證券代碼：600166 證券簡稱：福田汽車 編號：臨2024一088

　　北汽福田汽車股份有限公司監事會決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　2024年12月12日，公司以電子郵件和專人送達的方式，向全體監事發出了召開通訊監事會的通知及《關于2025年度關聯交易計劃的議案》及《關于與北京汽車集團財務有限公司簽署金融服務協議暨關聯交易的議案》。本次會議以通訊表決的方式召開，應出席監事9名，實際出席監事9名。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）《關于2025年度關聯交易計劃的議案》

　　截至2024年12月25日，監事會審議通過了《關于2025年度關聯交易計劃的議案》，表決結果如下：

　　1、以8票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與諸城市義和車橋有限公司（含全資子公司）的關聯交易：同意在2025年內向諸城市義和車橋有限公司（含全資子公司）采購車橋等產品95,662萬元。

　　依照《規則》有關規定，關聯監事陳宮博回避表決。

　　2、以8票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與長沙義和車橋有限公司的關聯交易：同意在2025年內向長沙義和車橋有限公司采購車橋等產品9,651萬元。

　　依照《規則》有關規定，關聯監事陳宮博回避表決。

　　允許公司與諸城市義和車橋有限公司（含全資子公司）、長沙義和車橋有限公司等由同一關聯自然人陳宮博擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織的關聯交易在105,313萬元的交易總額范圍內調整使用。

　　3、以9票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）的關聯交易：同意在2025年內向濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）采購發動機等產品19,130萬元；同意在2025年內向濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）銷售零部件816萬元，合計19,946萬元。

　　4、以9票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與陜西法士特齒輪有限責任公司（含全資子公司）的關聯交易：同意在2025年內向陜西法士特齒輪有限責任公司（含全資子公司）采購變速箱等25,111萬元，同意在2025年內向陜西法士特齒輪有限責任公司（含全資子公司）提供三包索賠服務等57萬元，合計25,168萬元。

　　5、以9票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與陜西漢德車橋有限公司（含全資子公司）的關聯交易：同意在2025年內向陜西漢德車橋有限公司（含全資子公司）采購車橋等產品，合計4,297萬元。

　　允許公司與濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）、陜西法士特齒輪有限責任公司（含全資子公司）、陜西漢德車橋有限公司（含全資子公司）等由同一關聯自然人張泉擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織的關聯交易在49,411萬元的交易總額范圍內調整使用。

　　6、以8票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與青特集團有限公司（含全資子公司）的關聯交易：同意在2025年內向青特集團有限公司（含全資子公司）采購原材料等產品77,243萬元；同意向青特集團有限公司（含全資子公司）銷售整車、底盤等產品501萬元；合計77,744萬元。依照《規則》有關規定，關聯監事紀建奕回避表決。

　　7、以8票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與青島青特眾力車橋有限公司的關聯交易：同意在2025年內向青島青特眾力車橋有限公司采購車橋等產品156,138萬元；同意向青島青特眾力車橋有限公司提供三包索賠服務等81萬元，合計156,219萬元。依照《規則》有關規定，關聯監事紀建奕回避表決。

　　允許公司與青特集團有限公司（含全資子公司）、青島青特眾力車橋有限公司等由同一關聯自然人紀建奕擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織的關聯交易在233,963萬元的交易總額范圍內調整使用。

　　8、以9票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與北京福田康明斯發動機有限公司的關聯交易：同意在2025年內向北京福田康明斯發動機有限公司采購發動機、配件等產品820,228萬元；同意向北京福田康明斯發動機有限公司提供三包索賠、促銷活動費、住宿、車聯網服務等98,524萬元；同意與北京福田康明斯發動機有限公司發生其他(含研究開發費等)關聯交易事項1,076萬元，合計919,828萬元。

　　允許公司在與北京福田康明斯發動機有限公司的預計交易總額919,828萬元范圍內調整使用。

　　9、以9票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與北京福田戴姆勒汽車有限公司的關聯交易：同意在2025年內向北京福田戴姆勒汽車有限公司采購整車及底盤、配件、接受服務等427,644萬元；同意在2025年內向北京福田戴姆勒汽車有限公司銷售變速箱、發動機、配件、鋼材、軟件、模具等以及提供服務等964,844萬元；同意在2025年內向北京福田戴姆勒汽車有限公司提供工具及土地、廠房倉庫租賃等業務1,273萬元；同意在2025年內與北京福田戴姆勒汽車有限公司發生其他關聯交易事項13,264萬元，合計1,407,025萬元。允許公司在與北京福田戴姆勒汽車有限公司的預計交易總額1,407,025萬元范圍內調整使用。

　　10、以9票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與采埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司的關聯交易：同意在2025年內向采埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司采購變速箱、接受服務等206,068萬元；同意在2025年內向采埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司提供后勤、保險服務等627萬元；同意在2025年內向采埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司提供廠房、公用設備租賃業務1,308萬元，合計208,003萬元。允許公司在與采埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司的預計交易總額208,003萬元范圍內調整使用。

　　11、以9票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與北京福田康明斯排放處理系統有限公司的關聯交易：同意在2025年內向北京福田康明斯排放處理系統有限公司采購后處理等產品148,558萬元；同意在2025年內向北京福田康明斯排放處理系統有限公司提供服務等1,072萬元；同意在2025年內與北京福田康明斯排放處理系統有限公司發生其他關聯交易事項等1,075萬元，合計150,705萬元。

　　允許公司在與北京福田康明斯排放處理系統有限公司的預計交易總額150,705萬元范圍內調整使用。

　　12、關于與北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）相關的關聯交易：決議如下：

　　以8票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）的關聯交易：同意在2025年內向北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）采購原材料、零部件、整車等產品，合計222,111萬元；同意在2025年內接受北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）的服務，合計4,740萬元；同意在2025年內向北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）銷售整車、發動機、配件、模具等產品，合計245,437萬元；同意在2025年內向北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）提供服務，合計3,206萬元；同意在2025年內向北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）提供房屋租賃等，合計40萬元；同意在2025年內與北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）相關的發生其他關聯交易事項：2025年，本公司在北京汽車集團財務有限公司的存款與貸款利息之和不超過上年經審計凈資產的41%，即不超過59億元；2025年，公司認購北京中車信融融資租賃有限公司發行的ABS、ABN等產品，預計認購金額5,000萬元；2025年，公司供應商通過本公司（含子公司）在北京福田商業保理有限公司開展供應商金融業務，預計發生資金往來85,000萬元；2025年，公司（含子公司）與九江銀行股份有限公司開展融資授信業務，預計發生資金往來40,000萬元。

　　依照《規則》有關規定，關聯監事焦楓回避表決。

　　允許公司（含全資、控股子（孫）公司）在與北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）相關的預計交易總額1,195,534萬元范圍內調整使用。

　　對于上述預計交易，允許公司在與同一交易對象的交易預計總額范圍內與關聯單位開展業務；上述預計額度允許在受同一法人或其他組織或者自然人直接或間接控制的、或相互存在股權控制關系的不同關聯主體之間進行調劑；允許在由同一關聯自然人擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織之間進行調劑；上述預計額度允許在與不同關聯人進行的相同交易類別下標的相關的交易之間進行調劑。

　　以上所有關聯交易授權期間為2025年1月1日一2025年12月31日（如遇到國資審批等因素，授權期間延長至新一期年度關聯交易計劃經股東大會批準之日止）。

　　以上各關聯交易事項尚需提交福田汽車2025年第一次臨時股東大會審議、批準。

　　具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《2025年度日常關聯交易計劃公告》（公告編號：臨2024-089號）。

　　（二）《關于與北京汽車集團財務有限公司簽署金融服務協議暨關聯交易的議案》

　　依據《規則》有關規定，關聯監事焦楓回避表決。截至2024年12月25日，共收到有效表決票8張。監事會以8票同意,0票反對，0票棄權，審議通過了《關于與北京汽車集團財務有限公司簽署金融服務協議暨關聯交易的議案》。

　　決議如下：

　　1、同意北汽福田汽車股份有限公司與北京汽車集團財務有限公司簽署金融服務協議的關聯交易；

　　2、授權經理部門辦理相關手續。

　　該議案尚需提交福田汽車2025年第一次臨時股東大會審議、批準。

　　具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關于與北京汽車集團財務有限公司簽署金融服務協議暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2024-090號）。

　　特此公告。

　　北汽福田汽車股份有限公司

　　監 事 會

　　二〇二四年十二月二十五日

　　證券代碼：600166 證券簡稱：福田汽車 編號：臨2024一089

　　北汽福田汽車股份有限公司

　　2025年度日常關聯交易計劃公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 2025年度日常關聯交易計劃尚需提交福田汽車2025年第一次臨時股東大會審議批準。

　　● 日常關聯交易對上市公司的影響：本公司與關聯方之間發生的交易符合商業慣例，遵循了公平、公正、公開的原則，交易定價公允合理，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司持續經營等產生不利影響。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　1、2024年12月12日，公司以電子郵件和專人送達的方式，向全體董事發出了《關于2025年度關聯交易計劃的議案》，會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。本公司共有董事11名，截至2024年12月25日，董事會審議通過了《關于2025年度關聯交易計劃的議案》。表決結果如下：

　　■

　　注：若北京國有資本運營管理有限公司派出董事不回避表決情況，詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上的《董事會決議公告》（公告編號：臨2024-087號）。

　　2、獨立董事意見

　　公司獨立董事召開了專門會議，全體獨立董事一致同意將該議案提交董事會審議，發表了同意該議案的獨立意見：

　　公司與關聯方關聯交易類別主要為向關聯人購買商品、接受服務、向關聯人銷售商品、提供服務和租賃等，2025年度所預計的關聯交易額度允許在受同一法人或其他組織或者自然人直接或間接控制的、或相互存在股權控制關系的不同關聯主體之間進行調劑、允許在由同一關聯自然人擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織之間進行調劑、允許在與不同關聯人進行的關聯交易標的類別相關的交易之間進行調劑。

　　2024年度，與濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）、諸城市義和車橋有限公司（含全資子公司）等公司的關聯交易按照批準的計劃執行，符合公正、公允、公平原則，交易價格公允，符合公司和全體股東的利益。

