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國泰金龍債券基金每10份擬分0.1元

http://www.sina.com.cn 2008年03月27日 08:08 全景網(wǎng)絡(luò)-證券時(shí)報(bào)

  證券時(shí)報(bào)記者 朱景鋒

  本報(bào)訊國泰基金今日公告,決定對旗下的國泰金龍債券基金以今年3月21日已實(shí)現(xiàn)的可分配利潤為基準(zhǔn),向基金份額持有人每10份派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元。

  公告顯示,國泰金龍債券基金截至2007年12月31日的基金份額凈值為1.085元,已實(shí)現(xiàn)的每份額可分配利潤為0.0849元。截至今年3月21日,該基金份額凈值為1.024元,已實(shí)現(xiàn)的每份額可分配利潤為0.0238元。

  據(jù)悉,此次分紅的權(quán)益登記日和除息日均為3月28日,紅利分配日為3月31日。選擇紅利再投資的投資者,其現(xiàn)金紅利將按照3月28日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

    新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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