證券代碼：001289?????????????證券簡稱：龍源電力????????????公告編號：2022-060

　　龍源電力集團股份有限公司

　　第五屆董事會2022年第8次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　龍源電力集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2022年第8次會議（以下簡稱“本次會議”）已于2022年10月14日以書面方式通知全體董事。本次會議于2022年10月27日在北京以現(xiàn)場會議結合通訊的方式召開，應出席董事8人，實際出席8人，其中董事魏明德以電話接入方式出席會議。公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理唐堅主持會議，監(jiān)事、高管人員列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《龍源電力集團股份有限公司章程》《龍源電力集團股份有限公司董事會議事規(guī)則》等規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議經(jīng)審議，形成決議如下：

　　1.?審議通過《關于公司2022年第三季度報告及業(yè)績公告的議案》。

　　董事會同意公司編制的2022年第三季度報告及業(yè)績公告。報告具體內(nèi)容于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》（公告編號：2022-061）。

　　表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

　　2.?審議通過《關于制定<龍源電力集團股份有限公司董事長專題會議事規(guī)則（試行）>的議案》。

　　董事會同意公司制定的《董事長專題會議事規(guī)則（試行）》。

　　表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

　　三、備查文件

　　第五屆董事會2022年第8次會議決議。

　　特此公告。

　　龍源電力集團股份有限公司

　　董??事??會

　　2022年10月27日

　　證券代碼：001289????????????????????證券簡稱：龍源電力???????????????公告編號：2022-061

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

　　3.第三季度報告是否經(jīng)過審計

　　□是?√否

　　一、主要財務數(shù)據(jù)

　　（一）?主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　√是?□否

　　追溯調(diào)整或重述原因：

　　同一控制下企業(yè)合并、會計政策變更

　　2021年12月31日，中華人民共和國財政部（“財政部”）發(fā)布了《關于印發(fā)<企業(yè)會計準則解釋第15號>的通知》（財會〔2021〕35號）（“準則解釋第15號”），于發(fā)布之日起實施。根據(jù)要求，本公司自上述文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行相關會計政策。本次變更后，本公司將執(zhí)行準則解釋第15號。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定執(zhí)行。

　　根據(jù)新舊準則轉換的銜接規(guī)定，“關于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理”自2022年1月1日起施行；“關于資金集中管理相關列報”自2021年12月31日起施行；對于在首次施行該解釋的財務報表列報最早期間的期初至該解釋施行日之間發(fā)生試運行銷售相關的收入和成本應分別進行會計處理，計入當期損益，不應將試運行銷售相關收入抵銷相關成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出。本公司按照該解釋的規(guī)定進行追溯調(diào)整。

　　本公司向國家能源集團其他下屬子公司遼寧電力（原東北電力）、陜西電力、廣西電力、云南電力、甘肅電力、華北電力支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，于2022年1月4日至2022年1月6日完成最終工商變更登記，公司已追溯調(diào)整本期報表以及上年對比數(shù)據(jù)。

　　截止披露前一交易日的公司總股本：

　　用最新股本計算的全面攤薄每股收益：

　　（二）?非經(jīng)常性損益項目和金額

　　適用?□不適用

　　單位：元

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

　　□適用?√不適用

　　公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

　　√適用?□不適用

　　（三）?主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

　　適用?□不適用

　　(a)合并資產(chǎn)負債表項目

　　1、貨幣資金期末余額較年初增加235%，主要是當期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入大于當期籌資活動和投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出。

　　2、交易性金融資產(chǎn)期末余額較年初減少40%，主要是由于本公司之子公司持有的上市公司股票價格下降及投資的理財產(chǎn)品減少。

　　3、應收股利期末余額較年初減少51%，主要是由于本公司在本期收到參股公司國電財務有限公司支付的股利款。

　　4、其他權益工具投資期末余額較年初減少60%，主要是由于本公司之參股公司國電財務有限公司清算注銷，本公司收回投資所致。

　　5、在建工程本期末余額較年初減少59%，主要是由于本公司之子公司龍源鹽城新能源發(fā)展有限公司和龍源國能海上風電（鹽城）有限公司的海上風電項目等多個項目在本期轉固。

