 |
|
|
2006第四季度開放式股票型基金投資組合速覽(10)http://www.sina.com.cn 2007年04月13日 17:54 新浪財經
基金簡稱：中小板ETF(159902) 合同生效日：2006-06-08 上期基金總份額：35.02億份 本期基金總份額：19.65億份 管理人：華夏基金管理有限公司 托管人：中國建設銀行 基金投資重倉明細 序號股票名稱占資產凈值比例 1 蘇寧電器1 19.82% 2 大族激光3.49% 3 蘇泊爾2.91% 4 華蘭生物2.61% 5 航天電器2.39% 基金簡稱：銀華優質增長(180010) 合同生效日：2006-06-09 上期基金總份額：95.27億份 本期基金總份額：66.91億份 管理人：銀華基金管理有限公司 托管人：中國銀行 基金投資重倉明細 序號股票名稱占資產凈值比例 1 貴州茅臺6.18% 2 招商銀行5.62% 3 蘇寧電器5.58% 4 太鋼不銹5.16% 5 中信證券5.02% 基金簡稱：易基價值(110009) 合同生效日：2006-06-13 上期基金總份額：114.85億份 本期基金總份額：91.44億份 管理人：易方達基金管理有限公司 托管人：中國工商銀行 基金投資重倉明細 序號股票名稱占資產凈值比 1 中國石化5.58% 2 招商銀行5.22% 3 武鋼股份3.70% 4 寶鋼股份3.53% 5 華僑城A 2.74% 序號債券名稱占資產凈值比 1 鋼釩債1 0.02% 2 —— —— 3 —— —— 4 —— —— 5 —— —— 基金簡稱：富蘭克林國海彈性(450002) 合同生效日：2006-06-14 上期基金總份額：26.94億份 本期基金總份額：13.97億份 管理人：國海富蘭克林基金管理有限公司 托管人：中國農業銀行 基金投資重倉明細 序號股票名稱占資產凈值比例 1 大商股份7.69% 2 寶鋼股份7.55% 3 招商銀行7.52% 4 中國石化6.88% 5 民生銀行5.55% 基金簡稱：景順成長(260108) 合同生效日：2006-06-28 上期基金總份額：58.37億份 本期基金總份額：46.34億份 管理人：景順長城基金管理有限公司 托管人：中國工商銀行 基金投資重倉明細 序號股票名稱占資產凈值比例 1 招商銀行9.01% 2 民生銀行6.56% 3 貴州茅臺6.17% 4 浦發銀行5.87% 5 中信證券5.66% 基金簡稱：鵬華價值基金(160607) 合同生效日：2006-07-18 上期基金總份額：17.83億份 本期基金總份額：12.54億份 管理人：鵬華基金管理有限公司 托管人：中國建設銀行 基金投資重倉明細 序號股票名稱占資產凈值比 1 民生銀行5.31% 2 招商銀行4.11% 3 工商銀行3.78% 4 金地集團3.73% 5 上海機場3.66% 序號債券名稱占資產凈值比 1 20國債⑽ 1.39% 2 —— —— 3 —— —— 4 —— —— 5 —— —— 基金簡稱：添富均衡(519018) 合同生效日：2006-08-07 上期基金總份額：52.11億份 本期基金總份額：50.99億份 管理人：匯添富基金管理有限公司 托管人：工商銀行 基金投資重倉明細 序號股票名稱占資產凈值比 1 貴州茅臺9.46% 2 招商銀行8.40% 3 蘇寧電器7.41% 4 金發科技5.09% 5 萬科A 4.53% 序號債券名稱占資產凈值比 1 06國開17 1.27% 2 06農發02 0.51% 3 06國開15 0.13% 4 —— —— 5 —— —— 基金簡稱：華安宏利(040005/160406) 合同生效日：2006-09-06 上期基金總份額：16.84億份 本期基金總份額：16.38億份 管理人：華安基金管理有限公司 托管人：中國建設銀行 基金投資重倉明細 序號股票名稱占資產凈值比 1 中集集團7.98% 2 上海機場5.37% 3 航天信息5.03% 4 中遠航運5.02% 5 長江電力4.75% 序號債券名稱占資產凈值比 1 05國開18 3.46% 2 06進出02 1.31% 3 20國債⑽ 0.75% 4 —— —— 5 —— —— 相關數據： 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
【發表評論】
|
|||||||||