原標(biāo)題:關(guān)于景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金新增流動(dòng)性服務(wù)商的公告
為促進(jìn)景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng):電池50,基金代碼159757,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“景順長(zhǎng)城國(guó)證新能電池ETF”)的市場(chǎng)流動(dòng)性和平穩(wěn)運(yùn)行,根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金業(yè)務(wù)指引第2號(hào)——流動(dòng)性服務(wù)》等有關(guān)規(guī)定,自2021年8月9日起,本公司新增方正證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司為景順長(zhǎng)城國(guó)證新能電池ETF的流動(dòng)性服務(wù)商。
特此公告。
景順長(zhǎng)城基金管理有限公司
2021年8月9日
景順長(zhǎng)城泰保三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金關(guān)于2021年8月9日至2021年9月3日第二個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期:2021年8月9日
1.?公告基本信息
■
注:本基金不向個(gè)人投資者公開(kāi)發(fā)售。
2.開(kāi)放期及申購(gòu)及贖回確認(rèn)原則
本基金每三個(gè)月開(kāi)放一次,第一個(gè)開(kāi)放期的首日為基金合同生效日3個(gè)月以后的月度對(duì)日,第二個(gè)及以后的開(kāi)放期首日為上一個(gè)開(kāi)放期結(jié)束次日的3個(gè)月以后的月度對(duì)日。如果該對(duì)應(yīng)日期為非工作日,則順延至下一個(gè)工作日,若該月不存在對(duì)應(yīng)日期的,則月度對(duì)日為該月最后一日的下一個(gè)工作日。本基金每個(gè)開(kāi)放期不少于一個(gè)工作日并且最長(zhǎng)不超過(guò)二十個(gè)工作日。開(kāi)放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。本基金在開(kāi)放期內(nèi)辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。
本基金首個(gè)封閉期為自基金合同生效日起至第一個(gè)開(kāi)放期的首日(不含該日)之間的期間,之后的封閉期為每相鄰兩個(gè)開(kāi)放期之間的期間。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù),亦不上市交易。
2021年5月7日至2021年8月8日為本基金的第二個(gè)封閉期。2021年8月9日至2021年9月3日為本基金第二個(gè)開(kāi)放期,共20個(gè)工作日。
如封閉期結(jié)束后或在開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù),或依據(jù)基金合同需暫停申購(gòu)或贖回業(yè)務(wù)的,開(kāi)放期時(shí)間順延,直至滿(mǎn)足開(kāi)放期的時(shí)間要求,具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
3.本次開(kāi)放期申購(gòu)及贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本次開(kāi)放期的時(shí)間為2021年8月9日至2021年9月3日,共20個(gè)工作日。具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則及程序遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
4.申購(gòu)業(yè)務(wù)
1、申購(gòu)金額限制
1、本基金首次申購(gòu)最低限額為1元(含申購(gòu)費(fèi)),追加申購(gòu)不受首次申購(gòu)最低金額的限制(銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定)。投資者可多次申購(gòu),對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
2、申購(gòu)費(fèi)率
本基金的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金的投資者承擔(dān),不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額的增加而遞減,具體適用以下前端收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):
■
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下,對(duì)基金申購(gòu)費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠,費(fèi)率優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)則和流程詳見(jiàn)基金管理人或其他基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告或通知。
5.贖回業(yè)務(wù)
1、贖回份額限制
本基金不設(shè)最低贖回份額(其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定),但某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人持有的基金份額余額不足1份時(shí),余額部分基金份額必須一同全部贖回。
2、贖回費(fèi)率
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。
本基金的贖回費(fèi)率隨持有期限的增加而遞減。未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。具體明細(xì)如下:
■
6.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1、直銷(xiāo)中心
本公司深圳總部柜臺(tái)直銷(xiāo)。
2、場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)《銷(xiāo)售辦法》和基金合同等的規(guī)定,選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售本基金,并及時(shí)履行公告義務(wù)。
7.基金份額凈值公告的披露安排
《基金合同》生效后,封閉期內(nèi),基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
開(kāi)放期內(nèi),基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日,通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8.其他需要提示的事項(xiàng)
投資者可通過(guò)本公司網(wǎng)站或本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查閱本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件,了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身情況購(gòu)買(mǎi)與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。
投資者可以登錄本公司網(wǎng)站(www.igwfmc.com)查詢(xún)或者撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)(400?8888?606)垂詢(xún)相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金投資于證券市場(chǎng),基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng),投資者在投資本基金前,請(qǐng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū)、基金合同和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件,自主判斷基金的投資價(jià)值,全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,理性判斷市場(chǎng),對(duì)申購(gòu)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策,獲得基金投資收益,亦自行承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn),等等。本基金為混合型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。基金可通過(guò)多樣化投資來(lái)分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),但不能完全規(guī)避。基金管理人提醒投資人基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在投資人作出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資人自行負(fù)責(zé)。
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
景順長(zhǎng)城景泰添利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金關(guān)于2021年8月11日至9月7日第一個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期:2021年8月9日
1.公告基本信息
■
注:本基金不向個(gè)人投資者公開(kāi)發(fā)售。
2.開(kāi)放期及申購(gòu)贖回確認(rèn)原則
