證券代碼：601279 證券簡(jiǎn)稱：英利汽車 公告編號(hào)：2024-071

　　長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2024年12月25日以電子郵件及電話方式送達(dá)各位董事。并于2024年12月27日以通訊方式在公司會(huì)議室召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，應(yīng)出席本次會(huì)議的董事7人，實(shí)際出席本次會(huì)議的董事7人。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林上煒先生主持，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議并通過如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于首發(fā)部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于首發(fā)部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2024-073）。

　　2、審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2024-074）。

　　3、審議通過《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2024-075）。

　　4、審議通過《關(guān)于調(diào)整〈內(nèi)部控制制度〉部分條款的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　結(jié)合公司實(shí)際情況，公司調(diào)整了《內(nèi)部控制制度》，新增《永續(xù)資訊管理作業(yè)辦法》，并對(duì)《銷售及收款循環(huán)》部分內(nèi)容進(jìn)行修訂，進(jìn)一步完善內(nèi)部稽核工作流程。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月28日

　　證券代碼：601279 證券簡(jiǎn)稱：英利汽車 公告編號(hào)：2024-072

　　長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2024年12月25日以電子郵件及電話方式送達(dá)各位監(jiān)事。并于2024年12月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，應(yīng)出席本次會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席本次會(huì)議的監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席侯權(quán)昌先生召集和主持，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議和表決，通過如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于首發(fā)部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目是基于募投項(xiàng)目的實(shí)際情況及公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展考慮，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害股東利益的情形。公司對(duì)上述事項(xiàng)的決策和審批程序符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)的要求，符合公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于首發(fā)部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2024-073）。

　　2、審議通過《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，一致通過《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2024-075）。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月28日

　　證券代碼：601279 證券簡(jiǎn)稱：英利汽車 公告編號(hào)：2024-075

　　長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)綜合授信

　　提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱：

　　長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的全資子公司：

　　1、佛山英利汽車部件有限公司（以下簡(jiǎn)稱“佛山英利”）

　　2、天津英利模具制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津英利”）

　　本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：

　　1、本次為佛山英利擔(dān)保金額為6,000.00萬元人民幣，截至本公告披露日，公司已實(shí)際為佛山英利提供的擔(dān)保余額為14,000.00萬元人民幣（不含本次）。

　　2、本次為天津英利擔(dān)保金額為5,000.00萬元人民幣，截至本公告披露日，公司已實(shí)際為天津英利提供的擔(dān)保余額為9,000.00萬元人民幣（不含本次）。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)保基本情況

　　為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》。同意為公司全資子公司提供以下?lián)＃?/p>

　　1、為全資子公司即被擔(dān)保人佛山英利向債權(quán)人招商銀行股份有限公司佛山分行申請(qǐng)綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保總金額限額為人民幣6,000.00萬元。

　　2、為全資子公司即被擔(dān)保人天津英利向債權(quán)人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行申請(qǐng)綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保總金額限額為人民幣5,000.00萬元。

　　（二）擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、2023年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2024年度對(duì)外提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，審議批準(zhǔn)公司在2023年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2024年年度股東大會(huì)召開之日前，為全資及控股子公司提供額度不超過人民幣24.90億元的擔(dān)保。具體內(nèi)容詳情請(qǐng)見公司于2024年3月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司關(guān)于2024年度對(duì)外提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。

　　此次擔(dān)保事項(xiàng)屬于公司2023年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的擔(dān)保計(jì)劃預(yù)計(jì)額度范圍內(nèi)，無需再次提交股東大會(huì)審議。

　　2024年12月27日，公司召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》。具體內(nèi)容詳情請(qǐng)見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》。

　　2024年12月27日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》。具體內(nèi)容詳情請(qǐng)見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、佛山英利成立于2012年04月24日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440600594077346J，注冊(cè)資本為人民幣26,500萬元，注冊(cè)地址為佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)華南五金產(chǎn)業(yè)基地東陽三路15號(hào)之一，法定代表人為林上煒，為公司全資子公司。

　　佛山英利主要從事：生產(chǎn)、銷售：汽車零部件、沖壓產(chǎn)品、焊接產(chǎn)品、注塑成型品、熱壓成型產(chǎn)品；表面處理加工；模具、檢具、夾具的設(shè)計(jì)與制造；提供相關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　截至2023年12月31日，經(jīng)審計(jì)的佛山英利資產(chǎn)總額70,877.92萬元，負(fù)債總額38,942.46萬元，凈資產(chǎn)31,935.46萬元，資產(chǎn)負(fù)債率54.94%，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61,993.83萬元，凈利潤(rùn)922.97萬元。截至2024年9月30日，未經(jīng)審計(jì)的佛山英利資產(chǎn)總額58,939.06萬元，負(fù)債27,889.76萬元，凈資產(chǎn)31,049.30萬元，資產(chǎn)負(fù)債率47.32%。2024年1-9月份，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35,032.03萬元，凈利潤(rùn)-974.24萬元。

