|
|
|
|
2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(10)http://www.sina.com.cn 2007年04月12日 17:21 新浪財經
基金簡稱：中小板ETF(159902) 合同生效日：2006-06-08 上期基金總份額：39.66億份 本期基金總份額：35.02億份 管理人：華夏基金管理有限公司 托管人：中國建設銀行 基金投資重倉明細 序號股票名稱占資產凈值比例 1 蘇寧電器12.63% 2 航天電器3.27% 3 大族激光3.10% 4 蘇泊爾2.88% 5 華蘭生物2.15% 基金簡稱：銀華優質增長(180010) 合同生效日：2006-06-09 上期基金總份額：98.35億份 本期基金總份額：95.27億份 管理人：銀華基金管理有限公司 托管人：中國銀行 基金投資重倉明細 序號股票名稱占資產凈值比 1 G招行6.75% 2 中國石化3.38% 3 G茅臺2.76% 4 大秦鐵路2.72% 5 蘇寧電器2.70% 序號債券名稱占資產凈值比 1 06國開14 4.97% 2 05國開07 0.80% 3 05農發06 0.50% 4 招商轉債0.05% 5 —— —— 基金簡稱：易基價值(110009) 合同生效日：2006-06-13 上期基金總份額：117.91億份 本期基金總份額：114.85億份 管理人：易方達基金管理有限公司 托管人：中國工商銀行 基金投資重倉明細 序號股票名稱占資產凈值比 1 中國石化3.70% 2 G招行3.66% 3 大秦鐵路2.97% 4 G長電2.52% 5 G中興2.46% 序號債券名稱占資產凈值比 1 招商轉債0.34% 2 華發轉債0.14% 3 —— —— 4 —— —— 5 —— —— 基金簡稱：富蘭克林國海彈性(450002) 合同生效日：2006-06-14 上期基金總份額：29.13億份 本期基金總份額：26.94億份 管理人：國海富蘭克林基金管理有限公司 托管人：中國農業銀行 基金投資重倉明細 序號股票名稱占資產凈值比例 1 中國石化6.00% 2 招商銀行5.20% 3 中國聯通4.14% 4 寶鋼股份4.10% 5 國陽新能3.46% 基金簡稱：景順成長(260108) 合同生效日：2006-06-28 上期基金總份額：59.23億份 本期基金總份額：58.37億份 管理人：景順長城基金管理有限公司 托管人：中國工商銀行 基金投資重倉明細 序號股票名稱占資產凈值比 1 招商銀行5.00% 2 貴州茅臺3.58% 3 大秦鐵路2.98% 4 海油工程2.41% 5 中國石化2.17% 序號債券名稱占資產凈值比 1 06央票03 1.64% 2 06央票01 1.31% 3 招商轉債0.04% 4 —— —— 5 —— —— 基金簡稱：鵬華價值基金(160607) 合同生效日：2006-07-18 首募基金總份額：18.77億份 本期基金總份額：17.83億份 管理人：鵬華基金管理有限公司 托管人：中國建設銀行 基金投資重倉明細 序號股票名稱占資產凈值比 1 G民生4.32% 2 G招行4.09% 3 G金地1.75% 4 G萬科A 1.65% 5 大商股份1.62% 序號債券名稱占資產凈值比 1 06西電CP01 1.57% 2 —— —— 3 —— —— 4 —— —— 5 —— —— 相關數據: 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
【發表評論】
|
|||||||||