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　　徐宏文

　　高開高走，個股普漲，滬指毫無懸念地收復了3500點關口。

　　A股三大股指11月4日集體高開，而后走出了震蕩走高的單邊上揚行情，個股呈現普漲態勢。

　　至11月4日收盤，上證綜指漲0.81%，報3526.87點；科創50指數漲0.8%，報1410.74點；深證成指漲1.3%，報14555.27點；創業板指漲1.06%，報3362.25點。

　　Wind統計顯示，滬深兩市3295家上漲，1045家下跌，平盤有166家。

　　11月4日，滬深兩市成交總額10787億元，較前一交易日的10002億元增加785億元，連續第10個交易日突破一萬億元。其中，滬市成交4688億元，比上一交易日4491億元增加197億元，深市成交6099億元。

　　滬深兩市共有131只股票漲幅在9%以上，2只股票跌幅在9%以上。

　　北向資金11月4日合計凈流入12.04億元。其中，滬股通凈流出0.41億元，深股通凈流入12.45億元。

　　風電股掀起漲停潮

　　在板塊方面，受碳中和等因素的長期利好，風電板塊加速上揚掀起了漲停潮，雙一科技（300690）、電氣風電（688660）、金雷股份（300443）、新強聯（300850）、吉鑫科技（601218）、明陽智能（601615）等逾10只個股漲停或漲逾10%。

　　食品飲料板塊在提價預期的驅動下股價大幅上漲，海南椰島（600238）、天味食品（603317）、青島食品（001219）、古井貢酒（000596）、加加食品（002650）等漲停。

　　采掘板塊逆市下跌，潞安環能（601699）、蘭花科創（600123）、昊華能源（601101）、金石資源（603505）、山西焦煤（000983）等跌逾3%。

　　鋼鐵板塊同樣表現不佳，新鋼股份（600782）、首鋼股份（000959）、鞍鋼股份（000898）、馬鋼股份（600808）等跌逾2%。

　　指數有望延續震蕩反彈趨勢

　　國泰君安認為，今日凌晨美國taper落地，美股也是再創新高，對A股市場來說美聯儲議息會議的結果完全符合市場預期，屬于利空落地，所以指數早間高開后全天處于修復狀態。題材上，今日板塊輪動切換速度較快，總體來看新能源方向的風電、儲能、汽車整車等方向走勢良好，而光伏方向的隆基股份在昨日發布澄清公告后今日迎來小幅修復。指數有望延續震蕩反彈趨勢。當前外界的利空擾動因素已基本落地，后續鑒于穩增長下的寬松預期，仍看好A股市場中長期的投資價值，建議適當逢低布局。方向上看好有利好政策導向的新能源方向，可適當關注光伏、風電、儲能、鋰電等。

　　中銀證券認為，當前市場已經部分計價短期經濟下行壓力及海外TAPER預期，進入11月，市場將進入業績空窗階段，對于明年的盈利及政策預期將成為影響市場波動的主要因素，隨著前期影響市場的風險因素逐步消化，市場整體下行風險可控，而結構調整將成為未來市場的主要變化。一方面，展望明年，全球經濟都將進入庫存周期的下行階段，物價高位下貨幣政策寬松余地受限，在這樣的宏觀環境下，明年A股整體估值中樞恐面臨下行。而另一方面，前期熱門賽道的盈利預期與靜態估值當前也出現了一定程度的調整：1．隨著煤炭價格監管落地和限產因素的逐步緩和，本輪內需資源品行情趨于尾聲。隨著明年需求下行周期的開啟，周期品盈利預期面臨高位回落，未來一段時間周期板塊內部分化將會加劇，供需缺口難以短期有效修復的外需品種機會尚存。2．經歷前期調整、行業利空有所消化而盈利預期有望觸底反彈的消費品行業，近期表現有所回溫。展望明年，庫存下行周期內，盈利韌性將成為市場重要抓手，盈利穩定估值低位的必需消費品配置價值有所增加。3．相較之下，新能源產業行業需求預期最為樂觀。隨著行業頂層設計落地，行業滲透率仍處于加速提升階段，作為新一輪中周期內的主導產業，新能源產業鏈的需求具有穿越庫存周期的力量；而經歷前期調整后，行業核心標的估值已調整至合理水平，有望迎來估值切換，未來一段時間有望迎來市場資金的重新聚焦。

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責任編輯：馮體煒