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2006第四季度開放式股票型基金投資組合速覽(1)
基金簡稱：華安創新(040001/160401)
合同生效日：2001-09-21
上期基金總份額：17.32億份
本期基金總份額：11.08億份
管理人：華安基金管理有限公司
托管人：交通銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 農產品9.37%
2 銀座股份5.94%
3 恒瑞醫藥5.50%
4 金地集團4.98%
5 貴州茅臺4.73%
序號債券名稱占資產凈值比
1 06國開02 3.53%
2 04國開16 2.38%
3 20國債⑽ 2.12%
4 21國債⒂ 1.89%
5 06農發07 1.79%
基金簡稱：華夏成長(000001/000002)
合同生效日：2001-12-18
上期基金總份額：14.99億份
本期基金總份額：13.21億份
管理人：華夏基金管理有限公司
托管人：中國建設銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 瀘州老窖7.38%
2 蘇寧電器4.11%
3 招商銀行3.92%
4 武鋼股份3.30%
5 太鋼不銹3.12%
序號債券名稱占資產凈值比
1 20國債⑽ 3.55%
2 招商轉債3.51%
3 02國債⒁ 3.11%
4 06國開08 2.16%
5 華發轉債2.13%
基金簡稱：國泰金鷹增長(020001)
合同生效日：2002-05-08
上期基金總份額：4.52億份
本期基金總份額：3.87億份
管理人：國泰基金管理有限公司
托管人：交通銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 貴州茅臺6.67%
2 招商銀行6.65%
3 萬科A 6.08%
4 中國石化5.80%
5 S雙匯4.71%
序號債券名稱占資產凈值比
1 02國債⒁ 3.57%
2 20國債⑽ 1.19%
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金簡稱：融通新藍籌(161601)
合同生效日：2002-09-13
上期基金總份額：7.40億份
本期基金總份額：4.93億份
管理人：融通基金管理有限公司
托管人：中國建設銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 中信證券7.59%
2 招商銀行5.99%
3 煙臺萬華5.37%
4 歌華有線4.76%
5 華僑城A 4.66%
序號債券名稱占資產凈值比
1 02國債⒁ 15.16%
2 21國債⑶ 5.45%
3 招商轉債4.04%
4 —— ——
5 —— ——
基金簡稱：長盛成長價值(080001)
合同生效日：2002-09-18
上期基金總份額：5.09億份
本期基金總份額：2.41億份
管理人：長盛基金管理有限公司
托管人：中國農業銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 S雙匯7.51%
2 招商銀行6.63%
3 寶鋼股份4.74%
4 超聲電子4.52%
5 中國石化4.40%
序號債券名稱占資產凈值比
1 99國債05 4.50%
2 01國開09 4.46%
3 99國債08 4.41%
4 20國債04 3.80%
5 02國債10 2.16%
基金簡稱：博時增長(050001/051001)
合同生效日：2002-10-09
上期基金總份額：14.17億份
本期基金總份額：9.02億份
管理人：博時基金管理有限公司
托管人：中國建設銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 招商地產9.38%
2 上海汽車8.26%
3 長安汽車7.79%
4 上海航空7.30%
5 伊利股份4.08%
序號債券名稱占資產凈值比
1 06國開27 10.14%
2 05國開29 5.59%
3 03國開13 2.56%
4 05國開08 1.05%
5 01國開10 1.02%
基金簡稱：嘉實成長(070001/160701)
合同生效日：2002-11-05
上期基金總份額：8.17億份
本期基金總份額：7.38億份
管理人：嘉實基金管理有限公司
托管人：中國銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 王府井7.94%
2 招商銀行6.77%
3 農產品6.56%
4 滬東重機5.25%
5 北京巴士5.22%
序號債券名稱占資產凈值比
1 02國開10 4.88%
2 21國債⑶ 3.49%
3 00國開13 2.74%
4 00國開03 2.08%
5 99國開13 1.40%
基金簡稱：華安中國A股(040002/160402)
合同生效日：2002-11-08
上期基金總份額：6.88億份
本期基金總份額：5.21億份
管理人：華安基金管理有限公司
托管人：中國工商銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 招商銀行6.93%
2 民生銀行3.07%
3 萬科A 2.99%
4 中國聯通2.48%
5 寶鋼股份2.21%
序號債券名稱占資產凈值比
1 04國開01 3.06%
2 —— ——
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