　　2025年度，與濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）、諸城市義和車橋有限公司（含全資子公司）等公司的關聯交易計劃，是根據公司實際經營發展需要進行的，不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，也不會影響公司的獨立性，該年度關聯交易計劃符合法律、法規及《公司章程》的規定。該年度關聯交易計劃符合公正、公允、公平原則，定價政策合理，符合公司和全體股東的利益。

　　我們對上述關聯交易表示認可，并同意將《關于2025年度關聯交易計劃的議案》提交董事會審議，并且關聯董事應當回避表決。

　　3、審計/內控委員會意見

　　公司董事會審計/內控委員會召開了會議，對該議案進行了認真審核，發表了同意意見：

　　2024年度，與濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）、諸城市義和車橋有限公司（含全資子公司）等公司的關聯交易按照批準的計劃執行，符合公正、公允、公平原則，交易價格公允，符合公司和全體股東的利益。

　　2025年度，與濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）、諸城市義和車橋有限公司（含全資子公司）等公司的關聯交易計劃，是根據公司實際經營發展需要進行的，不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，也不會影響公司的獨立性，該年度關聯交易計劃符合法律、法規及《公司章程》的規定。該年度關聯交易計劃符合公正、公允、公平原則，定價政策合理，符合公司和全體股東的利益。

　　我們同意將該議案提交公司董事會審議，關聯董事應當回避表決。

　　4、該議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議批準，屆時，關聯股東將對相關議案回避表決。

　　（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況 （單位：萬元）

　　■

　　（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

　　（單位：萬元）

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　　注：1、對于上述預計交易，允許公司與同一交易對象的交易預計總額范圍內與關聯單位開展業務；

　　2、上述預計額度允許在受同一法人或其他組織或者自然人直接或間接控制的、或相互存在股權控制關系的不同關聯主體之間進行調劑；允許在由同一關聯自然人擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織之間進行調劑；

　　3、上述預計額度允許在與不同關聯人進行的相同交易類別下標的相關的交易之間進行調劑。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）關于與諸城市義和車橋有限公司（含全資子公司）的關聯交易

　　1.關聯方的基本情況

　　企業名稱：諸城市義和車橋有限公司。性質：有限責任公司(自然人投資或控股)。法定代表人：陳忠義。注冊資本：6,000萬人民幣。主要股東：陳宮博、陳忠義等。歷史沿革：1994年成立，1998年兼并諸城市建材廠，2002年改名諸城市義和車橋有限公司。主營業務：一般項目：汽車零部件及配件制造；農業機械制造；農業機械銷售；漁業機械制造；漁業機械銷售；農林牧副漁業專業機械的制造；農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售；煉油、化工生產專用設備制造；機械設備銷售；通用零部件制造；緊固件制造；緊固件銷售；鋼壓延加工；模具制造；新能源汽車整車銷售；汽車零配件零售；汽車銷售；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。住所：山東省濰坊市諸城市泰薛路王家鐵溝村段南側。2023年的主要財務數據（經審計）：總資產257,168萬元、凈資產141,253萬元、主營業務收入180,733萬元、凈利潤4,872萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產260,265萬元、凈資產146,896萬元、主營業務收入128,692萬元、凈利潤2,382元。

　　2.與上市公司的關聯關系

　　本公司監事陳宮博擔任該公司董事，依照《規則》第 6.3.3（三）的規定，本公司與諸城市義和車橋有限公司（含全資子公司）的交易為關聯交易。

　　（二）關于與長沙義和車橋有限公司的關聯交易

　　1.關聯方的基本情況

　　企業名稱：長沙義和車橋有限公司。性質：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)。法定代表人：陳忠義。注冊資本：2,950萬人民幣。主要股東：諸城市義和車橋有限公司。歷史沿革：2004年成立。主營業務：生產銷售汽車車橋、U型栓、拉桿接頭、球銷、汽車配件、農業機械、漁業機械、飼料機械。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。住所：湖南瀏陽制造產業基地永陽路11號。2023年的主要財務數據（經審計）：總資產26,837萬元、凈資產12,090萬元、主營業務收入23,552萬元、凈利潤185萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產26,851 萬元、凈資產12,210萬元、主營業務收入16,946萬元、凈利潤 116萬元。

　　2.與上市公司的關聯關系

　　本公司監事陳宮博擔任該公司的董事，依照《規則》第6.3.3（三）的規定，本公司與長沙義和車橋有限公司的交易為關聯交易。

　　（三）關于與濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）的關聯交易

　　1.關聯方的基本情況

　　企業名稱：濰柴動力股份有限公司。性質：股份有限公司(港澳臺投資、上市)。法定代表人：馬常海。注冊資本：872,655.6821萬人民幣。主要股東：香港中央結算代理人有限公司、濰柴控股集團有限公司等。歷史沿革：2002年成立。主營業務：一般項目：通用設備制造（不含特種設備制造）；通用設備修理；機械設備研發；機械設備銷售；汽車零部件研發；汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發；汽車零配件零售；專用設備修理；機械零件、零部件銷售；數據處理和存儲支持服務；軟件開發；網絡與信息安全軟件開發；人工智能理論與算法軟件開發；軟件銷售；集成電路設計；集成電路制造；集成電路銷售；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；信息技術咨詢服務；液壓動力機械及元件制造；液壓動力機械及元件銷售；液氣密元件及系統制造；液氣密元件及系統銷售；新興能源技術研發；電機及其控制系統研發；電動機制造；機械電氣設備制造；電池銷售；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；新能源汽車電附件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；潤滑油加工、制造（不含危險化學品）；潤滑油銷售；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；石油制品銷售（不含危險化學品）；成品油批發（不含危險化學品）；非居住房地產租賃；金屬材料銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；包裝服務；裝卸搬運；機械設備租賃；倉儲設備租賃服務；小微型客車租賃經營服務；塑料包裝箱及容器制造；包裝材料及制品銷售；金屬包裝容器及材料制造；金屬包裝容器及材料銷售；貨物進出口；技術進出口；機動車修理和維護；制冷、空調設備銷售；輪胎銷售；發電機及發電機組制造；發電機及發電機組銷售；電氣設備修理；電池制造；電機制造；機械電氣設備銷售；工程和技術研究和試驗發展（除人體干細胞、基因診斷與治療技術開發和應用，中國稀有和特有的珍貴優良品種）；汽車銷售；輸配電及控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；電力設施器材制造；電力設施器材銷售；配電開關控制設備研發；配電開關控制設備制造；配電開關控制設備銷售；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；儲能技術服務；對外承包工程；特種設備銷售；電氣設備銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；城市配送運輸服務（不含危險貨物）；建設工程施工；電氣安裝服務；特種設備設計；特種設備制造。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。住所：山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街197號甲。2023年的主要財務數據（經審計）：總資產33,424,721.30萬元、凈資產11,268,573.49萬元、營業收入21,395,847.56萬元、凈利潤1,121,161.43萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產34,380,985.51萬元、凈資產12,125,237.54萬元、營業收入16,195,357.86萬元、凈利潤1,034,188.01萬元。

　　2.與上市公司的關聯關系

　　本公司董事張泉任該公司副董事長、執行董事，依照《規則》第6.3.3（三）的規定，本公司與濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）的交易為關聯交易。

　　（四）關于與陜西法士特齒輪有限責任公司（含全資子公司）的關聯交易

　　1.關聯方的基本情況

　　企業名稱：陜西法士特齒輪有限責任公司。性質：其他有限責任公司。法定代表人：張泉。注冊資本：25,679萬人民幣。主要股東：濰柴動力股份有限公司、陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司。歷史沿革：1989年成立，曾用名陜西汽車齒輪總廠。主營業務：一般項目：汽車零部件及配件制造；齒輪及齒輪減、變速箱制造；技術進出口；貨物進出口；潤滑油銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：國營貿易管理貨物的進出口。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。住所：陜西西安市蓮湖區大慶路西段與棗園南路交匯處西北角。2023年的主要財務數據：該公司未提供相關財務數據。

　　2.與上市公司的關聯關系

　　本公司董事張泉任該公司董事長，依照《規則》第6.3.3（三）的規定，本公司與陜西法士特齒輪有限責任公司（含全資子公司）的交易為關聯交易。

　　（五）關于與陜西漢德車橋有限公司（含全資子公司）的關聯交易

　　1.關聯方的基本情況

　　企業名稱：陜西漢德車橋有限公司。性質：其他有限責任公司。法定代表人：袁宏明。注冊資本：32,000萬人民幣。主要股東：陜西重型汽車有限公司、濰柴動力股份有限公司、陜西汽車集團股份有限公司。歷史沿革：2003年3月18日成立。主營業務：車橋（軸）及底盤零部件、新能源車橋及其零部件的科研、生產、制造、銷售、服務業務；生產科研所需原材料、機械設備、機械儀表、備品備件、零配件的銷售；潤滑油、潤滑脂的銷售；汽車零部件試驗業務；倉儲物流服務；車橋（軸）及底盤零部件、新能源車橋生產技術咨詢；貨物或技術進出口（國家限定或禁止公司經營的商品或技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。住所：陜西省寶雞市高新開發區陜汽大道北側。2023年的主要財務數據：該公司未提供相關財務數據。

　　2.與上市公司的關聯關系

　　本公司董事張泉任該公司董事，依照《規則》第6.3.3（三）的規定，本公司與陜西漢德車橋有限公司（含全資子公司）的交易為關聯交易。

　　（六）關于與青特集團有限公司（含全資子公司）的關聯交易

　　1.關聯方的基本情況

　　企業名稱：青特集團有限公司。性質：有限責任公司(自然人投資或控股)。法定代表人：紀愛師。注冊資本：15,518萬人民幣。主要股東：紀愛師、曹秀英、胡君基等。歷史沿革：1998年10月7日成立。主營業務：一般項目：以自有資金從事投資活動；汽車零部件研發；貨物進出口；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：房地產開發經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。住所：青島市城陽區城陽街道不其路25號。2023年的主要財務數據(未經審計)：總資產782,623.04萬元、凈資產237,643萬元、營業收入422,337.02萬元、凈利潤-1,665.16萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計），總資產768,136.38萬元、凈資產226,541.43萬元、營業收入251,450.29萬元、凈利潤-8,377.45萬元。

