證券代碼：003001 證券簡稱：中巖大地 公告編號：2024-092
北京中巖大地科技股份有限公司
第三屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京中巖大地科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議于2024年12月25日（星期三）在公司會議室以通訊方式召開。會議通知已于2024年12月20日通過郵件或專人送達的方式通知到各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中董事王立建、柳建國、周建和，獨立董事陳濤、曾輝耀、申劍光以通訊方式出席會議），會議由董事長王立建主持，部分監事、高管列席會議。
會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分的討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：
（一）審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
董事會同意在募投項目實施主體、投資總額、資金用途不發生變更的情況下，根據募投項目的實施進度及實際情況，結合公司整體經營發展規劃，對募投項目達到預定可使用狀態的時間由2024年12月31日延期至2026年12月31日。
中德證券有限責任公司出具了核查意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2024-094）。
（二）審議通過《關于為子公司提供擔保的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本次擔保事項是為了滿足供應鏈業務多樣化的經營需求；本次擔保的對象為納入合并報表范圍內的子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況，能有效防范對外擔保風險。因此，我們認為決策程序合法合規，不存在損害公司和股東利益的行為，同意公司本次擔保事項。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于為子公司提供擔保的公告》(公告編號:2024-095)。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十五次會議決議；
2、中德證券有限責任公司關于北京中巖大地科技股份有限公司部分募集資金投資項目延期的查意見。
特此公告。
北京中巖大地科技股份有限公司
董事會
2024年12月26日
證券代碼：003001 證券簡稱：中巖大地 公告編號：2024-093
北京中巖大地科技股份有限公司
第三屆監事會第二十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
北京中巖大地科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十一次會議于2024年12月25日（星期三）在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知已于2024年12月20日以電話、短信等方式通知到各位監事。會議應出席監事3人，實到監事3人（其中田義以通訊方式出席會議）。本次會議由監事會主席田義先生主持，本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議本次會議議案并表決，一致通過了如下議案：
（一）審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
經審查，監事會認為：本次募集資金項目延期是根據項目實際實施情況作出的審慎決定，未改變募投項目的實質內容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形。本次部分募投項目的延期，不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃。因此，監事會一致同意本次部分募集資金投資項目延期事項。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2024-094）。
（二）審議通過《關于為子公司提供擔保的議案》
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
經審查，監事會認為：公司為下屬子公司提供擔保，能夠滿足下屬子公司的業務發展的資金需求，有利于順利開展經營業務，提升經營業績，符合公司的整體利益。公司對被擔保子公司擁有絕對控制權，為其提供擔保風險處于可控制的范圍之內，本次擔保不會給公司帶來重大的財務風險及損害公司利益。我們認為決策程序合法合規，不存在損害公司和股東利益的行為，程序符合法律、行政法規和中國證監會、深圳證券交易所的有關規定。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于為子公司提供擔保的公告》(公告編號:2024-095)。
三、備查文件
1、公司第三屆監事會第二十一次會議決議。
特此公告。
北京中巖大地科技股份有限公司
監 事 會
2024年12月26日
證券代碼：003001 證券簡稱：中巖大地 公告編號：2024-094
北京中巖大地科技股份有限公司
關于部分募集資金投資項目延期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金投資項目情況
1、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準北京中巖大地科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕1275號），公司向社會公眾公開發行人民幣普通股24,293,828股，募集資金總額為人民幣732,701,852.48元，扣除各項發行費用人民幣65,788,355.01元，實際募集資金凈額為人民幣666,913,497.47元。上述募集資金到位情況已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（XYZH/2020BJA80288）。
公司對募集資金采取了專戶存儲制度，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監管協議。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內。
2、募集資金投資項目基本情況
根據公司披露的《北京中巖大地科技股份有限公司首次公開發行股票并上市招股說明書》，公司募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：人民幣萬元
