證券代碼：601866 證券簡稱：中遠海發 公告編號:2024-053

中遠海運發展股份有限公司

關于募集資金使用完畢及注銷募集資金專戶的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準中遠海運發展股份有限公司向中遠海運投資控股有限公司發行股份購買資產并募集配套資金申請的批復》（證監許可[2021]3283號）核準，中遠海運發展股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“中遠海發”）向包含中國海運集團有限公司在內的8名特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）股票530,434,782股（以下簡稱“本次發行”），發行價格2.76元/股，募集資金總額為人民幣1,463,999,998.32元，扣除發行費用人民幣3,095,043.48元（含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣1,460,904,954.84元。

上述募集資金已于2021年12月16日全部到賬，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行的募集資金到達本公司賬戶情況進行了審驗，并于2021年12月17日出具了《中遠海運發展股份有限公司非公開發行股份募集資金的驗資報告》（XYZH/2021BJAA131539）。為了規范募集資金管理，保護投資者的合法權益，本公司及實施募集資金投資項目的子公司與獨立財務顧問、募集資金專戶開戶銀行簽訂了《募集資金專戶儲存三方監管協議》及《募集資金專戶儲存四方監管協議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。

二、募集資金存放與使用情況

（一）募集資金的管理情況

為規范本公司募集資金的管理、存放和使用，保護投資者的合法權益，根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規，本公司制定了《募集資金管理制度》。

根據《募集資金管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲。本公司已在國家開發銀行上海市分行設立募集資金專項賬戶，對募集資金專戶資金的存放和使用進行專戶管理，并于2022年1月與獨立財務顧問中國國際金融股份有限公司、國家開發銀行上海市分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。前述協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

同時，本公司募投項目實施主體子公司寰宇東方國際集裝箱（啟東）有限公司、寰宇東方國際集裝箱（青島）有限公司、寰宇東方國際集裝箱（寧波）有限公司和上海寰宇物流科技有限公司已分別在中國銀行股份有限公司上海市分行設立募集資金專項賬戶，對募集資金專戶資金的存放和使用進行專戶管理，并于2022年2月分別與本公司、獨立財務顧問中國國際金融股份有限公司以及中國銀行股份有限公司上海市分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。前述協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

（二）募集資金的存放與使用情況

截至本公告披露日，募集資金專戶情況如下：

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本公司在募集資金實際使用過程中，嚴格履行審批手續，對募集資金的管理和使用進行監督，保證專款專用。

截至本公告披露日，本公司募集資金已按規定全部使用完畢，全部募集資金專戶均已注銷完畢。

三、募集資金專戶銷戶情況

鑒于公司募集資金已按規定用途使用完畢，為規范募集資金賬戶的管理，公司對募集資金專用賬戶進行銷戶。截至本公告披露日，上述募集資金專戶注銷手續已辦理完畢，并將上述專用賬戶余額（含利息收入）2,344.46元全部轉入公司其他銀行賬戶用于永久補充流動資金。上述募集資金專戶注銷后，公司及子公司與獨立財務顧問、募集資金專戶開戶銀行簽訂的募集資金三方及四方監管協議相應終止。

特此公告。

中遠海運發展股份有限公司

2024年12月25日

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