　　2.與上市公司的關聯關系

　　本公司監事紀建奕擔任該公司董事兼總經理，依照《規則》第6.3.3（三）的規定，本公司與青特集團有限公司（含全資子公司）的交易為關聯交易。

　　（七）關于與青島青特眾力車橋有限公司的關聯交易

　　1.關聯方的基本情況

　　企業名稱：青島青特眾力車橋有限公司。性質：有限責任公司。法定代表人：紀建奕。注冊資本：1,800萬人民幣。主要股東：青特集團有限公司等。歷史沿革：2003年11月17日成立。主營業務：一般經營項目:生產、加工、售后服務：車橋、汽車零部件（不含發動機）、農機產品、聚氨脂制品、五金工具；批發、零售：日用百貨、五金交電、鋼材、汽車（不含小轎車）；土地、房屋租賃。（以上范圍需經許可經營的，須憑許可證經營）。住所：青島市城陽區正陽東路777號。2023年的主要財務數據(未經審計)：總資產206,311.48萬元、凈資產30,659.54萬元、營業收入176,175.7萬元、凈利潤-6,409.63萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計），總資產198,277.6萬元、凈資產22,376.21萬元、營業收入90,874.61萬元、凈利潤-8,392.13萬元。

　　2.與上市公司的關聯關系

　　本公司監事紀建奕擔任青島青特眾力車橋有限公司董事長，依照《規則》第6.3.3（三）的規定，本公司與青島青特眾力車橋有限公司的交易為關聯交易。

　　（八）關于與北京福田康明斯發動機有限公司的關聯交易

　　1.關聯方的基本情況

　　企業名稱：北京福田康明斯發動機有限公司。性質：有限責任公司（中外合資）。法定代表人：鞏海東。注冊資本：228,800萬人民幣。主要股東：北汽福田汽車股份有限公司、康明斯（中國）投資有限公司、康明斯有限公司。歷史沿革：2007年10月26日成立。主營業務：生產及銷售柴油發動機及其零部件、天然氣發動機及其零部件；技術檢測；倉儲服務；商務咨詢服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。住所：北京市昌平區沙河鎮沙陽路15-1號。2023年的主要財務數據（經審計）：總資產833,096.04 萬元、凈資產336,589.12 萬元、營業收入986,004.32 萬元、凈利潤72,144.04 萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產680,861.37萬元、凈資產313,760.83 萬元、營業收入564,010.12萬元、凈利潤42,100.48萬元。

　　2.與上市公司的關聯關系

　　本公司董事、副總經理鞏海東擔任該公司董事長、法定代表人，本公司董事長常瑞擔任該公司董事，本公司董事、總經理武錫斌擔任該公司董事，本公司副總經理王術海曾擔任該公司董事（2024年7月5日離任），本公司副總經理吳海山（2024年11月25日離任）擔任該公司董事，依照《規則》第6.3.3（三）的規定，本公司與北京福田康明斯發動機有限公司的交易為關聯交易。

　　（九）關于與北京福田戴姆勒汽車有限公司的關聯交易

　　1、關聯方的基本情況

　　企業名稱：北京福田戴姆勒汽車有限公司。性質：有限責任公司（外商投資、非獨資）。法定代表人：鹿政華。注冊資本：560,000萬人民幣。主要股東：北汽福田汽車股份有限公司、戴姆勒（中國）商用車投資有限公司。歷史沿革：2011年12月16日成立。主營業務：許可項目：道路機動車輛生產；檢驗檢測服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；第二類增值電信業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：工程和技術研究和試驗發展；汽車零部件研發；汽車零部件及配件制造；汽車銷售；汽車零配件批發；汽車零配件零售；機械設備銷售；礦山機械銷售；新能源汽車整車銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；機動車修理和維護；電池銷售；潤滑油銷售；服裝服飾批發；鞋帽批發；日用百貨銷售；家居用品銷售；服裝服飾零售；鞋帽零售；日用品銷售；箱包銷售；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、動漫及游藝用品銷售；日用雜品銷售；辦公用品銷售；金屬材料銷售；租賃服務（不含許可類租賃服務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。住所：北京市懷柔區紅螺東路21號。2023年的主要財務數據（經審計）：總資產2,228,183.33萬元、凈資產463,031.52萬元、營業收入2,297,045.58萬元、凈利潤-88,167.31萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產2,058,523.81萬元、凈資產348,047.36 萬元、營業收入1,518,787.6萬元、凈利潤-114,984.17萬元。

　　2、與上市公司的關聯關系

　　本公司常務副總經理鹿政華擔任該公司董事、法定代表人，本公司董事長常瑞曾擔任該公司董事、法定代表人（2024年7月18日離任），依照《規則》第 6.6.3（三）的規定，本公司與北京福田戴姆勒汽車有限公司的交易構成關聯交易。

　　（十）關于與采埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司的關聯交易

　　1、關聯方的基本情況

　　企業名稱：采埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司。性質：有限責任公司（中外合資）。法定代表人：崔士朋。注冊資本：26,700萬人民幣。主要股東：采埃孚（中國）投資有限公司，北汽福田汽車股份有限公司。歷史沿革：2017年4月18日成立。主營業務：重型商用車變速箱、緩速器及其零部件的制造組裝、功能性測試、應用開發、采購、銷售以及售后；重型商用車變速箱、緩速器及其零部件、汽車零部件、機械設備的批發、傭金代理；以服務外包方式從事企業生產線管理；變速箱、緩速器及其零部件的制造組裝、測試、應用開發領域的技術咨詢、技術服務；非證書的職業技能培訓；貨物及技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。住所：浙江省嘉興市經濟技術開發區桐鄉大道2929號-2。2023年的主要財務數據（經審計）：總資產292,077.32萬元、凈資產107,581.67萬元、營業收入495,035.92萬元、凈利潤55,805.74萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產211,744.29萬元、凈資產133,475.03 萬元、營業收入237,049.11 萬元、凈利潤25,326.33 萬元。

　　2、與上市公司的關聯關系

　　本公司副總經理崔士朋擔任該公司董事長，本公司常務副總經理鹿政華擔任該公司董事，本公司原職工代表董事、副總經理兼財務負責人宋術山（2024年9月5日離任）曾擔任該公司董事長（2024年3月22日離任），依照《規則》第6.3.3（三）的規定，本公司與采埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司的交易為關聯交易。

　　（十一）關于與北京福田康明斯排放處理系統有限公司的關聯交易

　　1、關聯方的基本情況

　　企業名稱：北京福田康明斯排放處理系統有限公司。性質：有限責任公司（外商投資、非獨資）。法定代表人：馮靜。注冊資本：10,000萬人民幣。主要股東：北汽福田汽車股份有限公司、康明斯電力新加坡有限公司。歷史沿革：2020年12月25日成立。主營業務：生產和組裝柴油發動機、天然氣發動機尾氣排放處理系統產品；銷售柴油發動機、天然氣發動機尾氣排放處理系統產品及相關零部件；技術服務、技術咨詢、技術開發；貨物進出口、代理進出口、技術進出口（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。住所：北京市昌平區沙河鎮沙陽路老牛灣村北27幢。2023年的主要財務數據(經審計)：總資產66,606.63萬元、凈資產4,747.17萬元、營業收入137,851.69萬元、凈利潤3,162.09萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產63,770.43 萬元、凈資產9,657.67萬元、營業收入82,685.74 萬元、凈利潤4,910.51 萬元。

　　2、與上市公司的關聯關系

　　本公司董事鞏海東擔任該公司董事，本公司董事、總經理武錫斌曾擔任該公司董事（2024年10月16日離任），本公司副總經理吳海山（2024年11月25日離任）曾擔任該公司董事（2024年7月25日離任），依照《規則》第 6.6.3（三）的規定，本公司與北京福田康明斯排放處理系統有限公司的交易構成關聯交易。

　　（十二）關于與北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）相關的關聯交易

　　1、關聯方的基本情況

　　北京汽車集團有限公司

　　性質：有限責任公司(國有獨資)。法定代表人：張建勇。注冊資本：1,995,650.8335萬人民幣。主要股東：控股股東為北京國有資本運營管理有限公司。歷史沿革：1994年6月30日成立。經營范圍：制造汽車（含輕型越野汽車、輕、微型客貨汽車、多功能車、專用車、轎車）、農用機械、農用運輸車、摩托車、內燃機及汽車配件；授權內的國有資產經營管理；投資及投資管理；設計、研發、銷售汽車（含重型貨車、大中型客車、輕型越野汽車、輕、微型客貨汽車、多功能車、專用車、轎車、電動汽車、混合動力汽車）、農用機械、農用運輸車、非道路車輛、摩托車、內燃機、汽車配件、機械設備、電器設備、零部件加工設備；貨物進出口、代理進出口、技術進出口；技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓；設計、制作、代理、發布國內外廣告；信息咨詢（不含中介服務）；銷售自行開發的商品房；出租商業用房；出租辦公用房；物業管理；勞務派遣；汽車企業管理技術培訓；計算機技術培訓；工程勘察設計；工程監理；道路貨物運輸；倉儲服務；計算機系統服務；公園管理。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；道路貨物運輸以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。住所：北京市順義區雙河大街99號。2023年的主要財務數據(經審計)：總資產39,430,908萬元、凈資產13,416,673萬元、營業收入28,633,650萬元、凈利潤1,130,960萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產39,026,737.22萬元、凈資產13,454,195.36萬元、營業收入22,632,942.90萬元、凈利潤742,208.27萬元。

