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新浪財經(jīng)

寶盈基金旗下兩封基將分紅

http://www.sina.com.cn 2008年03月27日 08:08 全景網(wǎng)絡(luò)-證券時報

  證券時報記者 朱景鋒

  本報訊寶盈基金旗下的基金鴻飛基金鴻陽將于4月10日分紅,每10份分別派現(xiàn)15.5元和2元。兩只基金此次分紅的權(quán)益登記日為4月9日,除息日和紅利發(fā)放日均為4月10日。

  寶盈基金今日公告,決定以截至去年底基金鴻飛和基金鴻陽的期末可分配收益為準(zhǔn),向基金份額持有人實施現(xiàn)金分紅。截至去年底,基金鴻飛的份額凈值為3.5716元,可供分配收益為857,989,074.12元。本次擬向持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利15.5元,共派發(fā)現(xiàn)金紅利7.75億元。

  截至去年底,基金鴻陽的份額凈值為2.5484元,可供分配收益為2,231,842,714.47元。本次擬向全體持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2元,共派發(fā)現(xiàn)金紅利4億元。

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