四年十二月二十五日

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