　　北京鵬龍利恒再生資源回收有限公司

　　性質：其他有限責任公司。法定代表人：閻克克。注冊資本：500萬人民幣。主要股東：北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司、北京利恒天達科技發展有限公司。歷史沿革：2012年5月16日成立。經營范圍：一般項目：再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；生產性廢舊金屬回收；再生資源銷售；固體廢物治理；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；金屬材料銷售；非金屬礦及制品銷售；有色金屬合金銷售；五金產品批發；潤滑油銷售；汽車零配件批發；機械設備銷售；電子產品銷售；專業保潔、清洗、消毒服務；企業管理咨詢；包裝服務；包裝材料及制品銷售；木制容器銷售；紙制品銷售；塑料制品銷售；紙制品制造；木制容器制造；塑料包裝箱及容器制造；總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網絡貨運和危險貨物）；勞務服務（不含勞務派遣）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：報廢機動車回收；報廢機動車拆解；報廢電動汽車回收拆解；道路貨物運輸（不含危險貨物）；建筑物拆除作業（爆破作業除外）；城市生活垃圾經營性服務；餐廚垃圾處理；城市建筑垃圾處置（清運）；勞務派遣服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。住所：河北省滄州市黃驊市205國道東后沙洼公路北辦公樓202室。2023年的主要財務數據(經審計)：總資產22,273萬元、凈資產1,305萬元、營業收入15,987萬元、凈利潤539萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產21,663萬元、凈資產1,244萬元、營業收入13,025萬元、凈利潤478萬元。

　　北京鵬龍天創物資貿易有限公司

　　性質：有限責任公司(法人獨資)。法定代表人：劉海。注冊資本：20,000萬人民幣。主要股東：北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司。歷史沿革：2011年11月25日成立。經營范圍：一般項目：非金屬礦及制品銷售；安防設備銷售；版權代理；辦公設備耗材銷售；辦公設備銷售；辦公用品銷售；包裝材料及制品銷售；充電樁銷售；廚具衛具及日用雜品零售；廚具衛具及日用雜品批發；燈具銷售；第一類醫療器械銷售；電池零配件銷售；電池銷售；電動自行車銷售；電力電子元器件銷售；電氣設備銷售；電線、電纜經營；電子產品銷售；電子元器件批發；電子專用材料銷售；風動和電動工具銷售；風機、風扇銷售；服裝服飾批發；服裝服飾零售；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；化妝品批發；環境保護專用設備銷售；貨物進出口；進出口代理；機械設備銷售；集成電路芯片及產品銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及輔助設備批發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口；家具零配件銷售；家具銷售；家用電器零配件銷售；家用電器銷售；金屬材料銷售；金屬礦石銷售；金屬切削加工服務；金屬制品銷售；勞動保護用品銷售；禮品花卉銷售；摩托車及零配件批發；農副產品銷售；氣體、液體分離及純凈設備銷售；汽車零配件批發；汽車零配件零售；汽車裝飾用品銷售；日用百貨銷售；日用玻璃制品銷售；日用化學產品銷售；日用口罩（非醫用）銷售；日用品批發；日用品銷售；日用陶瓷制品銷售；日用雜品銷售；潤滑油銷售；社會經濟咨詢服務；石墨及碳素制品銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；實驗分析儀器銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；食用農產品批發；塑料制品銷售；特種勞動防護用品銷售；體育用品及器材批發；通信設備銷售；涂料銷售（不含危險化學品）；玩具銷售；衛生陶瓷制品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；文具用品零售；文具用品批發；五金產品零售；五金產品批發；橡膠制品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；消防器材銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；新鮮蔬菜批發；信息系統集成服務；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；儀器儀表銷售；照明器具銷售；照相機及器材銷售；針紡織品及原料銷售；針紡織品銷售；知識產權服務（專利代理服務除外）；紙制品銷售；制冷、空調設備銷售；智能車載設備銷售；自行車及零配件批發；租賃服務（不含許可類租賃服務）；化妝品零售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：出版物批發；第二類增值電信業務；互聯網信息服務；食品互聯網銷售；酒類經營；出版物零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。住所：北京市東城區永定門內東街中里9-17號2441。2023年的主要財務數據(經審計)：總資產74,338萬元、凈資產11,568萬元、營業收入156,034萬元、凈利潤5,172萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產78,687萬元、凈資產18,379萬元、營業收入119,616萬元、凈利潤6,811萬元。

　　北京北汽科技服務有限公司

　　性質：有限責任公司(外商投資企業與內資合資)。法定代表人：岳鵬宇。注冊資本：33,000萬人民幣。主要股東：北京汽車集團有限公司、北京汽車股份有限公司、北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司、華夏出行有限公司、北京新能源汽車股份有限公司。歷史沿革：2018年11月5日成立，曾用名北汽藍谷信息技術有限公司。經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息系統集成服務；軟件開發；數據處理服務；計算機軟硬件及輔助設備零售；電子產品銷售；通訊設備銷售；電子元器件零售；汽車零配件零售；摩托車及零配件零售；金屬材料銷售；潤滑油銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；市場調查（不含涉外調查）；汽車裝飾用品銷售；汽車銷售；會議及展覽服務；數字創意產品展覽展示服務；娛樂性展覽；廣告設計、代理；數字廣告設計、代理；廣告制作；數字廣告制作；廣告發布；數字廣告發布；企業管理咨詢；信息技術咨詢服務；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；計算機系統服務；移動終端設備銷售；可穿戴智能設備銷售；音響設備銷售；新能源汽車整車銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：代理記賬；互聯網信息服務；基礎電信業務；第一類增值電信業務；第二類增值電信業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。住所：北京市北京經濟技術開發區科谷一街10號院6號樓5層505-1C。2023年的主要財務數據(經審計)：總資產41,881萬元、凈資產27,823萬元、營業收入17,052萬元、凈利潤46萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產34,456萬元、凈資產25,646萬元、營業收入9,257萬元、凈利潤-2,177萬元。

　　江西昌河汽車有限責任公司

　　性質：其他有限責任公司。法定代表人：潘劍鋒。注冊資本：922,771.473042萬人民幣。主要股東：北京汽車集團有限公司、江西省國有資本運營控股集團有限公司。歷史沿革：2008年9月17日成立。主營業務：轎車、微型汽車系列產品和汽車零部件的設計、制造、銷售及售后服務，與汽車相關項目的開發、咨詢、服務；倉儲服務（不含化學危險品）、裝卸搬運服務及相關信息咨詢；房屋租賃、汽車租賃；物流信息咨詢；商務服務；經營進出口業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。住所：江西省景德鎮市珠山區新廠東路208號。2023年的主要財務數據(經審計)：總資產650,169萬元、凈資產139,667萬元、營業收入161,550萬元、凈利潤-94,623萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產710,754萬元、凈資產107,496萬元、營業收入70,418萬元、凈利潤-32,258萬元。

　　中都物流有限公司

　　性質：其他有限責任公司。法定代表人：張雪梅。注冊資本：45,000萬人民幣。主要股東：北京北汽鵬龍汽車服務貿易股份有限公司、中國首鋼國際貿易工程有限公司、北京中首正通物流有限公司。歷史沿革：2008年1月8日成立。主營業務：倉儲服務；貨運代理；國際貨運代理；投資管理；銷售金屬材料、鐵礦石、木材、紙制品、塑料制品、汽車零部件、汽車、機械設備；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；物業管理；停車服務；汽車租賃；勞務派遣（不含排隊服務、代駕服務、對外勞務合作）；租賃機械設備、電子設備、電子產品；維修機械設備（不含特種設備）；裝卸服務；包裝服務；技術服務、技術推廣；清潔服務；信息咨詢（不含中介服務）；經濟貿易咨詢服務；軟件開發；企業形象策劃；組織文化藝術交流活動（不含演出、棋牌室）；汽車裝飾（不含洗車服務）；技術開發、技術轉讓、技術咨詢；普通貨運。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；普通貨運以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。住所：北京市順義區西盈路19號院2號樓1-3層。2023年的主要財務數據(經審計)：總資產392,081萬元、凈資產174,535萬元、營業收入563,044萬元、凈利潤25,089萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產385,646萬元、凈資產189,972萬元、營業收入425,171萬元、凈利潤23,509萬元。

　　濱州渤海活塞有限公司

　　性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)。法定代表人：趙繼成。注冊資本：90,000萬人民幣。主要股東：渤海汽車系統股份有限公司。歷史沿革：2017年6月8日成立。主營業務：一般項目：通用設備制造（不含特種設備制造）；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；汽車零部件研發；汽車零部件及配件制造；摩托車零部件研發；摩托車零配件制造；機械零件、零部件加工；數控機床制造；機床功能部件及附件制造；工業機器人制造；工業自動控制系統裝置制造；鑄造機械制造；金屬材料銷售；有色金屬合金制造；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；模具制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理咨詢；潤滑油銷售；住房租賃；非居住房地產租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。住所：山東省濱州市渤海二十一路569號。2023年的主要財務數據(經審計)：總資產298,841萬元、凈資產245,901萬元、營業收入199,934萬元、凈利潤2,948萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產314,297萬元、凈資產251,270萬元、營業收入155,404萬元、凈利潤5,103萬元。

　　北京中車信融融資租賃有限公司

　　性質：有限責任公司(法人獨資)。法定代表人：滿毅。注冊資本：120,000萬人民幣。股東：北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司持股 100%，其中北京汽車集團有限公司持有北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司股份50.91%，北汽福田汽車股份有限公司持有北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司股份49.09%。歷史沿革：2012年4月25日成立。主營業務：融資租賃；汽車租賃（不含九座以上客車）；銷售汽車；機械設備租賃；開展與融資租賃和租賃業務相關的租賃財產購買、租賃財產殘值處理與維修、租賃交易咨詢和擔保、向第三方機構轉讓應收賬款、接受租賃保證金；兼營與主營業務有關的商業保理業務；技術開發、技術咨詢、技術服務；經濟信息服務。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。住所：北京市懷柔區大中富樂村紅螺東路21號56幢216室。2023年的主要財務數據(經審計)：總資產618,760萬元、凈資產160,984萬元、營業收入43,012萬元、凈利潤797萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產674,272萬元、凈資產162,543萬元、營業收入23,471萬元、凈利潤1,560萬元。

