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證券代碼：000415 證券簡(jiǎn)稱：渤海租賃 公告編號(hào)：2024-085

渤海租賃股份有限公司

關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

渤海租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“渤海租賃”）于2024年3月29日、4月23日分別召開第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議及2023年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及下屬子公司2024年擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，詳見公司于2024年4月2日及2024年4月24日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2024-011、2024-014、2024-025號(hào)公告。

根據(jù)上述審議授權(quán)事項(xiàng)，2024年公司對(duì)全資子公司天津渤海租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津渤海”）及其全資SPV擔(dān)保額度總計(jì)不超過(guò)30億元人民幣或等值外幣，授權(quán)期限至公司2024年年度股東大會(huì)召開之日止。

一、擔(dān)保情況概述

2024年12月25日，為支持天津渤海相關(guān)融資業(yè)務(wù)開展，公司與天津信津渤租企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信津渤租”）簽署了《保證合同》及《股權(quán)質(zhì)押合同》，為天津渤海3.5億元債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并以持有的天津渤海3%股權(quán)提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。同時(shí)，如公司質(zhì)押的上述天津渤海股權(quán)對(duì)應(yīng)的歸屬母公司所有者權(quán)益金額低于協(xié)議約定金額，公司將補(bǔ)充提供天津渤海股權(quán)質(zhì)押或信津渤租認(rèn)可的其他資產(chǎn)進(jìn)行擔(dān)保。

截至本公告披露日，公司已使用對(duì)天津渤海及其全資SPV 2024年度擔(dān)保授權(quán)額度25,720萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保）。本次公司為天津渤海提供的擔(dān)保金額納入2024年度公司對(duì)天津渤海及其全資SPV總計(jì)不超過(guò)30億元人民幣或等值外幣擔(dān)保額度內(nèi)。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)無(wú)需再次提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1.被擔(dān)保人名稱：天津渤海租賃有限公司；

2.成立日期：2007年12月4日；

3.注冊(cè)地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）中心大道與東二道交口東北側(cè)瑞航廣場(chǎng)1-6-902；

4.法定代表人：時(shí)晨；

5.注冊(cè)資本：2,210,085萬(wàn)元人民幣；

6.企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）；

7.股本結(jié)構(gòu)：渤海租賃持股100%；

8.經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)資產(chǎn)重組、購(gòu)并及項(xiàng)目策劃；財(cái)務(wù)顧問(wèn)；信息咨詢服務(wù)；交通、能源、新技術(shù)、新材料的投資；貨物與技術(shù)的進(jìn)出口；國(guó)際貿(mào)易及相關(guān)的簡(jiǎn)單加工；酒店管理；游艇碼頭設(shè)施投資；租賃、信托行業(yè)投資；公共設(shè)施、房屋、基礎(chǔ)設(shè)施、各種先進(jìn)或適用的生產(chǎn)設(shè)備、通信設(shè)備、科研設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、工程機(jī)械、交通運(yùn)輸工具(包括飛機(jī)、汽車、船舶)、二三類醫(yī)療器械(僅限融資租賃大型醫(yī)用設(shè)備)等設(shè)備及其附帶技術(shù)的融資租賃業(yè)務(wù)；租賃交易咨詢和擔(dān)保業(yè)務(wù)；兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)；經(jīng)商務(wù)部批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；

9.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年12月31日，天津渤海租賃有限公司總資產(chǎn)2,639.09億元人民幣、總負(fù)債2,180.73億元人民幣、歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)298.26億元人民幣；2023年度營(yíng)業(yè)收入336.75億元人民幣、利潤(rùn)總額32.48億元人民幣、歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)18.11億元人民幣（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。

三、擔(dān)保的主要條款

1.擔(dān)保方式：渤海租賃提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并以持有的天津渤海3%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；

2.擔(dān)保期限：連帶保證責(zé)任的保證期間為自主合同項(xiàng)下各期債務(wù)到期之日起算，并均至主合同項(xiàng)下債務(wù)限期屆滿日后三年止；股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保期間為自質(zhì)權(quán)有效設(shè)立之日起至天津渤海已按照主合同的約定履行完畢全部債務(wù)并且辦理完畢解除質(zhì)押及其他相關(guān)手續(xù)；

3.擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下天津渤海應(yīng)承擔(dān)的全部義務(wù)及責(zé)任；

4.擔(dān)保主債權(quán)本金金額：3.5億元人民幣；

5.本次擔(dān)保審批程序及相關(guān)授權(quán)：本次擔(dān)保金額納入2024年度公司對(duì)天津渤海及其全資SPV總計(jì)不超過(guò)30億元人民幣或等值外幣擔(dān)保額度內(nèi)。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)無(wú)需再次提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日前12個(gè)月內(nèi)公司累計(jì)發(fā)生擔(dān)保金額為6,198,527.70萬(wàn)元，其中，公司對(duì)天津渤海及其全資SPV發(fā)生擔(dān)保金額約190,720萬(wàn)元、天津渤海對(duì)其全資SPV發(fā)生擔(dān)保金額約15,000萬(wàn)元、天津渤海全資SPV對(duì)天津渤海發(fā)生擔(dān)保金額約23,000萬(wàn)元、香港渤海租賃資產(chǎn)管理有限公司及其下屬子公司對(duì)香港渤海租賃資產(chǎn)管理有限公司下屬全資子公司發(fā)生擔(dān)保金額約210,000萬(wàn)美元（1：7.1868計(jì)算折合人民幣1,509,228萬(wàn)元）、Avolon對(duì)其全資或控股SPV或其子公司擔(dān)保金額約622,750萬(wàn)美元（1：7.1868計(jì)算折合人民幣4,475,579.70萬(wàn)元）。

本次擔(dān)保發(fā)生后，公司截至公告日前12個(gè)月內(nèi)公司累計(jì)發(fā)生擔(dān)保金額為6,233,527.70萬(wàn)元，占2023年度公司經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)約23.83%，其中，公司對(duì)天津渤海及其全資SPV發(fā)生擔(dān)保金額約225,720萬(wàn)元、天津渤海對(duì)其全資SPV發(fā)生擔(dān)保金額約15,000萬(wàn)元、天津渤海全資SPV對(duì)天津渤海發(fā)生擔(dān)保金額約23,000萬(wàn)元、香港渤海租賃資產(chǎn)管理有限公司及其下屬子公司對(duì)香港渤海租賃資產(chǎn)管理有限公司下屬全資子公司發(fā)生擔(dān)保金額約210,000萬(wàn)美元（1：7.1868計(jì)算折合人民幣1,509,228萬(wàn)元）、Avolon對(duì)其全資或控股SPV或其子公司擔(dān)保金額約622,750萬(wàn)美元（1：7.1868計(jì)算折合人民幣4,475,579.70萬(wàn)元）。

公司不存在涉及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的擔(dān)保的情況。

特此公告。

渤海租賃股份有限公司董事會(huì)

2024年12月25日

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