根據(jù)本基金基金合同、招募說(shuō)明書(shū)的約定,本基金每12個(gè)月開(kāi)放一次,第一個(gè)開(kāi)放期的首日為基金合同生效日12個(gè)月以后的月度對(duì)日,第二個(gè)及以后的開(kāi)放期首日為上一個(gè)開(kāi)放期結(jié)束次日的12個(gè)月以后的月度對(duì)日。如果該對(duì)應(yīng)日期為非工作日,則順延至下一個(gè)工作日,若該月不存在對(duì)應(yīng)日期的,則月度對(duì)日為該月最后一日的下一個(gè)工作日。本基金每個(gè)開(kāi)放期最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日。本基金的第一個(gè)開(kāi)放期為20個(gè)工作日,在開(kāi)放期內(nèi)辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。因此,本基金的第一個(gè)開(kāi)放期為2021年8月11日至2021年9月7日。
如封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日或開(kāi)放期內(nèi)因不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的,開(kāi)放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日開(kāi)始或相應(yīng)順延。
3.本次開(kāi)放期申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本次開(kāi)放期的時(shí)間為2021年8月11日到9月7日,共20個(gè)工作日。具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時(shí)間,不在當(dāng)日交易時(shí)間內(nèi)提交的申請(qǐng)為無(wú)效申請(qǐng),具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則及程序遵循銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
4.申購(gòu)業(yè)務(wù)
1、申購(gòu)金額限制
每個(gè)賬戶(hù)首次申購(gòu)最低限額為1元(含申購(gòu)費(fèi)),追加申購(gòu)不受首次申購(gòu)最低金額的限制(本公司直銷(xiāo)及各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)情況設(shè)置高于或等于前述的交易限額,具體以本公司及各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公告為準(zhǔn),投資者在提交基金申購(gòu)申請(qǐng)時(shí),應(yīng)遵循本公司及各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則)。投資者可多次申購(gòu),對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。
2、申購(gòu)費(fèi)率
本基金的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金的投資者承擔(dān),不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)柜臺(tái)申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶(hù)與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。
本基金的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額的增加而遞減,具體適用以下前端收費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):
■
注:若本基金開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),養(yǎng)老金客戶(hù)通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入至本基金時(shí),申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)享受上述同等折扣優(yōu)惠。
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下,對(duì)基金申購(gòu)費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠,費(fèi)率優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)則和流程詳見(jiàn)基金管理人或其他基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告或通知。
5.贖回業(yè)務(wù)
1、贖回份額限制
本基金不設(shè)最低贖回份額(其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定),但某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人持有的基金份額余額不足1份時(shí),余額部分基金份額必須一同全部贖回。
2、贖回費(fèi)率
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
本基金的贖回費(fèi)率隨持有期限的增加而遞減。具體明細(xì)如下:
■
6.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1、直銷(xiāo)中心
本公司深圳總部。
注:直銷(xiāo)中心包括本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)及直銷(xiāo)網(wǎng)上交易系統(tǒng)/電子交易直銷(xiāo)前置式自助前臺(tái)(具體以本公司官網(wǎng)列示為準(zhǔn))
2、場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)《銷(xiāo)售辦法》和基金合同等的規(guī)定,選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金,并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7.基金份額凈值公告的披露安排
基金合同生效后,在封閉期內(nèi),基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次各類(lèi)基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開(kāi)放期內(nèi),基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日,通過(guò)其指定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),披露開(kāi)放日各類(lèi)基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8.其他需要提示的事項(xiàng)
投資者可通過(guò)本公司網(wǎng)站或本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查閱本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件,了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身情況購(gòu)買(mǎi)與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。
投資者可以登錄本公司網(wǎng)站(www.igwfmc.com)查詢(xún)或者撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)(400?8888?606)垂詢(xún)相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金投資于證券市場(chǎng),基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng),投資者在投資本基金前,請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等信息披露文件,全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,理性判斷市場(chǎng),對(duì)申購(gòu)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策,獲得基金投資收益,亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn),等等。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。基金管理人提醒投資人基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在投資人作出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資人自行負(fù)責(zé)。
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池交易型
開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易
提示性公告
景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金?2021?年?8月?9日開(kāi)始在深圳證券交易所上市交易,場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng):電池?50,基金代碼:159757。經(jīng)基金托管人華夏銀行股份有限公司復(fù)核,景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金?2021?年?8?月?6日的基金份額凈值為1.0623元,上市首日以該基金份額凈值1.062元(四舍五入至?0.001?元)為開(kāi)盤(pán)參考價(jià),并以此為基準(zhǔn)設(shè)置漲跌幅限制,幅度為?10%?。
截至?2021?年8?月?6?日,本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例為基金資產(chǎn)凈值的94.05%,投資組合比例符合有關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同的有關(guān)約定。
景順長(zhǎng)城基金管理有限公司
2021年8月9日
APP專(zhuān)享直播
熱門(mén)推薦
收起24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注(sinafinance)