　　北京汽車集團越野車有限公司

　　性質：有限責任公司(法人獨資)。法定代表人：陳巍。注冊資本：410,192.918407萬人民幣。股東：北京汽車集團有限公司持股100%。歷史沿革：2017年3月31日成立。經營范圍：許可項目：道路機動車輛生產；互聯網信息服務；出版物零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：汽車零部件及配件制造；智能車載設備制造；汽車新車銷售；新能源汽車整車銷售；汽車零配件批發；汽車裝飾用品銷售；玩具銷售；體育用品及器材零售；體育競賽組織；會議及展覽服務；國內貿易代理；市場調查（不含涉外調查）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；糧油倉儲服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；普通機械設備安裝服務；機械設備研發；機械設備銷售；工業自動控制系統裝置制造；繪圖、計算及測量儀器制造；試驗機制造。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。住所：北京市順義區趙全營鎮兆豐產業基地同心路1號。2023年的主要財務數據(經審計)：總資產883,022萬元、凈資產443,435萬元、營業收入561,994萬元、凈利潤9,009萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產907,260萬元、凈資產418,343萬元、營業收入1,571,935萬元、凈利潤-25,092萬元。

　　北京汽車銷售有限公司

　　性質：有限責任公司(法人獨資)。法定代表人：彭鋼。注冊資本：760,000萬人民幣。主要股東：為北京汽車股份有限公司的全資子公司。歷史沿革：2012年5月3日成立。經營范圍：銷售汽車、汽車零部件；技術開發、技術咨詢、技術服務；勞務服務；經濟信息咨詢；貨物進出口；技術進出口；代理進出口。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。住所：北京市北京經濟技術開發區東環中路5號2幢3層3A04室。2023年的主要財務數據(經審計)：總資產716,026萬元、凈資產-127,854萬元、營業收入756,547萬元、凈利潤-185,040萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產744,243萬元、凈資產-187,494萬元、營業收入618,577萬元、凈利潤-59,641萬元。

　　北京汽車集團財務有限公司

　　性質：有限責任公司（國有控股）。法定代表人：朱正華。注冊資本：500,000萬人民幣。主要股東：北京汽車集團有限公司持股56%，北京汽車投資有限公司持股20%，北汽福田汽車股份有限公司持股14%，北京海納川汽車部件股份有限公司持股10%。歷史沿革：2011年11月9日成立。主營業務：經營以下本外幣業務：（一）對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；（二）協助成員單位實現交易款項的收付；（三）經批準的保險代理業務；（四）對成員單位提供擔保；（五）辦理成員單位之間的委托貸款；（六）對成員單位辦理票據承兌與貼現；（七）辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；（八）吸收成員單位的存款；（九）對成員單位辦理貸款及融資租賃；（十）從事同業拆借；（十一）承銷成員單位的企業債券；（十二）成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃；（十三）有價證券投資（除股票 、信托投資以外）。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。住所：北京市豐臺區汽車博物館東路6號院4號樓G座17-19層。2023年的主要財務數據(經審計)：總資產4,797,788萬元、凈資產662,906萬元、營業收入131,122萬元、凈利潤62,352萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產4,773,819萬元、凈資產683,557萬元、營業收入129,449萬元、凈利潤46,463萬元。

　　北京安鵬保險經紀有限責任公司

　　性質：其他有限責任公司。法定代表人：陳姣麗。注冊資本：5,000萬人民幣。主要股東：北京汽車集團產業投資有限公司持股60%，中國人壽財產保險股份有限公司持股40%。歷史沿革：2017年1月11日成立。經營范圍：保險經紀業務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；保險經紀業務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。住所：北京市北京經濟技術開發區榮華中路19號院1號樓A座20層2005室。2023年的主要財務數據(經審計)：總資產8,420萬元、凈資產7,056萬元、營業收入8,003萬元、凈利潤554萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產8,862萬元、凈資產7,194萬元、營業收入4,853萬元、凈利潤138萬元。

　　北京福田商業保理有限公司

　　性質：有限責任公司(法人獨資)。法定代表人：谷獻中。注冊資本：30,000萬人民幣。主要股東：北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司持股100%，其中北京汽車集團有限公司持有北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司股份50.91%，北汽福田汽車股份有限公司持有北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司股份49.09%。歷史沿革：2016年4月18日成立。主營業務：為企業提供貿易融資；應收賬款管理；銷售分戶（分類）賬管理；客戶資信調查與評估；信用風險擔保服務；技術開發、技術咨詢、技術服務；經濟信息服務。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；“需要審批的金融活動、征信業務融資性擔保業務除外；1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。住所：北京市懷柔區紅螺東路21號56幢1層。2023年的主要財務數據(經審計)：總資產57,613萬元、凈資產40,044萬元、營業收入2,944萬元、凈利潤541萬元。2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產51,618萬元、凈資產40,958萬元、營業收入1,928萬元、凈利潤914萬元。

　　九江銀行股份有限公司

　　企業名稱：九江銀行股份有限公司。性質：其他股份有限公司(上市)。法定代表人：周時辛。注冊資本：284736.72萬人民幣。主要股東：九江市財政局持股12.8547%、北京汽車集團有限公司持股12.8547%、興業銀行股份有限公司持股10.3394%等。歷史沿革：2000年11月17日成立。主營業務：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理承兌與結算票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券及金融債券；從事同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱業務服務；證券投資基金銷售；經有權機構批準的其他業務（以上項目國家有專項規定的除外，涉及行政許可的憑許可證經營）。住所：江西省九江市濂溪區長虹大道619號。2023年的主要財務數據：該公司未提供相關財務數據。

　　2.與上市公司的關聯關系

　　北京汽車集團有限公司為公司控股股東，依照《規則》第6.3.3的規定，本公司與北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）的交易為關聯交易；北京汽車集團有限公司的副總經理擔任九江銀行股份有限公司的非執行董事，依照《規則》第 6.6.3的規定，本公司與九江銀行股份有限公司的交易構成關聯交易。

　　三、關聯交易的主要內容和定價政策

　　1、關于與諸城市義和車橋有限公司（含全資子公司）的關聯交易

　　2025年計劃采購銷售等交易事項預計金額：

　　■

　　2、關于與長沙義和車橋有限公司的關聯交易

　　2025年計劃采購銷售等交易事項預計金額：

　　■

　　允許公司與諸城市義和車橋有限公司（含全資子公司）、長沙義和車橋有限公司等由同一關聯自然人陳宮博擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織的關聯交易在105,313萬元的交易總額范圍內調整使用。

　　3、關于與濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）的關聯交易

　　2025年計劃采購銷售等交易事項預計金額：

　　■

　　4、關于與陜西法士特齒輪有限責任公司（含全資子公司）的關聯交易

　　2025年計劃采購銷售等交易事項預計金額：

　　■

　　5、關于與陜西漢德車橋有限公司（含全資子公司）的關聯交易

　　2025年計劃采購銷售等交易事項預計金額：

　　■

　　注：允許公司與濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）、陜西法士特齒輪有限責任公司（含全資子公司）、陜西漢德車橋有限公司（含全資子公司）等由同一關聯自然人張泉擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織的關聯交易在49,411萬元的交易總額范圍內調整使用。

　　6、關于與青特集團有限公司（含全資子公司）的關聯交易

　　2025年計劃采購銷售等交易事項預計金額：

　　■

　　7、關于與青島青特眾力車橋有限公司的關聯交易

　　2025年計劃采購銷售等交易事項預計金額：

　　■

　　注：允許公司與青特集團有限公司（含全資子公司）、青島青特眾力車橋有限公司等由同一關聯自然人紀建奕擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織的關聯交易在233,963萬元的交易總額范圍內調整使用。

　　8、關于與北京福田康明斯發動機有限公司的關聯交易

　　2025年計劃采購銷售等交易事項預計金額：

　　■

　　注：允許公司在北京福田康明斯發動機有限公司的預計交易總額919,828萬元范圍內調整使用。

　　9、關于與北京福田戴姆勒汽車有限公司的關聯交易

　　2025年計劃采購銷售等交易事項預計金額：

　　■

　　注：允許公司在與北京福田戴姆勒汽車有限公司的預計交易總額1,407,025萬元范圍內調整使用。

　　10、關于與采埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司的關聯交易

　　2025年計劃采購銷售等交易事項預計金額：

　　■

　　注：允許公司在與采埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司的預計交易總額208,003萬元范圍內調整使用。

　　11、關于與北京福田康明斯排放處理系統有限公司的關聯交易

　　2025年計劃采購銷售等交易事項預計金額：

　　■

　　注：允許公司在與北京福田康明斯排放處理系統有限公司的預計交易總額150,705萬元范圍內調整使用。

　　12、關于與北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）相關的關聯交易

　　（1）2025年計劃采購銷售等交易事項預計金額：

　　■

　　（2）2025年其他關聯交易事項預計金額：

　　①2025年，公司在北京汽車集團財務有限公司的存款與貸款余額之和不超過上年經審計凈資產的41%，即不超過59億元。

　　②2025年，公司預計認購北京中車信融融資租賃有限公司發行的ABS、ABN等產品，預計認購金額5,000萬元。

　　③2025年，公司供應商通過公司（含子公司）在北京福田商業保理有限公司開展供應商金融業務，預計發生資金往來85,000萬元。

　　④2025年，公司（含子公司）與九江銀行股份有限公司開展融資授信業務，預計發生資金往來40,000萬元。

　　注：允許公司（含全資、控股子（孫）公司）在與北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）相關的預計交易總額1,195,534萬元范圍內調整使用。

　　以上所有關聯交易授權期間為2025年1月1日一2025年12月31日（如遇到國資審批等因素，授權期間延長至新一期年度關聯交易計劃經股東大會批準之日止）。

　　（二）定價政策

　　以上除第4（2）、6（2）、8（2）和（3）、9（2）和（3）以及（4）、10（2）和（3）、11（2）和（3）、12（1.2）和（1.4）和（1.5）以及（2）項外，其他交易的付款方式均為：貨到付款。時間一年。

　　上述關聯交易，其中8（3）所涉及的交易結合耗費成本，與關聯交易方股東議定定價；其他關聯交易所涉及的交易價格，均采取同類產品類比定價結合市場競爭比價進行定價，均為不含稅價格，且交易價格均不高于市場同類產品的平均價格，關聯股東沒有因其身份而不當得利，不存在損害非關聯股東利益之情形。該項關聯交易對非關聯股東是公平合理的。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　由于本公司組建時的發起股東均是本公司的供應商和銷售商，且本公司生產組織流程的主要特點是組裝。因此，本公司與上下游企業發生的關聯交易較多，但相關交易均是基于各公司生產經營需要確定的，能充分利用相關方擁有的資源和優勢，實現優勢互補和資源合理配置，有利于公司全體股東的利益。