■
注：1、公司于2022年4月18日召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議，并于2022年5月10日公司召開2021年年度股東大會，分別審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目并將相關募集資金用于永久補充流動資金的議案》，同意終止實施“工程服務能力提升項目”和“環境修復項目”。 “工程服務能力提升項目”和“環境修復項目”終止前實際使用募集資金金額分別為3,648.06和330.36萬元，相關剩余募集資金用于永久補充流動資金。具體內容詳見2022年4月20日公司在巨潮資訊網披露的《關于終止部分募集資金投資項目并將相關募集資金用于永久補充流動資金的公告》（公告編號：2022-040）。
2、截至2023年12月31日，“研發中心建設項目”投資進度已達到100%。
二、本次部分募集資金投資項目延期的相關情況
公司結合目前募投項目的實際進展情況，在項目實施主體、實施方式、募集資金使用用途不發生變更的前提下，擬對募投項目“信息化系統建設項目”的預計完成時間進行調整，具體情況如下：
（一）本次調整前項目累計投入募集資金及投資進度情況
截止2024年12月17日，本次部分延期募集資金投資項目募集資金使用情況如下：
單位：人民幣萬元
■
注：①以上數據未經審計；②累計投入金額包括募集資金本金實際投入額和資金收益實際投入額；③募集資金余額包括累計收到的理財收益余額和銀行存款利息余額等。
（二）本次調整后項目達到預定可使用狀態的時間
■
注：2021年4月6日，公司召開第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監事會第十三次會議，將“信息化系統建設項目”達到預計可使用狀態日期調整至2021年12月31日；2021年12月22日，公司召開第二屆董事會第三十次會議和第二屆監事會第十八次會議， 將“信息化系統建設項目”達到預計可使用狀態日期調整至2022年12月31日；2022年12月28日，公司召開第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第七次會議，將“信息化系統建設項目”達到預計可使用狀態日期調整至2024年12月31日。
（三）項目調整進度的原因
“信息化系統建設項目”具有極高的復雜性，從項目調研到方案討論、方案確定再到最后的開發、測試、上線，需要較長的時間；其次信息化系統需要適應公司的管理，公司管理的精細化更使得其復雜度提高；加之受外部環境的影響，部分信息化系統建設項目的啟動時間晚于預定計劃，導致信息化系統建設項目投入進度受到影響。因而，公司從維護全體股東和企業利益的角度出發，結合目前募集資金投資項目的實際建設情況及市場發展前景，經過謹慎研究，決定將部分募集資金投資項目預計可使用狀態的時間進行延期，計劃將“信息化系統建設項目”的預定可使用狀態日期，由2024年12月31日延期至2026年12月31日。
（四）本次部分募集資金投資項目延期對公司的影響
本次部分募集資金投資項目延期，可以更好地保證募集資金投資項目建設質量，實現建設目標，合理有效地配置資源，不屬于募集資金投資項目的實質性變更，未改變募集資金用途，不會對已實施的項目造成實質性的影響，并與公司現有生產、研發的能力與現階段公司的生產經營狀況相匹配。本次部分募集資金投資項目延期不會對公司經營情況產生可預見的重大不利影響，同時也不存在其他損害股東利益的情形，符合公司的整體發展及股東的長遠利益。
三、履行的相關審議程序及專項意見
1、董事會審議情況
2024年12月25日，公司第三屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，董事會同意在募投項目實施主體、投資總額、資金用途不發生變更的情況下，根據募投項目的實施進度及實際情況，結合公司整體經營發展規劃，對募投項目達到預定可使用狀態的時間由2024年12月31日延期至2026年12月31日。
2、監事會審議情況及意見
2024年12月25日，公司第三屆監事會第二十一次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，經審查，監事會認為：本次募集資金項目延期是根據項目實際實施情況作出的審慎決定，未改變募投項目的實質內容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形。本次部分募投項目的延期，不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃。因此，監事會一致同意本次部分募集資金投資項目延期事項。
3、保薦機構意見
公司本次部分募集資金投資項目延期事項已經公司董事會和監事會審議通過，履行了必要的審批程序，符合相關法律、法規及規則的規定。保薦機構對公司本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。
四、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十五次會議決議；
2、公司第三屆監事會第二十一次會議決議；
3、中德證券有限責任公司關于北京中巖大地科技股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見。
特此公告。
北京中巖大地科技股份有限公司
董事會
2024年12月26日
證券代碼：003001 證券簡稱：中巖大地 公告編號：2024-095
北京中巖大地科技股份有限公司
關于為子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中巖大地科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月25日召開第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》。具體情況如下：
一、擔保情況概述
為滿足子公司日常經營和業務發展資金需要，公司擬對下屬子公司開展供應鏈金融業務承諾的應付賬款承擔無條件付款責任擔保，其中對北京中巖大地工程技術有限公司(以下簡稱“中巖工程技術”)擔保額度不超過1,000萬元，對北京中巖大地新能源科技有限公司(以下簡稱“新能源公司”)擔保額度不超過2,000萬元，新增對河北中巖大地建材科技有限公司(以下簡稱“中巖建材”)擔保額度不超過2,000萬元，擔保期限為一年，實際擔保金額和期限以公司與金融機構最終簽署并執行的文件為準。
本次擔保事項不構成關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，上述擔保事項在董事會決策范圍內，無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）北京中巖大地工程技術有限公司
