證券代碼：600997 證券簡稱：開灤股份 公告編號：臨2023-058

開灤能源化工股份有限公司關于為子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●被擔保人名稱：唐山開灤炭素化工有限公司（以下簡稱“炭素化工公司”）,為上市公司非關聯人

●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次為炭素化工公司提供的擔保金額為1,200.00萬元。截至本公告日，已實際為炭素化工公司提供的擔保余額為 3,200.00萬元

●本次擔保是否有反擔保：否

●對外擔保逾期的累計數量：無

●特別風險提示：無

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

2023年11月16日，開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）和中國民生銀行股份有限公司唐山分行（以下簡稱“民生銀行唐山分行”）簽署編號為“公保字第2023110801號”的《保證合同》，為炭素化工公司主合同項下期限為八年的1,200.00萬元借款提供連帶責任保證擔保。

本次擔保目的是為滿足炭素化工公司的固定資產投資項目需要，補充其生產營運資金。炭素化工公司未提供反擔保。

（二）公司就本次擔保事項履行的內部決策程序及尚需履行的決策程序

本次擔保已經公司第七屆董事會第七次會議（經出席董事會會議的董事一致同意）和2022年度股東大會審議通過，無需再履行其他決策程序。

二、被擔保人基本情況

（一）被擔保人情況

公司名稱：唐山開灤炭素化工有限公司

統一社會信用代碼：911302006677220603

成立時間：2007年11月12日

注冊地點：河北省唐山海港經濟開發區5號路北

主要辦公地點：河北省唐山海港經濟開發區5號路北

法定代表人：李順常

注冊資本：22,011.1024萬元

企業性質：有限責任公司（國有控股）

經營范圍：許可項目：危險化學品生產；危險化學品經營；餐飲服務。一般項目:貨物進出口；技術進出口。

主要股東：公司、河鋼股份有限公司

截至2022年末，炭素化工公司經審計的資產總額為69,341.32萬元，負債總額38,033.78萬元（其中：貸款總額 19,500.00萬元，流動負債總額37,970.98萬元），凈資產31,307.54萬元，2022年度營業收入實現168,593.99萬元，利潤總額34.48萬元，凈利潤21.13萬元。截至2023年9月末，炭素化工公司未經審計的資產總額為72,106.40萬元，負債總額41,589.78萬元（其中：貸款總額25,900.00萬元，流動負債總額41,526.98萬元），凈資產30,516.62萬元，2023年1-9月份營業收入實現112,007.81萬元，利潤總額-803.83萬元，凈利潤-817.17萬元。

截至本擔保日，炭素化工公司不存在影響其償債能力的重大或有事項。

（二）被擔保人與公司關系

炭素化工公司為公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股權；河鋼股份有限公司持有其5.28%的股權。

三、擔保協議的主要內容

民生銀行唐山分行為炭素化工公司提供的1,200.00萬元貸款，貸款期限自2023年11月16日至2031年11月15日止。公司為該款項提供擔保，該擔保為不可撤銷連帶責任保證。保證期間為主合同約定的主債務人履行期限屆滿之日起三年。炭素化工公司未提供反擔保。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保主要為滿足炭素化工公司固定資產投資項目需要。炭素化工公司為公司合并報表范圍內的子公司，公司對其經營管理、財務等方面具有控制權，擔保風險總體可控。

五、董事會意見

公司持有炭素化工公司94.72%的股權，公司為炭素化工公司提供全額融資擔保，保證該公司正常的資金需求和生產經營。炭素化工公司經營穩定，銷售渠道暢通，公司對其提供的融資擔保至今未發生過逾期情形，未損害公司和股東利益。上述擔保事項已經公司董事會和股東大會審議通過，擔保程序符合法律法規和《公司章程》的要求。公司第七屆董事會第七次會議和2022年度股東大會審議通過，在2022年度股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開日，公司向炭素化工公司提供不超過18,600.00萬元的融資擔保，截至目前，公司已使用該融資擔保額度對炭素化工公司提供擔保3,200.00萬元，融資擔保剩余額度15,400.00萬元。

公司目前擔保事項均為對公司全資及控股子公司提供的擔保，未向其他關聯方提供任何擔保，也不存在違規擔保的情形。公司的對外擔保事項嚴格履行相應的審議程序，不會損害公司及股東利益。該事項審議過程中，無董事反對或棄權情況。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，經公司董事會審議及股東大會決議通過，自公司2022年度股東大會召開之日起至公司2023年度股東大會召開日，公司對所屬子公司提供不超過196,400.00萬元的融資擔保，目前已使用35,950.00萬元，剩余額度160,450.00萬元。

截至公告披露日，公司對子公司擔保實際發生余額107,744.82萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例7.66%。除上述擔保外，公司不存在其他擔保，公司及控股子公司未發生逾期或違規擔保。

特此公告。

開灤能源化工股份有限公司董事會

二○二三年十一月十八日

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