　　本公司與關聯方之間發生的交易符合商業慣例，遵循了公平、公正、公開的原則，交易定價公允合理，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司持續經營等產生不利影響。

　　本公司發生的關聯交易，主要為向關聯方采購原材料，采購原料接受服務的交易金額遠多于向關聯方銷售的金額，銷售業務主要面對市場，上市公司的收入、利潤不依賴關聯交易。所以，關聯交易不會對上市公司的獨立性產生任何影響。

　　特此公告。

　　北汽福田汽車股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二四年十二月二十五日

　　證券代碼：600166 證券簡稱：福田汽車 編號：臨2024一090

　　北汽福田汽車股份有限公司

　　關于與北京汽車集團財務有限公司

　　簽署金融服務協議暨關聯交易的公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 北汽福田汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與北京汽車集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）簽訂《金融服務協議》（以下稱“協議”）。

　　● 財務公司是公司控股股東北京汽車集團有限公司直接控制的法人，依照《股票上市規則》第 6.3.3（二）的規定，本次交易構成關聯交易。

　　● 關聯交易影響：本次關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則，交易價格公允，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司持續經營等產生不利影響。上市公司的收入、利潤也不依賴此關聯交易。所以，此關聯交易不會對上市公司的獨立性產生任何影響。

　　●過去12個月內，公司未與財務公司進行除日常關聯交易外的其他交易，也未與其他關聯人進行交易類別相關的其他關聯交易。

　　● 本次關聯交易尚需提交福田汽車2025年第一次臨時股東大會審議批準。

　　一、關聯交易概述

　　公司擬與財務公司簽訂《金融服務協議》，協議約定：公司接受財務公司提供的金融服務，按協議約定開展存款（公司在財務公司的每日存款余額不超過59億元）、信貸（綜合授信額度不超過105億元人民幣）、結算、其他金融業務。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易將達到上市公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，因此本次交易尚需提交福田汽車股東大會審議批準。

　　截至2024年9月30日，本公司在財務公司貼現及銀行承兌匯票余額為0元；本公司在財務公司的貸款余額為2億元，支付借款利息316.5萬元；本公司在財務公司的結算賬戶存款余額為36.79億元，在其他銀行存款余額為49.14億元，在北汽財務公司的存款比例為42.82%。本公司在財務公司的存款安全性和流動性良好，未發生財務公司因現金頭寸不足而延遲付款的情況。

　　二、關聯交易履行的審議程序

　　2024年12月12日，公司以電子郵件和專人送達的方式，向全體董事發出了《關于與北京汽車集團財務有限公司簽署金融服務協議暨關聯交易的議案》。本次會議以通訊表決的方式召開，應出席董事11名，實際出席董事11名。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　公司獨立董事召開了專門會議，全體獨立董事一致同意將該議案提交董事會審議，發表了同意該議案的獨立意見，并且關聯董事應回避表決。

　　公司董事會審計/內控委員會召開了會議，對該議案進行了認真審核，發表了同意意見。

　　《關于與北京汽車集團財務有限公司簽署金融服務協議暨關聯交易的議案》決議如下：

　　1、同意北汽福田汽車股份有限公司與北京汽車集團財務有限公司簽署金融服務協議的關聯交易；

　　2、授權經理部門辦理相關手續。

　　該議案尚需提交福田汽車2025年第一次臨時股東大會審議批準。

　　表決結果如下：

　　（1）北京國有資本運營管理有限公司派出董事回避表決，表決情況：

　　本公司共有董事11名，依據《規則》有關規定，關聯董事常瑞、顧鑫、王學權、吳驥回避表決。截至2024年12月25日，共收到有效表決票7張。董事會以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了上述議案。

　　（2）北京國有資本運營管理有限公司派出董事不回避表決，表決情況：

　　本公司共有董事11名，依據《規則》有關規定，關聯董事常瑞、顧鑫、王學權回避表決。截至2024年12月25日，共收到有效表決票8張。董事會以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了上述議案。

　　三、關聯方介紹

　　(一) 關聯方關系介紹

　　財務公司是公司控股股東北京汽車集團有限公司直接控制的法人，依照《股票上市規則》第 6.3.3（二）的規定，本次交易構成關聯交易。

　　(二)關聯方的基本情況

　　企業名稱：北京汽車集團財務有限公司。

　　企業類型：有限責任公司(國有控股)。

　　法定代表人：朱正華。

　　注冊資本：500,000萬元人民幣。

　　股權結構：北京汽車集團有限公司持有56%股權，北京汽車投資有限公司持有20%股權，北汽福田汽車股份有限公司持有14%股權，北京海納川汽車部件股份有限公司持有10%股權。

　　歷史沿革：2011年11月9日成立。

　　主營業務：（1）對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；（2）協助成員單位實現交易款項的收付；（3）經批準的保險代理業務；（4）對成員單位提供擔保；（5）辦理成員單位之間的委托貸款；（6）對成員單位辦理票據承兌與貼現；（7）辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；（8）吸收成員單位的存款；（9）對成員單位辦理貸款及融資租賃；（10）從事同業拆借；（11）承銷成員單位的企業債券；（12）成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃；（13）有價證券投資（除股票 、信托投資以外）。

　　主要財務數據情況：

　　2023年的主要財務數據(經審計)：總資產4,797,788萬元、凈資產662,906萬元、營業收入131,122萬元、凈利潤62,352萬元。

　　2024年1-9月的主要財務數據（未經審計）：總資產4,773,819萬元、凈資產683,557萬元、營業收入129,449萬元、凈利潤46,463萬元。

　　公司與財務公司在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面均保持獨立。

　　四、《金融服務協議》的主要內容

　　（一）協議雙方

　　甲方：北汽福田汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）

　　乙方: 北京汽車集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）

　　（二）金融服務內容

　　（1）存款服務

　　財務公司為公司提供存款服務，嚴格依照中國人民銀行的相關規定執行存取自由的原則；財務公司依照中國人民銀行的規定向公司提供的存款產品形式有：活期存款、定期存款、通知存款、協定存款等；財務公司承諾，公司在財務公司的存款利率參照中國人民銀行頒布的人民幣存款基準利率厘定，且不低于國內商業銀行提供同期同檔次存款服務所適用的利率；公司在財務公司處開立存款賬戶，自主選擇不同的存款產品和期限；公司在財務公司的每日存款余額不超過59億元；財務公司保障公司存款的資金安全，在公司提出資金需求時及時足額予以兌付。

　　（2）信貸服務

　　根據公司經營和發展的需要，財務公司將在符合國家有關法律、法規的前提下為公司提供綜合授信業務,授信業務包括但不限于貸款、貼現、擔保及其他形式的資金融通。本協議期間，公司擬向財務公司申請最高不超過105億元人民幣的綜合授信額度；具體執行將根據公司情況及綜合授信評級，雙方另行簽訂協議。財務公司承諾，向公司提供的貸款利率將由雙方按照中國人民銀行不時頒布利率及現行市況協商厘定，且貸款利率將不高于國內金融機構同期同檔次貸款利率。

　　（3）結算服務

　　財務公司根據公司的指令為公司提供付款或收款的結算服務，以及與結算服務相關的輔助業務；財務公司為公司提供上述結算服務，結算費用按雙方約定的收費標準執行，收取的費用應不高于國內金融機構提供的同類服務費標準。財務公司承諾給予公司結算費用優惠。

　　（4）其他金融業務

　　財務公司在中國銀行保險監督管理委員會批準的經營范圍內為公司提供其他金融服務；除存款和貸款外的其他各項金融服務，財務公司承諾收費標準應不高于國內其他金融機構同等業務費用水平。

　　（三）協議的生效、變更及解除

　　協議由雙方各自履行必要的審批程序及授權簽署后生效，有效期一年。

　　協議經雙方協商一致并達成書面協議可以變更和解除。在達成書面協議以前，協議仍然有效。任何一方均不得擅自對協議進行單方面的變更、修改或解除。

　　五、關聯交易對上市公司的影響

　　本公司與財務公司簽署金融服務協議，進一步滿足了公司在生產經營、日常管理過程中對資金、結算、管理等方面的需求。該項關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則，交易價格公允，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司持續經營等產生不利影響。上市公司的收入、利潤也不依賴此關聯交易。所以，此關聯交易不會對上市公司的獨立性產生任何影響。

　　六、獨立董事意見

　　根據《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》規定，應當披露的關聯交易應由全體獨立董事過半數同意后，提交董事會審議。

　　我們作為公司的獨立董事，依據以上規定，秉承獨立、客觀、公正的原則及立場，對公司本次關聯交易相關的文件資料進行了認真審閱，現就本次關聯交易事項發表如下審核意見：

　　北京汽車集團財務有限公司由銀保監會核準的非銀行金融機構。財務公司在經營范圍內為公司提供存款、信貸、結算及其他金融服務符合國家有關法律法規的規定。

　　本次關聯交易是公司進行正常經營活動的客觀需要，遵循了公正、公平的原則，交易價格公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　本公司與關聯方之間發生的交易符合商業慣例，遵循了公平、公正、公開的原則，交易定價公允合理，符合公司及公司股東的利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司持續經營以及獨立性等產生不利影響。

　　我們對上述關聯交易表示認可，并同意將《關于與北京汽車集團財務有限公司簽署金融服務協議暨關聯交易的議案》提交董事會審議，并且關聯董事應當回避表決。

　　七、歷史關聯交易（日常關聯交易除外）情況

　　過去12個月內，公司未與同一關聯人進行除日常關聯交易外的其他交易，也未與不同關聯人進行交易類別相關的其他關聯交易。

　　特此公告。

　　北汽福田汽車股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二四年十二月二十五日

　　證券代碼：600166 證券簡稱：福田汽車 公告編號：2024-092

　　北汽福田汽車股份有限公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2025年1月10日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2025年1月10日 11點30分

　　召開地點：福田汽車106會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2025年1月10日

　　至2025年1月10日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不適用

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案內容詳見公司另行披露的本次股東大會會議資料，本次股東大會會議資料將不遲于2025年1月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1-3

