外盤頭條:美2月核心CPI漲幅超預期令聯儲兩難 交易員料下周大概率加息 魯比尼推另類避險交易應對高通脹風險

外盤頭條:美2月核心CPI漲幅超預期令聯儲兩難 交易員料下周大概率加息 魯比尼推另類避險交易應對高通脹風險
2023年03月15日 03:01 環球市場播報

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  全球財經媒體昨夜今晨共同關注的頭條新聞主要有:

  1、美國2月核心CPI漲幅超出預期 令美聯儲面臨兩難境地

      2、美債收益率重拾升勢 交易員預測美聯儲下周大概率會加息

      3、穩物價還是救市場?鮑威爾不想做選擇題

  4、阿波羅、黑石和KKR據悉有意收購硅谷銀行736億美元貸款資產中的一部分

  5、“末日博士”魯比尼推出另類避險交易策略以應對高通脹風險

      6、受需求乏力影響 OPEC預計下一季度全球石油市場供應溫和過剩

  美國2月核心CPI漲幅超出預期 令美聯儲面臨兩難境地

  美國2月核心消費者價格漲幅為五個月來最大,使得美聯儲在下次加息決策中面臨艱難處境,一方面要遏制仍然高企的通脹,同時又不加劇銀行業動蕩。

  美國勞工統計局周二的報告顯示,不包括食品和能源價格的核心消費者價格指數(CPI) 2月環比上漲0.5%,同比攀升5.5%。經濟學家認為,這一核心CPI指標能比整體指數更好地反映潛在通脹形勢。2月整體CPI環比上漲0.4%,其中逾70%由居住類成本推動;同比攀升6%。接受調查的經濟學家預期中值為整體和核心CPI環比均上漲0.4%。

  這些數據再次表明,美聯儲遏制通脹之路將充滿坎坷,面對近一年來的加息,經濟依然展現出韌性。美聯儲現在面臨的挑戰是在硅谷銀行破產引發的金融穩定性風險日益加劇之際,如何將遏制依然過高的通脹作為優先任務。

  美債收益率重拾升勢 交易員預測美聯儲下周大概率會加息

  美國債券市場重估美聯儲升息前景,硅谷銀行等接連倒閉一度令交易員預測下周將暫停升息,但現在他們認為美聯儲加息的概率超過50%。

  這種心理轉變在基本符合預期的2月通脹數據發布前就已經出現。周一暴跌61個基點的2年期美國國債收益率周二上漲31個基點。

  互換利率市場交易員將美聯儲下周加息的預期概率從周一收盤時的50%左右上調至約80%。2月份CPI同比上漲6%,低于1月的6.4%。核心CPI同比升幅從5.6%降至5.5%,不過環比上漲0.5%,比經濟學家預期高出十分之一。

  穩物價還是救市場?鮑威爾不想做選擇題

  美國核心消費者物價指數(CPI)的加速上升可能會增強美聯儲加息決心,但是在金融動蕩持續令人擔憂之際,下周無論加息還是不加息都將是一個艱難決定。

  根據勞工統計局周二公布的數據,2月不包括食品和能源的核心CPI環比增長0.5%,同比上升5.5%。整體CPI環比上漲0.4%,同比上漲6%。經濟學家認為,相比整體CPI,核心CPI更能反映潛在通脹趨勢。

  美聯儲現在面臨的難題是,通脹和金融風險之間應該先顧哪頭。上周末,監管部門在硅谷銀行倒閉后果斷介入,宣布推出新機制,保障所有未保險的儲戶存款。

  阿波羅、黑石和KKR據悉有意收購硅谷銀行736億美元貸款資產中的一部分

  知情人士透露,阿波羅全球管理公司、黑石和KKR & Co.均表示有意收購硅谷銀行持有的貸款。位于美國加州的硅谷銀行上周被聯邦監管機構接管。

  知情人士稱,阿波羅、黑石和KKR均在有意購買硅谷銀行部分資產的投資者之列。這三家公司均是全球最大的另類資產管理公司。由于討論保密信息,知情人士要求匿名。

  截至2022年12月31日,硅谷銀行擁有736億美元的貸款,但無法確定阿波羅和黑石有意購買的規模。其中一位知情人士表示,黑石還在考慮可能收購硅谷銀行的其他資產。

  “末日博士”魯比尼推出另類避險交易策略以應對高通脹風險

  經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)與高盛集團合作,推出系列規劃金融產品中的首個產品,為投資者在市場大跌時提供另類避險策略。

  魯比尼因預見房地產泡沫引發2008年危機而聞名,為Atlas Capital Team的聯合創始人,幫助制定投資策略,以防范通脹失控、氣候變化及社會動蕩等高風險狀態。

  “傳統的避險資產是長期美元固定收益工具,例如長期美債,”魯比尼在接受采訪時表示,人們必須尋找新的防御型資產來對沖通脹風險:短期美債、通脹保值美債、黃金和房地產。

  受需求乏力影響 OPEC預計下一季度全球石油市場供應溫和過剩

  據石油輸出國組織(OPEC)表示,在季節性需求低迷的情況下,全球石油市場下一季度料將出現供應溫和過剩的局面。

  OPEC在月度報告中表示,該組織日開采量約為2,892萬桶原油,較其預估的第二季度日均需求量多出約30萬桶。全球石油消費通常會在冬季尾聲和夏季伊始之間的時期出現放緩。如果俄羅斯的產量持續表現出韌性,那么供應過剩可能會更大,因為OPEC在展望中假設下一季度俄油產量將大幅下降。

  需求“存在一些上行潛力和下行風險,”OPEC位于維也納的研究部門周二在報告中表示,“鑒于全球經濟全面恢復至疫情前水平的時間和程度仍存在高度不確定性,”OPEC+聯盟將需要保持謹慎。

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責任編輯:周唯

通脹 美聯儲 加息 CPI OPEC

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