招商豐益靈活配置混合型證券投資基金 2021年度第二次分紅公告

招商豐益靈活配置混合型證券投資基金 2021年度第二次分紅公告
2021年08月13日 00:38 證券日報

原標題:招商豐益靈活配置混合型證券投資基金 2021年度第二次分紅公告

  公告送出日期:2021年8月13日

  1、?公告基本信息

  注:根據本基金發行文件規定,本基金每次收益分配比例不低于基準日基金可供分配利潤的20%。截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額=基準日基金可供分配利潤*20%。

  2、?與分紅相關的其他信息

  3、?其他需要提示的事項

  3.1收益發放辦法

  1)選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2021年8月18日自基金托管賬戶劃出。

  2)選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2021年8月18日直接計入其基金賬戶,并自2021年8月18日起計算持有天數。2021年8月19日起投資者可以查詢、贖回。

  3)權益登記日之前辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者,其分紅方式一律按照紅利再投資處理,所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。

  3.2提示

  1)權益登記日以后(含權益登記日)申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

  2)本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者如需修改分紅方式,請務必在權益登記日前一日的交易時間結束前(即2021年8月16日15:00前)到銷售網點辦理變更手續,投資者在權益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。

  3.3咨詢辦法

  1)招商基金管理有限公司客戶服務中心電話:400-887-9555(免長途話費)。

  2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。

  3)招商基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點(詳見本基金招募說明書及相關公告)。

  招商基金管理有限公司

  2021年8月13日

海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP

APP專享直播

1/10

熱門推薦

收起
新浪財經公眾號
新浪財經公眾號

24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)

7X24小時

  • 08-19 果麥文化 301052 --
  • 08-18 上海港灣 605598 --
  • 08-16 悅安新材 688786 11.76
  • 08-13 超越科技 301049 19.34
  • 08-13 雷電微力 301050 60.64
  • 股市直播

    • 圖文直播間
    • 視頻直播間
    新浪首頁 語音播報 相關新聞 返回頂部