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1-2

　　應回避表決的關聯股東名稱：北京汽車集團有限公司、諸城市義和車橋有限公司、濰柴動力股份有限公司、青島青特眾力車橋有限公司、常瑞、武錫斌、鞏海東等。

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時間：2025年1月6日 9：30－11：30 13：00－15：00

　　（二）登記地點：北京市昌平區沙河鎮沙陽路 北汽福田汽車股份有限公司董事會辦公室；

　　（三）登記方式：自然人股東應持股東賬戶、本人身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、本人身份證、委托人股東賬戶辦理登記手續；法人股東應持加蓋單位公章的營業執照、股東賬戶、授權委托書（見附件）和出席人身份證辦理登記手續；異地股東可電子郵件（600166@foton.com.cn）方式登記。

　　六、其他事項

　　（一）本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

　　（二）本次會議聯系人：林月月 聯系電話：010-80708602

　　郵箱：600166@foton.com.cn 聯系地址：北京市昌平區沙河鎮沙陽路15號。

　　特此公告。

　　北汽福田汽車股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

　　附件1：授權委托書

　　● 報備文件

　　董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　北汽福田汽車股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月10日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600166 證券簡稱：福田汽車 編號：臨2024一087

　　北汽福田汽車股份有限公司董事會決議公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　2024年12月12日，公司以電子郵件和專人送達的方式，向全體董事發出了召開通訊董事會的通知及《關于2025年度關聯交易計劃的議案》《關于與北京汽車集團財務有限公司簽署金融服務協議暨關聯交易的議案》《關于對北京汽車集團財務有限公司的風險評估報告的議案》《關于對北京汽車集團財務有限公司金融業務的風險處置預案的議案》《關于2025年度外匯衍生品交易計劃的議案》和《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。本次會議以通訊表決的方式召開，應出席董事11名，實際出席董事11名。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）《關于2025年度關聯交易計劃的議案》

　　公司獨立董事召開了專門會議，全體獨立董事一致同意將該議案提交董事會審議，發表了同意該議案的審核意見，并且關聯董事應該回避表決。

　　公司董事會審計/內控委員會召開了會議，對該議案進行了認真審核，發表了同意意見。

　　截至2024年12月25日，董事會審議通過了《關于2025年度關聯交易計劃的議案》，表決結果如下：

　　1、以11票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與諸城市義和車橋有限公司（含全資子公司）的關聯交易：同意在2025年內向諸城市義和車橋有限公司（含全資子公司）采購車橋等產品95,662萬元。

　　2、以11票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與長沙義和車橋有限公司的關聯交易：同意在2025年內向長沙義和車橋有限公司采購車橋等產品9,651萬元。

　　允許公司與諸城市義和車橋有限公司（含全資子公司）、長沙義和車橋有限公司等由同一關聯自然人陳宮博擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織的關聯交易在105,313萬元的交易總額范圍內調整使用。

　　3、以10票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）的關聯交易：同意在2025年內向濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）采購發動機等產品19,130萬元；同意在2025年內向濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）銷售零部件816萬元，合計19,946萬元。

　　依照《規則》有關規定，關聯董事張泉回避表決。

　　4、以10票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與陜西法士特齒輪有限責任公司（含全資子公司）的關聯交易：同意在2025年內向陜西法士特齒輪有限責任公司（含全資子公司）采購變速箱等25,111萬元，同意在2025年內向陜西法士特齒輪有限責任公司（含全資子公司）提供三包索賠服務等57萬元，合計25,168萬元。

　　依照《規則》有關規定，關聯董事張泉回避表決。

　　5、以10票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與陜西漢德車橋有限公司（含全資子公司）的關聯交易：同意在2025年內向陜西漢德車橋有限公司（含全資子公司）采購車橋等產品，合計4,297萬元。

　　依照《規則》有關規定，關聯董事張泉回避表決。

　　允許公司與濰柴動力股份有限公司（含全資子公司）、陜西法士特齒輪有限責任公司（含全資子公司）、陜西漢德車橋有限公司（含全資子公司）等由同一關聯自然人張泉擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織的關聯交易在49,411萬元的交易總額范圍內調整使用。

　　6、以11票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與青特集團有限公司（含全資子公司）的關聯交易：同意在2025年內向青特集團有限公司（含全資子公司）采購原材料等產品77,243萬元；同意向青特集團有限公司（含全資子公司）銷售整車、底盤等產品501萬元；合計77,744萬元。

　　7、以11票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與青島青特眾力車橋有限公司的關聯交易：同意在2025年內向青島青特眾力車橋有限公司采購車橋等產品156,138萬元；同意向青島青特眾力車橋有限公司提供三包索賠服務等81萬元，合計156,219萬元。

　　允許公司與青特集團有限公司（含全資子公司）、青島青特眾力車橋有限公司等由同一關聯自然人紀建奕擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織的關聯交易在233,963萬元的交易總額范圍內調整使用。

　　8、以8票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與北京福田康明斯發動機有限公司的關聯交易：同意在2025年內向北京福田康明斯發動機有限公司采購發動機、配件等產品820,228萬元；同意向北京福田康明斯發動機有限公司提供三包索賠、促銷活動費、住宿、車聯網服務等98,524萬元；同意與北京福田康明斯發動機有限公司發生其他(含研究開發費等)關聯交易事項1,076萬元，合計919,828萬元。

　　依照《規則》有關規定，關聯董事常瑞、武錫斌、鞏海東回避表決。

　　允許公司在與北京福田康明斯發動機有限公司的預計交易總額919,828萬元范圍內調整使用。

　　9、以10票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與北京福田戴姆勒汽車有限公司的關聯交易：同意在2025年內向北京福田戴姆勒汽車有限公司采購整車及底盤、配件、接受服務等427,644萬元；同意在2025年內向北京福田戴姆勒汽車有限公司銷售變速箱、發動機、配件、鋼材、軟件、模具等以及提供服務等964,844萬元；同意在2025年內向北京福田戴姆勒汽車有限公司提供工具及土地、廠房倉庫租賃等業務1,273萬元；同意在2025年內與北京福田戴姆勒汽車有限公司發生其他關聯交易事項13,264萬元，合計1,407,025萬元。

　　依照《規則》有關規定，關聯董事常瑞回避表決。

　　允許公司在與北京福田戴姆勒汽車有限公司的預計交易總額1,407,025萬元范圍內調整使用。

　　10、以11票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與采埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司的關聯交易：同意在2025年內向采埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司采購變速箱、接受服務等206,068萬元；同意在2025年內向采埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司提供后勤、保險服務等627萬元；同意在2025年內向采埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司提供廠房、公用設備租賃業務1,308萬元，合計208,003萬元。

　　允許公司在與采埃孚福田自動變速箱（嘉興）有限公司的預計交易總額208,003萬元范圍內調整使用。

　　11、以9票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與北京福田康明斯排放處理系統有限公司的關聯交易：同意在2025年內向北京福田康明斯排放處理系統有限公司采購后處理等產品148,558萬元；同意在2025年內向北京福田康明斯排放處理系統有限公司提供服務等1,072萬元；同意在2025年內與北京福田康明斯排放處理系統有限公司發生其他關聯交易事項等1,075萬元，合計150,705萬元。

　　依照《規則》有關規定，關聯董事武錫斌、鞏海東回避表決。

　　允許公司在與北京福田康明斯排放處理系統有限公司的預計交易總額150,705萬元范圍內調整使用。

　　12、關于與北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）相關的關聯交易:決議如下：

　　同意在2025年內向北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）采購原材料、零部件、整車等產品，合計222,111萬元；同意在2025年內接受北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）的服務，合計4,740萬元；同意在2025年內向北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）銷售整車、發動機、配件、模具等產品，合計245,437萬元；同意在2025年內向北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）提供服務，合計3,206萬元；同意在2025年內向北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）提供房屋租賃等，合計40萬元；同意在2025年內與北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）相關的發生其他關聯交易事項：2025年，本公司在北京汽車集團財務有限公司的存款與貸款利息之和不超過上年經審計凈資產的41%，即不超過59億元；2025年，公司認購北京中車信融融資租賃有限公司發行的ABS、ABN等產品，預計認購金額5,000萬元；2025年，公司供應商通過本公司（含子公司）在北京福田商業保理有限公司開展供應商金融業務，預計發生資金往來85,000萬元；2025年，公司（含子公司）與九江銀行股份有限公司開展融資授信業務，預計發生資金往來40,000萬元。

　　允許公司（含全資、控股子（孫）公司）在與北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）相關的預計交易總額1,195,534萬元范圍內調整使用。

　　表決結果如下：

　　（1）若北京國有資本運營管理有限公司派出董事回避表決，表決情況：依照《規則》有關規定，關聯董事常瑞、顧鑫、王學權、吳驥回避表決。董事會以7票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）相關的關聯交易。

　　（2）若北京國有資本運營管理有限公司派出董事不回避表決，表決情況：依照《規則》有關規定，關聯董事常瑞、顧鑫、王學權回避表決。董事會以8票同意，0票反對，0票棄權通過了關于與北京汽車集團有限公司（含全資子公司及控股子公司）相關的關聯交易。

　　對于上述預計交易，允許公司在與同一交易對象的交易預計總額范圍內與關聯單位開展業務；上述預計額度允許在受同一法人或其他組織或者自然人直接或間接控制的、或相互存在股權控制關系的不同關聯主體之間進行調劑；允許在由同一關聯自然人擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織之間進行調劑；上述預計額度允許在與不同關聯人進行的相同交易類別下標的相關的交易之間進行調劑。

　　以上所有關聯交易授權期間為2025年1月1日一2025年12月31日（如遇到國資審批等因素，授權期間延長至新一期年度關聯交易計劃經股東大會批準之日止）。

　　以上各關聯交易事項尚需提交福田汽車2025年第一次臨時股東大會審議、批準。

　　具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《2025年度日常關聯交易計劃公告》（公告編號：臨2024-089號）。

