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證券代碼：600222 證券簡稱：太龍藥業(yè) 公告編號(hào)：臨2024-067

河南太龍藥業(yè)股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金委托理財(cái)?shù)墓?/p>

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)產(chǎn)品種類：已上市金融機(jī)構(gòu)（商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)）提供的安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。

● 委托理財(cái)金額及期限：單日最高余額不超過人民幣2.5億元，額度內(nèi)資金可滾動(dòng)使用，授權(quán)期限為自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

● 履行的審議程序：已經(jīng)河南太龍藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過。本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司擬購買的理財(cái)產(chǎn)品范圍雖然是安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，但不排除該投資受宏觀經(jīng)濟(jì)、市場波動(dòng)、金融政策變化等因素引起的影響收益的情況。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、委托理財(cái)情況概述

（一）委托理財(cái)目的

為提高自有資金使用效率，合理利用在生產(chǎn)經(jīng)營過程中暫時(shí)閑置的自有資金，在保證資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上，公司（含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司）擬使用短期閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益。

（二）委托理財(cái)金額及授權(quán)期限

單日最高余額不超過人民幣2.5億元，額度內(nèi)資金可滾動(dòng)使用，授權(quán)期限為自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

（三）資金來源

公司短期閑置自有資金。

（四）投資方式

公司將選擇已上市金融機(jī)構(gòu)（商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)）提供的安全性高、流動(dòng)性好、單筆期限不超過6個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于：銀行理財(cái)、貨幣基金、國債逆回購等。

二、審議程序

公司于2024年12月25日召開第九屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意本次委托理財(cái)事項(xiàng)。本次委托理財(cái)事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

公司擬選擇安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除所購買的理財(cái)產(chǎn)品受到市場波動(dòng)的影響，公司已制定如下風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

1、公司堅(jiān)持“規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值”的原則，制定了委托理財(cái)管理的相關(guān)制度文件，建立了理財(cái)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理、審批流程，審慎評(píng)估理財(cái)產(chǎn)品的受托方資質(zhì)、收益類型、投資類型、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，保障委托理財(cái)事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行。

2、公司預(yù)算與財(cái)務(wù)管理中心根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況及利率變動(dòng)等情況，對(duì)委托理財(cái)?shù)馁Y金來源、投資規(guī)模、預(yù)期收益進(jìn)行判斷，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；隨時(shí)密切關(guān)注委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展情況及投資安全狀況，出現(xiàn)異常情況時(shí)，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司審計(jì)監(jiān)督中心對(duì)委托理財(cái)情況進(jìn)行監(jiān)督，定期、不定期對(duì)公司投資理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況、盈虧情況、風(fēng)險(xiǎn)控制情況和資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

四、對(duì)公司的影響

公司使用短期閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)業(yè)務(wù)，是在保證日常經(jīng)營資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展；通過投資理財(cái)提高資金使用效率，獲得一定理財(cái)收益，符合公司和全體股東的利益。

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22 號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)－金融工具列報(bào)》等會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，公司將購買的理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”，委托理財(cái)產(chǎn)生的相關(guān)收益計(jì)入利潤表中“投資收益”或“公允價(jià)值變動(dòng)收益”等科目，具體以會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)為準(zhǔn)。

特此公告。

河南太龍藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月26日