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中遠航運債券上市公告書(4)http://www.sina.com.cn 2008年02月22日 08:20 中國證券網-上海證券報
第五節 發行人基本情況 一、發行人基本情況 法定名稱：中遠航運股份有限公司 英文名稱：COSCO SHIPPING CO．，LTD． 注冊地址：廣東省廣州市保稅區東江大道282號康勝大廈 股票上市地：上海證券交易所 股票簡稱：中遠航運 股票代碼：600428 法定代表人：許立榮 成立時間：1999年12月8日 辦公地址：廣東省廣州市五羊新城江月路頤景軒2-3樓 郵政編碼：510600 電話：（020）62621399 傳真：（020）62621388 公司網址：http://www.coscol.com.cn 電子信箱：info@coscol.com.cn 二、發行人經營范圍 本公司經營范圍：遠洋運輸及沿海運輸業，水陸空聯運（憑許可證經營）；批發、零售貿易（國家專營�？厣唐烦猓淮按�、租賃、買賣、維修及制造；裝卸服務；倉儲（危險品除外）；提供勞務服務；商品信息服務；通訊設備維修；進出口貨物托運及代理業務；貨物進出口、技術進出口。 三、發行人股本結構及前十名股東持股情況 截至2007年9月30日，本公司總股本為65，520萬股，其中，有限售條件的流通股328，440，444股，占總股本的50.13%；無限售條件的流通股326，759，556股，占總股本的49.87%。 股東名稱 持股總數（股） 持有有限售條件股份數量（股） 廣州遠洋運輸公司 328，440，444 328，440，444 華安中小盤成長股票型證券投資基金 13，564，613 華寶興業行業精選股票型證券投資基金 11，732，697 華寶興業先進成長股票型證券投資基金 10，300，000 廣州經濟技術開發區廣遠海運服務有限公司 9，597，335 大成藍籌穩健證券投資基金 8，952，825 華安宏利股票型證券投資基金 8，000，000 中信紅利精選股票型證券投資基金 7，724，892 易方達價值成長混合型證券投資基金 7，500，552 上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金 7，304，070 注：2007年12月10日，廣州遠洋運輸公司持有公司的32，760，000股已轉為無限售條件的流通股；廣州遠洋運輸公司尚持有公司295，680，444股有限售條件的流通股。 四、發行人簡要財務報表及主要財務指標 1、近三年的主要財務會計信息 合并資產負債表 單位：元 項 目 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 流動資產合計 1，289，424，926.78 910，045，115.95 788，122，975.56 長期投資合計 41，200，000.00 41，200，000.00 - 固定資產合計 2，855，291，858.32 2，869，232，370.12 2，334，474，575.06 無形資產及其他資產合計 1，075，510.66 168，666.56 191，666.60 資產總計 4，186，992，295.76 3，820，646，152.63 3，122，789，217.22 流動負債合計 1，043，276，574.23 1，028，761，012.26 773，038，861.08 長期負債合計 488，061，202.89 626，819，358.88 519，214，911.46 負債合計 1，531，337，777.12 1，655，580，371.14 1，292，253，772.54 少數股東權益 53，537，526.86 43，482，833.16 23，691，855.91 股東權益合計 2，602，116，991.78 2，121，582，948.33 1，806，843，588.77 負債和股東權益總計 4，186，992，295.76 3，820，646，152.63 3，122，789，217.22 合并利潤及利潤分配表 單位：元 項 目 2006年度 2005年度 2004年度 主營業務收入 3，848，378，664.42 3，741，530，505.88 2，029，821，962.57 主營業務利潤 1，001，718，662.09 1，187，938，120.86 683，634，861.53 營業利潤 783，701，479.60 1，035，044，433.79 580，810，039.20 利潤總額 841，890，558.83 1，034，981，130.22 581，965，889.03 凈利潤 615，426，339.00 685，067，944.57 374，921，510.66 合并現金流量表 單位：元 項 目 2006年度 2005年度 2004年度 經營活動現金流量凈額 742，473，007.73 1，060，284，677.83 944，218，087.71 投資活動產生的現金流量凈額 -224，889，773.31 -816，039，366.70 -502，124，449.70 籌資活動產生的現金流量凈額 -250，757，802.93 -210，985，979.72 -152，555，090.09 匯率變動對現金的影響 -18，990，698.31 703，391.08 -2，329，015.21 現金及現金等價物凈增加額 247，834，733.18 33，962，722.49 287，209，532.71 2、2007年第三季度主要財務信息 合并資產負債表簡表 單位：元 項 目 2007年9月30日 2007年1月1日 流動資產合計 1，936，003，622.02 1，289，424，926.78 非流動資產合計 3，039，436，399.32 2，898，224，831.55 資產總計 4，975，440，021.34 4，187，649，758.33 流動負債合計 1，534，273，611.78 1，043，276，574.23 非流動負債合計 490，640，402.62 527，813，005.87 負債合計 2，024，914，014.40 1，571，089，580.10 歸屬于母公司所有者權益合計 2，880，301，757.40 2，563，022，651.37 少數股東權益 70，224，249.54 53，537，526.86 股東權益合計 2，950，526，006.94 2，616，560，178.23 負債和股東權益總計 4，975，440，021.34 4，187，649，758.33 合并利潤表簡表 單位：元 項 目 2007年1-9月 2006年1-9月 營業收入 3，730，750，746.66 2，804，344，451.91 營業利潤 827，016，520.11- 565，825，855.26 利潤總額 827，016，520.11 605，817，732.05 凈利潤 608，700，102.96 426，822，778.21 歸屬于母公司所有者的凈利潤 592，013，380.28 417，940，237.92 基本每股收益 0.90 0.64 稀釋每股收益 0.90 0.64 合并現金流量表簡表 單位：元 項 目 2007年1-9月 2006年1-9月 經營活動產生的現金流量凈額 891，111，878.27 421，484，548.50 投資活動產生的現金流量凈額 -307，337，839.97 -157，420，881.13 籌資活動產生的現金流量凈額 -401，709，644.20 -143，219，440.16 匯率變動對現金的影響 -7，713，658.88 -8，509，070.88 現金及現金等價物凈增加額 174，350，735.22 112，335，156.33 3、近三年及一期主要財務指標 發行人近三年及一期主要財務指標如下： 財務指標 2007年9月30日或2007年1-9月 2006年12月31日或2006年度 2005年12月31日或2005年度 2004年12月31日或2004年度 流動比率 1.26 1.24 0.88 1.02 速動比率 1.19 1.01 0.7 0.8 資產負債率（母公司）% 31.63 26.68 30.84 41.47 應收賬款周轉率（次） 13.06 63.94 114.58 152.57 每股經營活動現金流量（元） 1.36 1.13 1.62 2.02 每股凈現金流量（元） 0.27 0.38 0.05 0.61
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