　　6、短期借款期末余額較年初減少30%，主要是由于本期公司融資結構變化所致，長期借款規(guī)模上升，相應的短期借款規(guī)模下降。

　　7、交易性金融負債本期末余額較年初減少69%，主要是由于公司持有的衍生金融工具利率掉期協(xié)議產(chǎn)生的金融負債公允價值下降所致。

　　8、應付票據(jù)本期末余額較年初減少34%，主要是由于應付票據(jù)到期解付。

　　9、合同負債本期末余額較年初增加81%，主要是由于受煤炭市場供求關系等因素的影響，煤炭價格大幅上漲，本集團火電板塊子公司預收煤炭銷售款增加。

　　10、應付職工薪酬本期末余額較年初增加249%，主要是由于當期計提但預計于年底發(fā)放的工資增加。

　　11、其他應付款本期末余額較年初增加85%，主要是本期新能源補貼回款較好，公司代收代付的資產(chǎn)證券款對應底層電費收款增加。

　　12、其他流動負債本期末余額較年初增加93%，主要是由于本公司本期發(fā)行了較多的短期融資券。

　　13、其他非流動負債本期末較年初減少100%，是由于其他非流動負債中的繼續(xù)涉入負債重分類至其他流動負債。

　　(b)合并利潤表項目

　　1、管理費用較上年同期增加37%,主要是由于集團業(yè)務增加，管理人員工資、審計咨詢費、租賃費等費用增加。

　　2、公允價值變動損失較去年同期增加132%，主要是由于本公司之子公司雄亞投資有限公司持有的上市公司股票價格下降。

　　3、信用減值損失轉回較去年同期增加4213%，主要是由于本期收到了以前年度已計提信用減值損失的應收第三方借款款項。

　　4、資產(chǎn)減值損失較去年同期增加2260%，主要是由于本期對停緩建項目計提減值。

　　5、資產(chǎn)處置收益較去年同期減少55%，主要是由于去年同期火電板塊有較大金額的非流動資產(chǎn)處置收益，而本期火電板塊無此類收益。

　　6、營業(yè)外收入較去年同期增加33%，主要是由于本公司的南非項目公司確認碳排放權交易收入所致。

　　7、其他綜合收益稅后凈額較去年同期減少104%，主要是由于本期匯率波動產(chǎn)生外幣報表折算損失而上年同期產(chǎn)生折算收益。

　　8、歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額較去年同期減少102%，主要是由于本期匯率波動產(chǎn)生外幣報表折算損失而上年同期產(chǎn)生折算收益。

　　9、其他綜合收益稅后凈額中的其他權益工具投資公允價值變動增加9885%,主要是由于公司持有的其他權益工具投資當期公允價值較年初增加。

　　10、其他綜合收益稅后凈額中的外幣報表折算差額較去年同期減少286%，主要是由于本期匯率波動產(chǎn)生外幣報表折算損失而上年同期產(chǎn)生折算收益。

　　11、歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額較去年同期減少576%，主要是由于南非外幣報表折算差額變動歸屬于少數(shù)股東部分的影響較上年同期減少。

　　(c)合并現(xiàn)金流量表項目1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加86%，主要是由于本期售電收入增加以及本期收回較多的新能源補貼回款。2、投資活動支付的現(xiàn)金流量凈額減少55%，主要是由于本期換股吸收合并平莊能源收到貨幣資金所致。3、籌資活動產(chǎn)生凈現(xiàn)金流出，上年同期為凈現(xiàn)金流入，主要是由于本期同一控制下現(xiàn)金收購股權支付現(xiàn)金57.74億元所致。

　　二、股東信息

　　（一）?普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　注：內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)（集團）有限責任公司承諾，自龍源電力A股股票上市交易之日起三十六個月內(nèi)，不轉讓或委托他人管理本公司持有的因本次換股吸收合并取得的龍源電力股份，也不由龍源電力回購該等股份。自龍源電力A股股票上市后六個月內(nèi)，如龍源電力A股股票連續(xù)二十個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發(fā)行價，本公司承諾持有龍源電力股票的鎖定期限自動延長六個月。因系統(tǒng)原因，目前，內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)（集團）有限責任公司持有的龍源電力股票在股東名冊上暫列示為“無限售條件股份”。

　　（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用?√不適用

　　三、其他重要事項

　　√適用?□不適用

　　（一）?裝機容量

　　截至2022年9月30日控股裝機容量詳情如下：

　　（二）?發(fā)電量

　　截至2022年9月30日，公司控股發(fā)電量詳情如下：

　　注：本公告中提供的數(shù)字經(jīng)過整數(shù)調(diào)整，因此若總計數(shù)字與所列各項之和出現(xiàn)尾數(shù)差異，皆因整數(shù)調(diào)整所致。

　　（三）?其他重要事項

　　龍源電力發(fā)行A股股份換股吸收合并內(nèi)蒙古平莊能源股份有限公司事項已于2022年1月完成，1月24日龍源電力正式在深圳交易所主板上市，股票代碼001289。同時，龍源電力向國家能源集團其他下屬子公司遼寧電力（原東北電力）、陜西電力、廣西電力、云南電力、甘肅電力、華北電力支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項，于2022年1月4日至2022年1月6日完成最終工商變更登記，自此龍源電力完成此次現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易安排。

　　四、季度財務報表

　　（一）?財務報表

　　1、合并資產(chǎn)負債表

　　編制單位：龍源電力集團股份有限公司

　　2022年09月30日

　　單位：元

　　法定代表人：李忠軍???????????????主管會計工作負責人：楊文靜???????????????????會計機構負責人：劉勇

　　2、合并年初到報告期末利潤表

　　單位：元

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為9,664,667.86元，被合并方前三季度（2022年1月1月至2022年9月30日）實現(xiàn)的全部凈利潤為546,676,668.48元，上期（2021年1月1月至2021年9月30日）被合并方實現(xiàn)的凈利潤為630,222,785.68元。

　　法定代表人：李忠軍???????????主管會計工作負責人：楊文靜?????????????會計機構負責人：劉勇

　　3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　　（二）?審計報告

　　第三季度報告是否經(jīng)過審計

　　□是?√否

　　公司第三季度報告未經(jīng)審計。

　　龍源電力集團股份有限公司董事會

　　2022年10月27日

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