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華夏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）旗下基金參加了青島英派斯健康科技股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：英派斯，代碼：002899）非公開(kāi)發(fā)行A股股票的認(rèn)購(gòu)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下公募基金投資英派斯本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的相關(guān)信息公告如下：

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注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為2024年4月22日數(shù)據(jù)。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二〇二四年四月二十四日

華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型

開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金新增發(fā)售機(jī)構(gòu)的公告

根據(jù)華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（基金簡(jiǎn)稱：華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接，基金代碼：021074（A類）、021075（C類），以下簡(jiǎn)稱“本基金”）招募說(shuō)明書(shū)、基金份額發(fā)售公告的規(guī)定，本基金自2024年4月11日起公開(kāi)發(fā)售。本基金首次募集總規(guī)模上限為人民幣80億元（即確認(rèn)的有效認(rèn)購(gòu)金額，不含募集期利息），采取“末日比例確認(rèn)”的方式對(duì)上述規(guī)模限制進(jìn)行控制。

自2024年4月24日起，投資者可在以下2家銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。銷售機(jī)構(gòu)可支持辦理認(rèn)購(gòu)的份額類別以及具體業(yè)務(wù)辦理流程、規(guī)則等以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況亦請(qǐng)遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。本基金發(fā)售機(jī)構(gòu)已在本公司官網(wǎng)（www.ChinaAMC.com）公示，投資者可登錄查詢。

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投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666）或登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）了解相關(guān)信息。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽(tīng)取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。基金具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二〇二四年四月二十四日

華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏中國(guó)交建高速公路封閉式

基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金收益分配的公告

公告送出日期：2024年4月24日

一、公募REITs 基本信息

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注：1、本基金本次收益分配方案已經(jīng)基金托管人復(fù)核。

2、本基金合并后2023年度可供分配金額為320,358,076.61元，上表“截止基準(zhǔn)日公募REITs按照合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額”為本基金合并后2023年度可供分配金額的90%。

3、根據(jù)《華夏中國(guó)交建高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》約定，本基金應(yīng)當(dāng)將不低于合并后年度可供分配金額的90%以現(xiàn)金形式分配給投資者。本基金的收益分配在符合分配條件的情況下每年不得少于1次。本次擬分配金額為人民幣77,630,000.00元，占前述截止本次收益分配基準(zhǔn)日可供分配金額的99.9913%。本次分紅實(shí)施后，本基金2023年度收益分配符合基金合同約定。截止基準(zhǔn)日公募REITs按照本次分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額與實(shí)際分配金額間可能存在尾差，具體以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的規(guī)則為準(zhǔn)。

二、與分紅相關(guān)的其他信息

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注：1、本基金的分配方式為現(xiàn)金分紅。

2、現(xiàn)金紅利款將于2024年4月30日自本基金托管賬戶劃出。

三、其他需要提示的事項(xiàng)

（1）權(quán)益分派期間（2024年4月24日至2024年4月26日）暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

（2）本基金可供分配金額是指在基金合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)基礎(chǔ)上通過(guò)合理調(diào)整計(jì)算得出的金額，在可供分配金額計(jì)算過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)先將合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)調(diào)整為稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)（EBITDA），并在此基礎(chǔ)上綜合考慮項(xiàng)目公司持續(xù)發(fā)展、項(xiàng)目公司償債能力、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流等因素后確定可供分配金額計(jì)算調(diào)整項(xiàng)。本基金可供分配金額計(jì)算調(diào)整項(xiàng)如下：

基礎(chǔ)設(shè)施基金發(fā)行份額募集的資金；收購(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目所支付的現(xiàn)金凈額，包括收購(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目所支付的對(duì)價(jià)抵減收購(gòu)日取得的項(xiàng)目公司貨幣資金；期初現(xiàn)金余額；金融資產(chǎn)相關(guān)調(diào)整；應(yīng)收、應(yīng)付項(xiàng)目的變動(dòng)；當(dāng)期資本性支出；當(dāng)期支付的利息及所得稅費(fèi)用；償還借款支付的本金以及對(duì)未來(lái)合理的相關(guān)支出預(yù)留，包括重大資本性支出、預(yù)留不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用、期末負(fù)債。

經(jīng)過(guò)上述項(xiàng)目調(diào)整后，本基金自2023年10月1日至本次收益分配基準(zhǔn)日2023年12月31日期間的可供分配金額為人民幣77,636,355.64元。

本基金截止本次收益分配基準(zhǔn)日的可供分配金額77,636,740.81元，包含前期未分配的可供分配金額385.17元，以及2023年10月1日至2023年12月31日的可供分配金額77,636,355.64元。

（3）權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

四、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式

投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666）咨詢、了解本次分紅相關(guān)事宜。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。因基金分紅導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。作為特許經(jīng)營(yíng)權(quán)類產(chǎn)品，隨著運(yùn)營(yíng)年限的增長(zhǎng)，剩余期限內(nèi)如本基金未擴(kuò)募新資產(chǎn)，則已持有資產(chǎn)的賬面價(jià)值逐年降低，進(jìn)而導(dǎo)致基金凈值逐漸降低甚至趨于零。本基金還存在因基金份額交易價(jià)格上漲導(dǎo)致IRR為0甚至虧損的風(fēng)險(xiǎn)（基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目能夠產(chǎn)生的可供分配金額存在上限，基金交易價(jià)格上漲過(guò)高將導(dǎo)致全周期IRR下降為0甚至出現(xiàn)本金虧損的風(fēng)險(xiǎn)）。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在參與本基金相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)規(guī)則，自主判斷基金投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二〇二四年四月二十四日

華夏純債債券型證券投資基金限制申購(gòu)、定期定額申購(gòu)

及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告

公告送出日期：2024年4月24日

1公告基本信息

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2其他需要提示的事項(xiàng)

為保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人的利益，加強(qiáng)基金投資運(yùn)作的穩(wěn)定性，華夏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定自2024年4月24日起對(duì)本基金的申購(gòu)（含定期定額申購(gòu)）及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)合并進(jìn)行限制，即自該日起單個(gè)投資人單日累計(jì)申購(gòu)（含定期定額申購(gòu)）及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)本基金A類或C類基金份額的合計(jì)申請(qǐng)金額各類別均應(yīng)不超過(guò)人民幣500萬(wàn)元，如申請(qǐng)金額超過(guò)上述限制，本基金有權(quán)部分或全部拒絕。投資者辦理具體業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)遵照本基金基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）及銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

如有疑問(wèn)，請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666）或登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）獲取相關(guān)信息。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽(tīng)取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。基金具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二〇二四年四月二十四日

關(guān)于調(diào)整證券投資基金主流動(dòng)性服務(wù)商的公告

根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金業(yè)務(wù)指引第2號(hào)一一流動(dòng)性服務(wù)》等有關(guān)規(guī)定，自2024年4月22日起，本公司將下列證券投資基金的主流動(dòng)性服務(wù)商調(diào)整為一般流動(dòng)性服務(wù)商：

華夏中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（159845）：

華泰證券股份有限公司

特此公告

華夏基金管理有限公司

二〇二四年四月二十四日

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