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2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(7)
基金簡稱：海富通股票(519005)
合同生效日：2005-07-29
上期基金總份額：6.80億份
本期基金總份額：6.64億份
管理人：海富通基金管理有限公司
托管人：中國銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 G海工6.83%
2 G錦江3.54%
3 王府井3.31%
4 G招行3.25%
5 G鐵龍3.21%
序號債券名稱占資產凈值比
1 01國開19 2.98%
2 招商轉債0.73%
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金簡稱：嘉實300(160706)
合同生效日：2005-08-29
上期基金總份額：2.77億份
本期基金總份額：2.88億份
管理人：嘉實基金管理有限公司
托管人：中國銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 G招行5.14%
2 G民生2.33%
3 G中信2.28%
4 G萬科A 2.20%
5 G寶鋼1.85%
序號債券名稱占資產凈值比
1 06國開10 2.82%
2 —— ——
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金簡稱：工銀瑞信核心價值基金(481001)
合同生效日：2005-08-31
上期基金總份額：13.54億份
本期基金總份額：13.77億份
管理人：工銀瑞信基金管理有限公司
托管人：中國銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 G中興8.31%
2 G招行6.77%
3 G綜超6.00%
4 G華僑城5.69%
5 王府井5.57%
序號債券名稱占資產凈值比
1 05農發17 4.21%
2 06農發02 0.93%
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金簡稱：銀華核心價值優選(519001)
合同生效日：2005-09-27
上期基金總份額：3.02億份
本期基金總份額：3.61億份
管理人：銀華基金管理有限公司
托管人：中國建設銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比例
1 G招行5.99%
2 G茅臺4.67%
3 G中信4.52%
4 天地科技4.42%
5 G中興4.10%
基金簡稱：交銀精選(519688/519689)
合同生效日：2005-09-29
上期基金總份額：12.30億份
本期基金總份額：12.27億份
管理人：交銀施羅德基金管理有限公司
托管人：中國農業銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 S雙匯9.07%
2 招商銀行7.87%
3 伊利股份3.86%
4 民生銀行3.70%
5 中國石化3.58%
序號債券名稱占資產凈值比
1 招商轉債0.17%
2 —— ——
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金簡稱：上投摩根阿爾法(377010)
合同生效日：2005-10-11
上期基金總份額：9.49億份
本期基金總份額：11.46億份
管理人：上投摩根基金管理有限公司
托管人：中國建設銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比
1 G招行8.26%
2 G萬科A 4.41%
3 雙匯發展4.11%
4 G南山3.87%
5 G寶鈦3.36%
序號債券名稱占資產凈值比
1 06農發06 2.71%
2 04國開01 1.37%
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金簡稱：新動力(310328/163103)
合同生效日：2005-11-10
上期基金總份額：2.11億份
本期基金總份額：1.86億份
管理人：申萬巴黎基金管理有限公司
托管人：中國工商銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比例
1 廣船國際8.24%
2 中興通訊6.59%
3 中國石化6.29%
4 大廈股份5.17%
5 海螺水泥4.49%
基金簡稱：招商成長(161706)
合同生效日：2005-11-17
上期基金總份額：3.02億份
本期基金總份額：3.26億份
管理人：招商基金管理有限公司
托管人：中信銀行
基金投資重倉明細
序號股票名稱占資產凈值比例
1 廣州友誼4.14%
2 江鈴汽車3.88%
3 蘇寧電器3.85%
4 瀘州老窖3.72%
5 浦發銀行3.67%
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