基金簡稱：大成價值增長(090001)

　　合同生效日：2002-11-11

　　上期基金總份額：4.04億份

　　本期基金總份額：4.07億份

　　管理人：大成基金管理有限公司

　　托管人：中國農業(yè)銀行

　　基金投資重倉明細

　　序號股票名稱占資產凈值比

　　1 G五糧液6.02%

　　2 G實發(fā)展5.01%

　　3 G萬華4.24%

　　4 雙匯發(fā)展3.60%

　　5 G汾酒3.22%

　　序號債券名稱占資產凈值比

　　1 06國開10 7.64%

　　2 21國債⒂ 7.16%

　　3 99國債⑻ 1.57%

　　4 02國債⒁ 1.43%

　　5 21國債⑶ 1.09%

　　基金簡稱：銀華優(yōu)勢企業(yè)(180001/161801)

　　合同生效日：2002-11-13

　　上期基金總份額：7.45億份

　　本期基金總份額：7.02億份

　　管理人：銀華基金管理有限公司

　　托管人：中國銀行

　　基金投資重倉明細

　　序號股票名稱占資產凈值比

　　1 G招行7.37%

　　2 雙匯發(fā)展4.91%

　　3 G茅臺4.43%

　　4 G海工3.80%

　　5 G中信3.19%

　　序號債券名稱占資產凈值比

　　1 02國債⒁ 10.05%

　　2 20國債⑽ 5.89

　　3 21國債⒂ 3.29%

　　4 21國債⑶ 2.43%

　　5 首鋼轉債1.04%

　　基金簡稱：萬家180(519180)

　　合同生效日：2003-03-17

　　上期基金總份額：3.61億份

　　本期基金總份額：2.10億份

　　管理人：萬家基金管理有限公司

　　托管人：中國銀行

　　基金投資重倉明細

　　序號股票名稱占資產凈值比

　　1 G招行7.15%

　　2 G民生3.86%

　　3 中國石化3.01%

　　4 G寶鋼2.88%

　　5 G長電2.85%

　　序號債券名稱占資產凈值比

　　1 06國債08 4.01%

　　2 —— ——

　　3 —— ——

　　4 —— ——

　　5 —— ——

　　基金簡稱：合豐成長(162201)

　　合同生效日：2003-04-25

　　上期基金總份額：4.12億份

　　本期基金總份額：3.92億份

　　管理人：泰達荷銀基金管理有限公司

　　托管人：交通銀行

　　基金投資重倉明細

　　序號股票名稱占資產凈值比

　　1 G中興7.86%

　　2 G華勝7.75%

　　3 國電南瑞5.17%

　　4 G金宇4.49%

　　5 G藥玻4.05%

　　序號債券名稱占資產凈值比

　　1 99國債⑻ 4.62%

　　2 05農發(fā)17 3.82%

　　3 02國債⒁ 3.01%

　　4 21國債⑶ 2.91%

　　5 02國債⑽ 1.51%

　　基金簡稱：合豐周期(162202)

　　合同生效日：2003-04-25

　　上期基金總份額：1.86億份

　　本期基金總份額：1.54億份

　　管理人：泰達荷銀基金管理有限公司

　　托管人：交通銀行

　　基金投資重倉明細

　　序號股票名稱占資產凈值比

　　1 G萬科5.85%

　　2 G鉀肥5.69%

　　3 G新材料5.34%

　　4 G海工5.24%

　　5 G廣船5.22%

　　序號債券名稱占資產凈值比

　　1 04國債⑾ 4.03%

　　2 21國債⑶ 3.63%

　　3 21國債⒂ 3.20%

　　4 02國債⒁ 2.84%

　　5 05農發(fā)17 1.93%

　　基金簡稱：合豐穩(wěn)定(162203)

　　合同生效日：2003-04-25

　　上期基金總份額：1.93億份

　　本期基金總份額：1.72億份

　　管理人：泰達荷銀基金管理有限公司

　　托管人：交通銀行

　　基金投資重倉明細

　　序號股票名稱占資產凈值比

　　1 G招行6.31%

　　2 G汾酒5.24%

　　3 王府井4.90%

　　4 G中海4.80%

　　5 G民生4.53%

　　序號債券名稱占資產凈值比

　　1 05農發(fā)17 7.12%

　　2 21國債⒂ 4.25%

　　3 02國債⒁ 3.16%

　　4 04國債⑾ 2.13%

　　5 99國債⑻ 1.44%

　　基金簡稱：招商股票(217001)

　　合同生效日：2003-04-28

　　上期基金總份額：10.97億份

　　本期基金總份額：9.80億份

　　管理人：招商基金管理有限公司

　　托管人：招商銀行

　　基金投資重倉明細

　　序號股票名稱占資產凈值比

　　1 貴州茅臺5.12%

　　2 恒瑞醫(yī)藥4.76%

　　3 金融街4.60%

　　4 航天信息4.27%

　　5 贛南果業(yè)4.25%

　　序號債券名稱占資產凈值比

　　1 05農發(fā)13 4.21%

　　2 20國債⑷ 3.60%

　　3 21國債⒂ 3.57%

　　4 06國開10 3.44%

　　5 06農發(fā)04 2.75%

　　基金簡稱：金鷹優(yōu)選(210001)

　　合同生效日：2003-06-16

　　上期基金總份額：1.00億份

　　本期基金總份額：0.75億份

　　管理人：金鷹基金管理有限公司

　　托管人：中國銀行

　　基金投資重倉明細

　　序號股票名稱占資產凈值比

　　1 G洪都7.80%

　　2 G中基5.00%

　　3 G天壇4.94%

　　4 G天津港4.91%

　　5 XD中國石4.56%

　　序號債券名稱占資產凈值比

　　1 20國債⑽ 18.00%

　　2 04國債⑾ 5.56%

　　3 —— ——

　　4 —— ——

　　5 —— ——

　　相關數據:

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(1)

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(2)

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(3)

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(4)

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(5)

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(6)

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(7)

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(8)

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(9)

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(10)

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