　　2、天津英利成立于2012年9月19日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120224052095566B，注冊(cè)資本為人民幣25,213萬元，注冊(cè)地址為天津?qū)氎婀?jié)能環(huán)保工業(yè)區(qū)寶康道21號(hào)，法定代表人為林上煒，為公司全資子公司。

　　天津英利主要從事：模具、汽車零部件制造、設(shè)計(jì)及相關(guān)技術(shù)咨詢；貨物進(jìn)出口。（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件，在有效期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)，國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的按規(guī)定辦理。）

　　截至2023年12月31日，經(jīng)審計(jì)的天津英利資產(chǎn)總額60,702.42萬元，負(fù)債總額34,276.69萬元，凈資產(chǎn)26,425.72萬元，資產(chǎn)負(fù)債率56.47%，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61,554.96萬元，凈利潤(rùn)-263.48萬元。截至2024年9月30日，未經(jīng)審計(jì)的天津英利資產(chǎn)總額60,750.76萬元，負(fù)債總額33,358.94萬元，凈資產(chǎn)27,391.82萬元，資產(chǎn)負(fù)債率54.91%。2024年1-9月份，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43,933.83萬元，凈利潤(rùn)966.10萬元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司及上述全資子公司目前尚未與銀行簽訂擔(dān)保協(xié)議，擔(dān)保協(xié)議的具體內(nèi)容以公司與銀行簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　公司為上述全資子公司提供擔(dān)保是根據(jù)其業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需求情況，符合公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展需要。被擔(dān)保方為公司全資子公司，信譽(yù)狀況較好，履約能力、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，公司能有效防范和控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)損害公司及股東利益。

　　五、董事會(huì)意見

　　公司為上述全資子公司提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在與《公司章程》等有關(guān)規(guī)定相違背的情況。此次擔(dān)保有利于全資子公司開展日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，可以保障公司利益。上述全資子公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資信情況良好，有能力償還到期債務(wù)，公司對(duì)其擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，在2024年度預(yù)計(jì)的范圍之內(nèi)，公司對(duì)外提供的擔(dān)保總額為35.40億元（含本次），均為對(duì)全資及控股子公司的擔(dān)保，占公司2023年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例為83.12%。

　　公司對(duì)外擔(dān)保余額為15.80億元，占公司2023年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例為37.10%。公司不存在對(duì)外擔(dān)保逾期的情形。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月28日

　　證券代碼：601279 證券簡(jiǎn)稱：英利汽車 公告編號(hào)：2024-074

　　長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月27日召開了第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。

　　為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司董事會(huì)同意公司向以下銀行申請(qǐng)辦理相關(guān)融資業(yè)務(wù)，額度合計(jì)10.5億元人民幣，具體情況如下：

　　1、公司向廣發(fā)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)辦理不超過人民幣5億元的綜合授信額度，包含流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、保理、商業(yè)承兌匯票及保貼等業(yè)務(wù)，期限1年，可在期限內(nèi)循環(huán)使用。

　　2、公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)辦理不超過人民幣5.5億元的最高授信額度，其中綜合授信人民幣1.5億元，業(yè)務(wù)品種包括但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證等業(yè)務(wù)，期限1年，擔(dān)保方式為信用；同意用公司自有的保證金、銀行承兌匯票等為開立銀行承兌匯票業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為最高額質(zhì)押擔(dān)保，額度不超過人民幣4億元，期限1年，可在期限內(nèi)循環(huán)使用。

　　本次授信額度不等于公司實(shí)際融資金額，具體融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來確定，最終以各銀行實(shí)際審批結(jié)果為準(zhǔn)。具體授信額度、授信品種及其他條款以公司與銀行最終簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。公司董事會(huì)授權(quán)法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人辦理上述授信額度內(nèi)（包括但不限于授信、借款、融資等）的相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月28日

　　證券代碼：601279 證券簡(jiǎn)稱：英利汽車 公告編號(hào)：2024-073

　　長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于首發(fā)部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次擬結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目名稱：“研發(fā)及檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目”。

