基金簡(jiǎn)稱：嘉實(shí)增長(zhǎng)(070002/160702)

　　合同生效日：2003-07-09

　　上期基金總份額：12.07億份

　　本期基金總份額：11.35億份

　　管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司

　　托管人：中國銀行

　　基金投資重倉明細(xì)

　　序號(hào)股票名稱占資產(chǎn)凈值比

　　1 王府井6.36%

　　2 中國衛(wèi)星5.62%

　　3 金融街3.33%

　　4 鐵龍物流3.22%

　　5 南京醫(yī)藥3.11%

　　序號(hào)債券名稱占資產(chǎn)凈值比

　　1 20國債⑽ 5.51%

　　2 02國債⒁ 4.80%

　　3 21國債⒂ 3.37%

　　4 國開0119 1.43%

　　5 04國開21 0.97%

　　基金簡(jiǎn)稱：嘉實(shí)穩(wěn)健(070003/160703)

　　合同生效日：2003-07-09

　　上期基金總份額：5.04億份

　　本期基金總份額：4.40億份

　　管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司

　　托管人：中國銀行

　　基金投資重倉明細(xì)

　　序號(hào)股票名稱占資產(chǎn)凈值比

　　1 招商銀行7.37%

　　2 中國石化7.31%

　　3 S阿膠6.50%

　　4 華聯(lián)綜超5.07%

　　5 火箭股份4.58%

　　序號(hào)債券名稱占資產(chǎn)凈值比

　　1 02國債⒁ 6.90%

　　2 02進(jìn)出03 6.15%

　　3 21國債⒂ 3.17%

　　4 03年7期國債2.32%

　　5 21國債⑶ 1.56%

　　基金簡(jiǎn)稱：普天收益基金(160603)

　　合同生效日：2003-07-12

　　上期基金總份額：1.68億份

　　本期基金總份額：1.41億份

　　管理人：鵬華基金管理有限公司

　　托管人：交通銀行

　　基金投資重倉明細(xì)

　　序號(hào)股票名稱占資產(chǎn)凈值比

　　1 G寶鈦5.92%

　　2 蘇寧電器5.80%

　　3 G茅臺(tái)5.51%

　　4 G恒瑞4.93%

　　5 G新材料4.92%

　　序號(hào)債券名稱占資產(chǎn)凈值比

　　1 21國債⒂ 15.43%

　　2 05國開02 5.03%

　　3 —— ——

　　4 —— ——

　　5 —— ——

　　基金簡(jiǎn)稱：寶康消費(fèi)品(240001)

　　合同生效日：2003-07-15

　　上期基金總份額：13.43億份

　　本期基金總份額：13.05億份

　　管理人：華寶興業(yè)基金管理有限公司

　　托管人：中國建設(shè)銀行

　　基金投資重倉明細(xì)

　　序號(hào)股票名稱占資產(chǎn)凈值比

　　1 G招行5.57%

　　2 G伊利5.28%

　　3 G茅臺(tái)5.05%

　　4 中國石化3.14%

　　5 G金地2.88%

　　序號(hào)債券名稱占資產(chǎn)凈值比

　　1 02國債⒁ 4.51%

　　2 06農(nóng)發(fā)⑵ 4.15%

　　3 20國債⑽ 3.87%

　　4 04國開⒇ 3.77%

　　5 05國開⑼ 2.30%

　　基金簡(jiǎn)稱：銀河穩(wěn)健(151001)

　　合同生效日：2003-08-04

　　上期基金總份額：1.16億份

　　本期基金總份額：0.71億份

　　管理人：銀河基金管理有限公司

　　托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行

　　基金投資重倉明細(xì)

　　序號(hào)股票名稱占資產(chǎn)凈值比

　　1 蘇寧電器8.71%

　　2 吉林敖東6.23%

　　3 招商銀行4.83%

　　4 柳工3.99%

　　5 安徽合力3.50%

　　序號(hào)債券名稱占資產(chǎn)凈值比

　　1 04國開21 10.02%

　　2 21國債⑶ 3.06%

　　3 20國債⑷ 3.03%

　　4 20國債⑽ 3.02%

　　5 21國債⒂ 3.01%

　　基金簡(jiǎn)稱：海富通精選(519011)

　　合同生效日：2003-08-22

　　上期基金總份額：14.88億份

　　本期基金總份額：14.27億份

　　管理人：海富通基金管理有限公司

　　托管人：交通銀行

　　基金投資重倉明細(xì)

　　序號(hào)股票名稱占資產(chǎn)凈值比

　　1 G招行5.48%

　　2 G天津港5.24%

　　3 G東軟4.93%

　　4 G五糧液4.18%

　　5 G海工4.15%

　　序號(hào)債券名稱占資產(chǎn)凈值比

　　1 21國債⑶ 5.53%

　　2 20國債⑽ 4.25%

　　3 21國債⒂ 2.92%

　　4 03國開29 2.34%

　　5 00國開13 1.84%

　　基金簡(jiǎn)稱：博時(shí)裕富(050002)

　　合同生效日：2003-08-26

　　上期基金總份額：12.87億份

　　本期基金總份額：10.81億份

　　管理人：博時(shí)基金管理有限公司

　　托管人：中國建設(shè)銀行

　　基金投資重倉明細(xì)

　　序號(hào)股票名稱占資產(chǎn)凈值比例

　　1 G招行5.22%

　　2 G萬科A 3.29%

　　3 G民生2.88%

　　4 G長(zhǎng)電2.69%

　　5 大秦鐵路2.68%

　　基金簡(jiǎn)稱：華夏回報(bào)(002001/002002)

　　合同生效日：2003-09-05

　　上期基金總份額：17.83億份

　　本期基金總份額：17.34億份

　　管理人：華夏基金管理有限公司

　　托管人：中國銀行

　　基金投資重倉明細(xì)

　　序號(hào)股票名稱占資產(chǎn)凈值比

　　1 蘇寧電器6.75%

　　2 小商品城6.17%

　　3 寶鈦股份5.95%

　　4 S雙匯5.23%

　　5 航天信息5.04%

　　序號(hào)債券名稱占資產(chǎn)凈值比

　　1 20國債⑽ 6.05%

　　2 20國債⑷ 5.54%

　　3 03國開29 3.72%

　　4 05進(jìn)出03 2.06%

　　5 06國開04 2.04%

　　相關(guān)數(shù)據(jù):

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(1)

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(2)

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(3)

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(4)

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(5)

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(6)

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(7)

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(8)

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(9)

　　2006第三季度開放式股票型基金投資組合速覽(10)