基金簡稱：大成價值增長(090001)

　　合同生效日：2002-11-11

　　上期基金總份額：4.07億份

　　本期基金總份額：2.61億份

　　管理人：大成基金管理有限公司

　　托管人：中國農業銀行

　　基金投資重倉明細

　　序號股票名稱占資產凈值比

　　1 吉林敖東7.56%

　　2 上實發展7.06%

　　3 五糧液5.85%

　　4 山西汾酒5.66%

　　5 S雙匯4.26%

　　序號債券名稱占資產凈值比

　　1 21國債⒂ 8.39%

　　2 21國債⑶ 4.08%

　　3 20國債⑽ 3.57%

　　4 06農發17 1.83%

　　5 02國債⒁ 1.69%

　　基金簡稱：銀華優勢企業(180001/161801)

　　合同生效日：2002-11-13

　　上期基金總份額：7.02億份

　　本期基金總份額：40.06億份

　　管理人：銀華基金管理有限公司

　　托管人：中國銀行

　　基金投資重倉明細

　　序號股票名稱占資產凈值比

　　1 民生銀行3.67%

　　2 中信證券3.30%

　　3 五糧液2.85%

　　4 招商銀行2.31%

　　5 工商銀行2.11%

　　序號債券名稱占資產凈值比

　　1 02國債⒁ 9.25%

　　2 20國債⑽ 6.52%

　　3 06進出05 4.46%

　　4 21國債⑶ 3.18%

　　5 晨鳴轉債0.78%

　　基金簡稱：萬家180(519180)

　　合同生效日：2003-03-17

　　上期基金總份額：2.10億份

　　本期基金總份額：1.15億份

　　管理人：萬家基金管理有限公司

　　托管人：中國銀行

　　基金投資重倉明細

　　序號股票名稱占資產凈值比例

　　1 招商銀行6.25%

　　2 民生銀行6.21%

　　3 中信證券4.82%

　　4 寶鋼股份4.02%

　　5 中國石化3.50%

　　基金簡稱：合豐成長(162201)

　　合同生效日：2003-04-25

　　上期基金總份額：3.92億份

　　本期基金總份額：3.33億份

　　管理人：泰達荷銀基金管理有限公司

　　托管人：交通銀行

　　基金投資重倉明細

　　序號股票名稱占資產凈值比

　　1 歌華有線8.22%

　　2 中興通訊8.04%

　　3 航天電器5.71%

　　4 西飛國際5.55%

　　5 有研硅股4.95%

　　序號債券名稱占資產凈值比

　　1 04國開15 4.80%

　　2 99國債⑻ 4.75%

　　3 02國債⒁ 2.96%

　　4 02國債⑽ 1.63%

　　5 21國債⑶ 1.48%

　　基金簡稱：合豐周期(162202)

　　合同生效日：2003-04-25

　　上期基金總份額：1.54億份

　　本期基金總份額：1.10億份

　　管理人：泰達荷銀基金管理有限公司

　　托管人：交通銀行

　　基金投資重倉明細

　　序號股票名稱占資產凈值比

　　1 萬科A 7.94%

　　2 海油工程6.86%

　　3 金發科技6.34%

　　4 工商銀行4.91%

　　5 廣船國際4.90%

　　序號債券名稱占資產凈值比

　　1 21國債⑶ 6.49%

　　2 20國債⑽ 5.93%

　　3 21國債⒂ 3.27%

　　4 02國債⑽ 2.38%

　　5 03國債⑶ 0.78%

　　基金簡稱：合豐穩定(162203)

　　合同生效日：2003-04-25

　　上期基金總份額：1.72億份

　　本期基金總份額：1.40億份

　　管理人：泰達荷銀基金管理有限公司

　　托管人：交通銀行

　　基金投資重倉明細

　　序號股票名稱占資產凈值比

　　1 華聯綜超9.17%

　　2 招商銀行8.10%

　　3 中信證券7.79%

　　4 山西汾酒6.96%

　　5 蘇寧電器5.89%

　　序號債券名稱占資產凈值比

　　1 06國開23 6.09%

　　2 20國債⑽ 3.73%

　　3 21國債⒂ 3.69%

　　4 02國債⒁ 2.65%

　　5 02國債⑽ 1.45%

　　基金簡稱：招商股票(217001)

　　合同生效日：2003-04-28

　　上期基金總份額：9.80億份

　　本期基金總份額：7.10億份

　　管理人：招商基金管理有限公司

　　托管人：招商銀行

　　基金投資重倉明細

　　序號股票名稱占資產凈值比

　　1 贛南果業4.90%

　　2 浦發銀行4.50%

　　3 中國銀行3.93%

　　4 民生銀行3.77%

　　5 中信國安3.63%

　　序號債券名稱占資產凈值比

　　1 05農發13 4.37%

　　2 20國債⑷ 3.73%

　　3 21國債⒂ 3.71%

　　4 06國開27 2.86%

　　5 04國開08 2.29%

　　基金簡稱：金鷹優選(210001)

　　合同生效日：2003-06-16

　　上期基金總份額：0.75億份

　　本期基金總份額：0.46億份

　　管理人：金鷹基金管理有限公司

　　托管人：中國銀行

　　基金投資重倉明細

　　序號股票名稱占資產凈值比

　　1 招商銀行9.98%

　　2 新中基9.16%

　　3 長江電力8.98%

　　4 軸研科技8.46%

　　5 雅戈爾6.76%

　　序號債券名稱占資產凈值比

　　1 20國債⑽ 15.40%

　　2 02國債⒁ 5.64%

　　3 —— ——

　　4 —— ——

　　5 —— ——

    相關數據：

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