　　（二）關于與北京汽車集團財務有限公司簽署金融服務協議暨關聯交易、風險評估報告、風險處置預案

　　公司獨立董事召開了專門會議，全體獨立董事一致同意將關聯交易事項提交董事會審議，發表了同意該議案的審核意見，并且關聯董事應該回避表決。

　　公司董事會審計/內控委員會召開了會議，對關聯交易事項進行了認真審核，發表了同意意見。

　　決議如下：

　　1、《關于與北京汽車集團財務有限公司簽署金融服務協議暨關聯交易的議案》

　　（1）同意北汽福田汽車股份有限公司與北京汽車集團財務有限公司簽署金融服務協議的關聯交易；

　　（2）授權經理部門辦理相關手續。

　　本事項尚需提交福田汽車2025年第一次臨時股東大會審議、批準。

　　2、《關于對北京汽車集團財務有限公司的風險評估報告的議案》。

　　3、《關于對北京汽車集團財務有限公司金融業務的風險處置預案的議案》。

　　表決結果如下：

　　1、北京國有資本運營管理有限公司派出董事回避表決，表決情況：

　　依據《規則》有關規定，關聯董事常瑞、顧鑫、王學權、吳驥回避表決。截至2024年12月25日，共收到有效表決票7張。董事會以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了上述議案。

　　2、北京國有資本運營管理有限公司派出董事不回避表決，表決情況：

　　依據《規則》有關規定，關聯董事常瑞、顧鑫、王學權回避表決。截至2024年12月25日，共收到有效表決票8張。董事會以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了上述議案。

　　具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關于與北京汽車集團財務有限公司簽署金融服務協議暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2024-090號），具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于對北京汽車集團財務有限公司的風險評估報告》、《關于對北京汽車集團財務有限公司金融業務的風險處置預案》。

　　（三）《關于2025年度外匯衍生品交易計劃的議案》

　　公司董事會審計/內控委員會召開了會議，對該議案進行了認真審核，發表了同意意見。

　　截至2024年12月25日，共收到有效表決票11張。董事會以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2025年度外匯衍生品交易計劃的議案》。

　　決議如下：

　　授權經理部門開展外匯衍生品業務的年度授權額度：

　　（1）同意自2025年1月1日一2025年12月31日（如遇國資審批等因素，授權期間延長至新一期外匯衍生品交易計劃經股東大會批準之日止）公司及控股子公司開展交易額度不超過6億美元或其他等值外幣的外匯衍生品交易業務，上述額度在期限內可循環滾動使用，但期限內任一時點的交易余額不得超過6億美元或其他等值外幣。

　　（2）上述外匯衍生品交易事項由本次會議一并審核通過，外匯衍生品交易實施時將不再提交董事會、監事會、股東大會審議；

　　（3）該授權額度內發生的外匯衍生品交易金額將在中報和年報中予以匯總、體現或說明。

　　該議案尚需提交福田汽車2025年第一次臨時股東大會審議批準。

　　具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關于2025年度外匯衍生品交易計劃的公告》（公告編號：臨2024-091號），具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于開展外匯衍生品交易業務的可行性分析報告》。

　　（四）《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

　　截至2024年12月25日，共收到有效表決票11張。董事會以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

　　具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-092號）。

　　特此公告。

　　北汽福田汽車股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二四年十二月二十五日

　　證券代碼：600166 證券簡稱：福田汽車 編號：臨2024一091

　　北汽福田汽車股份有限公司

　　關于2025年度外匯衍生品交易計劃的公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 交易目的：隨著公司海外業務快速拓展，外匯收支規模亦同步增長，為鎖定成本，降低匯率風險對企業經營的影響，公司擬通過衍生品交易適度開展外匯套期保值。

　　● 交易品種：外匯遠期、期權

　　●交易金額：自2025年1月1日一2025年12月31日（如遇國資審批等因素，授權期間延長至新一期外匯衍生品交易計劃經股東大會批準之日止）公司及控股子公司開展交易額度不超過6億美元或其他等值外幣的外匯衍生品交易業務，上述額度在期限內可循環滾動使用，但期限內任一時點的交易余額不得超過6億美元或其他等值外幣。

　　●已履行的審議程序：公司董事會于2024年12月25日審議通過了《關于2025年度外匯衍生品交易計劃的議案》以及《開展外匯衍生品交易可行性分析報告》。

　　●特別風險提示：公司及控股子公司開展外匯衍生品交易遵循合法、謹慎、安全和有效的原則，但同時也會存在一定匯率波動風險、回款預測風險等，敬請投資者注意投資風險。

　　●本 次外匯衍生品交易事項尚需提交福田汽車2025年第一次臨時股東大會審議批準。

　　一、交易情況概述

　　（一）交易目的

　　隨著公司海外業務快速拓展，外匯收支規模亦同步增長，為鎖定成本，降低匯率風險對企業經營的影響，公司擬通過衍生品交易適度開展外匯套期保值。

　　（二）交易類型

　　公司開展的外匯衍生品交易類型包括：外匯遠期、期權。

　　外匯遠期：是指銀行與企業簽訂《人民幣與外匯衍生交易主協議》及相關配套合同文件，約定將來某一時刻或某一期間為企業辦理結匯或售匯的幣種、金額、匯率等交易要素，到期雙方按照協議約定辦理結匯或售匯的業務，分為有固定到期日的遠期交易和可在未來某一時間段內進行交割的擇期交易。

　　期權：外匯期權產品分為看漲期權和看跌期權。對于企業來說，既可以選擇買入（支付一筆期權費）也可以選擇賣出（收到一筆期權費）。所以以上可以組合成四種運用期權組合鎖定匯率風險的策略：即買入看漲期權，賣出看漲期權，買入看跌期權，賣出看跌期權。

　　（三）交易金額及期限

　　自2025年1月1日一2025年12月31日（如遇國資審批等因素，授權期間延長至新一期外匯衍生品交易計劃經股東大會批準之日止）公司及控股子公司開展交易額度不超過6億美元或其他等值外幣的外匯衍生品交易業務，上述額度在期限內可循環滾動使用，但期限內任一時點的交易余額不得超過6億美元或其他等值外幣。

　　（四） 合約期限

　　與基礎資產期限相匹配，一般不超過12個月。

　　（五）資金來源

　　公司用于開展外匯衍生品業務的資金來源主要為自有資金，不涉及使用募集資金開展外匯衍生品交易。

　　（六）交易對手

　　為具有外匯衍生品交易業務經營資格、經營穩健且信用良好的國內和國際金融機構。

　　（七）交割方式

　　外匯衍生品交易業務到期采用全額交割或差額交割的方式。

　　（八）交易場所

　　外匯衍生品的交易場所在外匯敞口所在母、子公司之所在地進行交易。

　　二、審議程序

　　2024年12月12日，公司以電子郵件和專人送達的方式，向全體董事發出了《關于2025年度外匯衍生品交易計劃的議案》。本次會議以通訊表決的方式召開，應出席董事11名，實際出席董事11名。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　公司董事會審計/內控委員會召開了會議，對該議案進行了認真審核，發表了同意意見。

　　截至2024年12月25日，共收到有效表決票11張。董事會以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2025年度外匯衍生品交易計劃的議案》。

　　決議如下：

　　（1）同意自2025年1月1日一2025年12月31日（如遇國資審批等因素，授權期間延長至新一期外匯衍生品交易計劃經股東大會批準之日止）公司及控股子公司開展交易額度不超過6億美元或其他等值外幣的外匯衍生品交易業務，上述額度在期限內可循環滾動使用，但期限內任一時點的交易余額不得超過6億美元或其他等值外幣。

　　（2）上述外匯衍生品交易事項由本次會議一并審核通過，外匯衍生品交易實施時將不再提交董事會、監事會、股東大會審議；

　　（3）該授權額度內發生的外匯衍生品交易金額將在中報和年報中予以匯總、體現或說明。

　　該議案尚需提交福田汽車2025年第一次臨時股東大會審議批準。

　　三、交易風險分析及風控措施

　　（一）風險分析

　　交易風險：銷售回款幣種主要為美元，而采購付款為人民幣，存在交易幣種錯配與交易時間差異，容易因匯率波動產生訂單收益波動風險。

　　折算風險: 銷售交易幣種主要為美元，故公司賬面存在美元應收賬款、美元預收賬款、美元存款，而記賬本位幣為人民幣，由于匯率變動會產生賬面上的損益。

　　經營風險: 經營風險是運營過程中不可預料的匯率變化使得企業未來收益發生變化的風險，匯率發生變化之后，產品市場價格將會發生變化，最終影響到收益。

　　其他風險：因相關法律法規發生變化或交易對手違反合同約定條款可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失。

　　（二）風險防控措施

　　加強對匯率的研究分析，適時調整交易方案，以穩定出口業務和最大程度避免匯兌損失；嚴格按照客戶回款計劃，控制外匯資金總量及結售匯時間。同時嚴格控制遠期結售匯規模，將公司可能面臨的風險控制在可承受的范圍內。

　　四、交易對公司的影響及相關會計處理

　　（一）對公司的影響

　　公司開展外匯衍生品業務以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以匯率中性管理為原則，以保障正常經營利潤為目標，以套期保值為手段，以降低匯率波動對企業經營的影響為宗旨。

　　公司已建立《北汽福田汽車股份有限公司期貨和衍生品交易管理制度》、《海外事業部外匯風險管理辦法》等內控制度，建立了外匯風險管理制度，配備了專業人員，能夠有效規范外匯衍生品交易行為，控制交易風險。

　　通過開展外匯衍生品交易業務，能夠規避和防范匯率風險，增強公司應對外匯市場風險的能力，盡可能降低因外匯匯率波動對公司經營造成的不利影響，增強公司財務的穩健性。

　　公司開展外匯衍生品業務以正常外匯資產、負債為依據，業務金額和業務期限與預期收支計劃相匹配，不進行以投機為目的的交易，不進行超出經營實際需要的復雜衍生品交易， 不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東權益的情況。

　　（二）相關會計處理

　　公司根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號一一套期會計》《企業會計準則第37號一一金融工具列報》相關規定及其指南，對擬開展的外匯衍生品交易業務進行相應的核算與會計處理，并反映在資產負債表及損益表相關項目中。

　　特此公告。

　　北汽福田汽車股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二四年十二月二十五日

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