建信港股通精選混合型證券投資基金(簡稱:建信港股通精選混合A,代碼011969)公布12月27日最新凈值,上漲3.05%。
建信港股通精選混合A成立于2021年9月29日,業績比較基準為恒生指數收益率(使用估值匯率折算)×60%+滬深300指數收益率×10%+中債綜合全價(總值)指數收益率×30%。該基金成立以來收益-9.12%,今年以來收益22.99%,近一月收益2.76%,近一年收益24.63%,近三年收益-8.27%。近一年,該基金排名同類379/7747。
基金經理為劉克飛。劉克飛自2021年9月2日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-9.12%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉占比 | 持倉股數(股) | 持倉市值(元) |
03690 | 美團-W | 10.04% | 41200 | 639.04萬 |
00700 | 騰訊控股 | 9.32% | 14801 | 593.43萬 |
00388 | 香港交易所 | 8.59% | 18596 | 547.03萬 |
300750 | 寧德時代 | 7.72% | 19500 | 491.19萬 |
02020 | 安踏體育 | 6.72% | 50214 | 427.69萬 |
601799 | 星宇股份 | 5.40% | 23300 | 344.07萬 |
09992 | 泡泡瑪特 | 5.31% | 70422 | 338.17萬 |
01109 | 華潤置地 | 5.17% | 127500 | 329.41萬 |
03606 | 福耀玻璃 | 5.00% | 67574 | 318.4萬 |
01299 | 友邦保險 | 4.17% | 42307 | 265.73萬 |
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責任編輯:小浪快報
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