法定代表人：武思宇
注冊地點：北京市通州區漷縣鎮漷興北大街86號-2600室
注冊資本：1000萬元整
成立日期：2018年02月02日
經營范圍：一般項目：工程管理服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；地質勘查技術服務；地質災害治理服務：水污染治理：固體廢物治理：專業設計服務；工程和技術研究和試驗發展；停車場服務；公共事業管理服務；生態恢復及生態保護服務；技術進出口：貨物進出口；進出口代理；建筑工程機械與設備租賃；機械設備銷售；機械設備租賃：軟件開發；計算機系統服務；計算機軟硬件及輔助設備零售；物業管理：對外承包工程。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建設工程施工；建設工程勘察；建設工程設計；建筑勞務分包；地質災害治理工程施工。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。
股權結構：北京中巖大地工程技術有限公司為公司全資子公司，公司持有其100%股權。
經核查，中巖工程技術不是失信被執行人。
被擔保人財務情況： 單位：萬元
■
（二）北京中巖大地新能源科技有限公司
法定代表人：黃云朋
注冊地點：北京市通州區永樂店鎮企業服務中心1號-6429號
注冊資本：4126萬元人民幣
成立日期：2021年02月01日
經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術推廣服務；園林綠化工程施工；工程和技術研究和試驗發展；水利相關咨詢服務；信息技術咨詢服務；計量技術服務；銷售代理；機械設備租賃；光伏發電設備租賃；發電技術服務；水污染治理；電子元器件批發；工程管理服務；建筑工程用機械銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；互聯網設備銷售；通信設備銷售；云計算設備銷售；信息安全設備銷售；專業設計服務；工業工程設計服務；水環境污染防治服務；土石方工程施工；采購代理服務；新能源原動設備銷售；新材料技術研發；海上風電相關裝備銷售；對外承包工程。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建設工程施工；建筑勞務分包；建設工程設計；建設工程勘察；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；水力發電；建設工程監理；建設工程施工（除核電站建設經營、民用機場建設）；測繪服務；水運工程監理；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；地質災害治理工程勘查。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
股權結構：北京中巖大地新能源科技有限公司為公司全資子公司，公司持有其100%股權。
經核查，新能源公司不是失信被執行人。
被擔保人財務情況： 單位：萬元
■
（三）河北中巖大地建材科技有限公司
法定代表人：郝志朋
注冊地點：中國（河北）自由貿易試驗區正定片區園博園大街19號河北出版傳媒創意中心1219
注冊資本：3000萬元整
成立日期：2023年03月10日
經營范圍：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；建筑材料銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；五金產品批發；五金產品零售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業管理咨詢；軟件開發。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
股權結構：河北中巖大地建材科技有限公司為公司控股子公司，公司持有其66.7%股權，其他非關聯股東持有33.3%股權。
經核查，中巖建材不是失信被執行人。
被擔保人財務情況： 單位：萬元
■
三、擔保協議的主要內容
公司與交通銀行股份有限公司北京上地支行、北京中關村領創金融信息服務有限公司簽訂《快易付業務合作協議》（一）（以下簡稱“合作協議一”）；與交通銀行股份有限公司北京上地支行、金網絡（北京）數字科技有限公司（以下合稱“金融機構”）簽訂《快易付業務合作協議》（二）（以下簡稱“合作協議二”），約定在合作協議一、合作協議二有效期內，公司通過《核心企業清單》確認的子、分公司可與金融機構開展供應鏈融資業務合作，公司作為共同買方，對子、分公司已簽發但在債權到期日時未足額償付的，由公司承擔無條件付款責任。
公司與華夏銀行股份有限公司北京分行、北京中關村領創金融信息服務有限公司（以下合稱“金融機構”）簽訂《數字保理三方合作協議》（以下簡稱“合作協議”），約定在合作協議有效期內，公司為納入擔保范圍的子公司作為電子債權憑證開立方須履行的付款義務提供連帶責任保證擔保。
公司與中信銀行北京花園路支行簽訂《“信e鏈”業務兩方合作協議》（以下簡稱“合作協議”），約定在合作協議有效期內，公司及其授權主體（特指經公司授權的并表子公司）作為債務人加入本協議，公司及被授權公司均可作為應收賬款債務人開立e信，公司履行對e信所對應的應收賬款承擔無條件付款義務。
四、董事會意見
本次擔保事項是為了滿足供應鏈業務多樣化的經營需求；本次擔保的對象為納入合并報表范圍內的子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況，能有效防范對外擔保風險。因此，我們認為決策程序合法合規，不存在損害公司和股東利益的行為，同意公司本次擔保事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，本公司未對合并范圍外的公司提供擔保。
截至本公告日，公司已經審批仍在有效期內的擔保總額度為人民幣6,000萬元（包括中巖建材供應鏈額度3,000萬元及新能源公司代開保函額度3,000萬元），公司累計對子公司的擔保余額為人民幣2,922.75萬元，占公司最近一期經審計凈資產的2.50%。公司及控股子公司無其他對外擔保事項、無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十五次會議決議；
2、公司第三屆監事會第二十一次會議決議；
3、《快易付業務合作協議》（一）；
4、《快易付業務合作協議》（二）；
5、數字保理三方合作協議；
6、“信e鏈”業務兩方合作協議。
特此公告。
北京中巖大地科技股份有限公司
董事會
2024年12月25日
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