　　● 結(jié)項(xiàng)后節(jié)余募集資金安排：長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“研發(fā)及檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目”節(jié)余募集資金合計(jì)人民幣819.29萬元（包含累積理財(cái)收益和利息），用于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“高性能擠出型材和零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”，最終金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶的實(shí)際金額為準(zhǔn)。

　　● 本次首發(fā)部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，本次節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　● 本次事項(xiàng)系根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施情況做出的慎重決定，符合公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，有利于合理優(yōu)化資源配置，提高募集資金的使用效率，符合公司的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　一、首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕277號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）149,425,316股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為人民幣2.07元/股，募集資金總額為人民幣30,931.04萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用6,004.97萬元后，募集資金凈額為人民幣為24,926.07萬元。上述募集資金已于2021年4月9日全部到位，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年4月9日對(duì)資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（普華永道中天驗(yàn)字（2021）第0385號(hào)）。

　　為了規(guī)范公司募集資金管理，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司已與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目情況

　　截至2024年12月27日，首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“研發(fā)及檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金使用情況如下：

　　單位：人民幣 萬元

　　■

　　注：2024年1月12日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并上市部分募投項(xiàng)目變更及延期的議案》，同意公司將首次公開發(fā)行股票并上市募投項(xiàng)目中的“研發(fā)及檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)的時(shí)間調(diào)整為2024年12月。

　　三、首發(fā)部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的情況

　　（一）首發(fā)部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的基本情況

　　本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目為“研發(fā)及檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目”，截至2024年12月，該項(xiàng)目已基本建成，現(xiàn)公司對(duì)其予以結(jié)項(xiàng)。“研發(fā)及檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目”承諾募集資金投入總額為7,000.00萬元，存放于募集資金專戶（渤海銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行賬戶：2017304687000230）管理。截至2024年12月27日，該募集資金專戶結(jié)息收入155.21萬元，已支付募投項(xiàng)目資金總額6,137.09萬元，再扣除尚未付款的項(xiàng)目尾款198.83萬元，“研發(fā)及檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目”募集資金節(jié)余金額為819.29萬元。

　　公司擬將上述款項(xiàng)819.29萬元（以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶的實(shí)際金額為準(zhǔn)）用于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“高性能擠出型材和零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”。

　　（二）募集資金節(jié)余的主要原因

　　1、在項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司嚴(yán)格按照募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，在保證募投項(xiàng)目保質(zhì)保量完成的前提下，控制成本支出，合理、有效使用募集資金，加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)成本的控制、監(jiān)督和管理，合理地節(jié)約了項(xiàng)目投入。

　　2、在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金安全的前提下，公司為提高募集資金的使用效率，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理獲得了一定的投資收益。同時(shí)，募集資金存放銀行期間產(chǎn)生了利息收益。

　　（三）節(jié)余募集資金投向

　　為提高募集資金的使用效率，公司擬將原項(xiàng)目節(jié)余募集資金人民幣819.29萬元（包含理財(cái)收益及利息收入）以及后續(xù)募集資金專戶注銷前產(chǎn)生的利息收入與手續(xù)費(fèi)差額所形成的節(jié)余款（以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶的實(shí)際金額為準(zhǔn)）用于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“高性能擠出型材和零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”。

　　本次節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)入后，該項(xiàng)目的擬投入募集資金金額由20,000.00萬元增加為20,819.29萬元（具體增加金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶的實(shí)際金額為準(zhǔn)）。該項(xiàng)目總投資金額為25,209.29萬元，截至2024年11月30日，該項(xiàng)目已投資金額為20,034.70萬元，尚未建設(shè)完畢，超過擬投入募集資金金額部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

　　四、審議程序

　　2024年12月27日，公司召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于首發(fā)部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的議案》，同意將“研發(fā)及檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將上述項(xiàng)目的節(jié)余募集資金用于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“高性能擠出型材和零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司出具了明確的核查意見。該事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

　　五、專項(xiàng)意見說明

　　（一）監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目是基于募投項(xiàng)目的實(shí)際情況及公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展考慮，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害股東利益的情形。公司對(duì)上述事項(xiàng)的決策和審批程序符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)的要求，符合公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目。

　　（二）保薦人核查意見

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，履行了必要的審批程序。本次事項(xiàng)符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)一一持續(xù)督導(dǎo)》及《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

　　綜上，保薦人對(duì)公司首次公開發(fā)行股票并上市募投項(xiàng)目“研發(fā)及檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票募投項(xiàng)目“高性能擠出型材和零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的事項(xiàng)無異議。

　　長(zhǎng)春英利汽車工業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月28日

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