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2006第四季度開放式股票型基金投資組合速覽(3)
基金簡稱：嘉實增長(070002/160702)
合同生效日：2003-07-09
上期基金總份額：11.35億份
本期基金總份額：10.71億份
管理人：嘉實基金管理有限公司
托管人：中國銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 王府井7.95%
2 中國衛星5.55%
3 承德露露4.78%
4 海油工程3.37%
5 云南白藥3.09%
序號債券名稱占資產凈值比
1 20國債⑽ 4.50%
2 21國債⒂ 3.43%
3 02國債⒁ 2.66%
4 03進出01 2.46%
5 06進出01 2.45%
基金簡稱：嘉實穩健(070003/160703)
合同生效日：2003-07-09
上期基金總份額：4.40億份
本期基金總份額：46.09億份
管理人：嘉實基金管理有限公司
托管人：中國銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 招商銀行8.85%
2 寶鋼股份8.01%
3 中國石化7.54%
4 萬科A 6.83%
5 五糧液5.33%
序號債券名稱占資產凈值比
1 06國開18 4.63%
2 06國開27 3.26%
3 02國開19 2.18%
4 06國開20 1.82%
5 01國開09 0.84%
基金簡稱：普天收益基金(160603)
合同生效日：2003-07-12
上期基金總份額：1.41億份
本期基金總份額：1.17億份
管理人：鵬華基金管理有限公司
托管人：交通銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 貴州茅臺6.73%
2 恒瑞醫藥4.91%
3 星新材料4.76%
4 鹽湖鉀肥4.07%
5 寶鈦股份3.96%
序號債券名稱占資產凈值比
1 21國債⒂ 12.69%
2 05國開02 5.20%
3 02國債⒁ 4.84%
4 —— ——
5 —— ——
基金簡稱：寶康消費品(240001)
合同生效日：2003-07-15
上期基金總份額：13.05億份
本期基金總份額：9.36億份
管理人：華寶興業基金管理有限公司
托管人：中國建設銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 招商銀行7.9540%
2 貴州茅臺7.9166%
3 承德露露3.7892%
4 萬科A 3.6395%
5 伊利股份2.9880%
序號債券名稱占資產凈值比
1 06農發⑵ 4.4115%
2 20國債⑽ 4.0856%
3 04國開⒇ 3.9692%
4 02國債⒁ 3.3036%
5 05國開⑼ 2.4415%
基金簡稱：銀河穩健(151001)
合同生效日：2003-08-04
上期基金總份額：0.71億份
本期基金總份額：0.64億份
管理人：銀河基金管理有限公司
托管人：中國農業銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 蘇寧電器7.84%
2 招商銀行4.24%
3 中興通訊4.24%
4 貴州茅臺3.73%
5 福耀玻璃3.71%
序號債券名稱占資產凈值比
1 02國債⒁ 9.87%
2 20國債⑽ 4.75%
3 20國債⑷ 3.25%
4 21國債⒂ 2.77%
5 21國債⑿ 2.75%
基金簡稱：海富通精選(519011)
合同生效日：2003-08-22
上期基金總份額：14.27億份
本期基金總份額：11.60億份
管理人：海富通基金管理有限公司
托管人：交通銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 東軟股份4.96%
2 浙大網新4.37%
3 民生銀行3.86%
4 貴州茅臺3.69%
5 東方電機3.43%
序號債券名稱占資產凈值比
1 21國債⑶ 5.92%
2 20國債⑽ 5.54%
3 02國債⒁ 4.71%
4 21國債⒂ 2.67%
5 00國開13 1.68%
基金簡稱：博時裕富(050002)
合同生效日：2003-08-26
上期基金總份額：10.81億份
本期基金總份額：8.60億份
管理人：博時基金管理有限公司
托管人：中國建設銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比例
1 招商銀行5.46%
2 中信證券3.93%
3 工商銀行3.70%
4 萬科A 3.67%
5 民生銀行3.10%
基金簡稱：華夏回報(002001/002002)
合同生效日：2003-09-05
上期基金總份額：17.34億份
本期基金總份額：20.20億份
管理人：華夏基金管理有限公司
托管人：中國銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 蘇寧電器6.40%
2 民生銀行5.51%
3 S雙匯4.28%
4 工商銀行4.20%
5 武鋼股份3.43%
序號債券名稱占資產凈值比
1 20國債⑽ 8.77%
2 20國債⑷ 4.52%
3 06國開27 3.66%
4 02國債⒁ 1.89%
5 05國開02 1.35%
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