證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2024-157
轉債代碼：113658 轉債簡稱：密衛轉債
密爾克衛智能供應鏈服務集團股份
有限公司關于“密衛轉債”轉股價格調整暨轉股停復牌的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●證券停復牌情況：適用
因密爾克衛智能供應鏈服務集團股份有限公司（更名前為“密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司”，以下簡稱“公司”）注銷回購專用證券賬戶中部分股份引起的“密衛轉債”轉股價格調整,本公司的相關證券停復牌情況如下：
■
●修正前轉股價格：56.33元/股
●修正后轉股價格：56.38元/股
●“密衛轉債”本次轉股價格調整實施日期：2024年12月27日
經中國證券監督管理委員會《關于核準密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕1905號）核準，公司于2022年9月16日公開發行可轉換公司債券8,723,880張，每張面值100元人民幣，募集資金總額為87,238.80萬元。債券期限為發行之日起五年（自2022年9月16日至2027年9月15日），債券票面利率為：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。
經上海證券交易所自律監管決定書[2022]282號文同意，公司87,238.80萬元可轉換公司債券于2022年10月25日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“密衛轉債”，債券代碼“113658”。
根據有關規定和《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“密衛轉債”自2023年3月22日起可轉換為公司股份,初始轉股價格為134.55元/股，最新轉股價格為56.33元/股。
一、轉股價格調整依據
根據《募集說明書》的轉股價格修正條款，在本次可轉債發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次可轉債轉股而增加的股本）、配股及派送現金股利等情況時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1為調整后轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，A為增發新股價或配股價，k為增發新股或配股率，D為每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證券監督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
公司分別于2024年10月22日、2024年11月7日召開第四屆董事會第三次會議、2024年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于變更前次回購股份用途并注銷的議案》等議案，同意公司對回購專用證券賬戶中1,129,700股庫存股進行注銷并減少注冊資本。具體內容詳見公司于2024年12月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《密爾克衛智能供應鏈服務集團股份有限公司關于實施回購股份注銷暨股份變動的公告》（公告編號：2024-156）。
上述1,129,700股回購股份的注銷事宜已于2024年12月24日辦理完畢。由于公司股本發生變化，需對“密衛轉債”的轉股價格作出相應調整。本次調整符合公司《募集說明書》的相關規定。
二、轉股價格調整結果
根據《募集說明書》相關條款規定，按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P1為調整后轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，A為增發新股價或配股價，k為增發新股或配股率，D為每股派送現金股利。
P0=56.33元/股
A=48.68，k=-1,129,700/161,825,002=-0.70%
上述K值中的總股本是以本次回購股份注銷實施前且不考慮因公司發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本的總股數161,825,002股為計算基礎。
P1=（P0+A×k）/（1+k）=56.38元/股（按四舍五入原則保留小數點后兩位）
根據上述，“密衛轉債”的轉股價格將由原來的56.33元/股調整為56.38元/股。調整后的轉股價格自2024年12月27日起生效。“密衛轉債”將于2024年12月26日停止轉股，2024年12月27日起恢復轉股。
特此公告。
密爾克衛智能供應鏈服務集團股份有限公司董事會
2024年12月26日
證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2024-158
轉債代碼：113658 轉債簡稱：密衛轉債
密爾克衛智能供應鏈服務集團股份
有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份比例達1%
暨回購進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
■
一、回購股份的基本情況
密爾克衛智能供應鏈服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2024年10月22日、2024年11月7日召開第四屆董事會第三次會議、2024年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于以銀行專項貸款及自有資金回購股份的議案》，同意公司使用招商銀行股份有限公司上海分行提供的專項貸款及公司自有資金，以集中競價交易方式回購公司股份。回購股份將全部用于注銷并相應減少注冊資本。本次回購股份的資金總額不低于人民幣7,500萬元、不超過人民幣15,000萬元，其中專項貸款金額不超過9,400萬元。本次回購價格不超過人民幣79.50元/股，回購期限自股東大會審議通過回購股份方案之日起3個月以內。具體內容詳見公司分別于2024年10月23日、2024年11月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《密爾克衛智能供應鏈服務集團股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的預案》（公告編號：2024-137）、《密爾克衛智能供應鏈服務集團股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（公告編號：2024-146）。
二、回購股份的進展情況
根據《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》的相關規定，公司在回購期間，回購股份占公司總股本的比例每增加1%的，應當在事實發生之日起3個交易日內予以披露，現將公司回購進展情況公告如下：
鑒于公司已于2024年12月24日注銷回購專用證券賬戶中1,129,700股庫存股，公司總股本由161,826,043股減少至160,696,343股，具體內容詳見公司于2024年12月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《密爾克衛智能供應鏈服務集團股份有限公司關于實施回購股份注銷暨股份變動的公告》（公告編號：2024-156）。截至2024年12月24日，公司本次回購計劃中通過集中競價交易方式已累計回購股份1,729,517股，占公司當前總股本的比例為1.08%，與上次披露數相比增加0.75%，購買的最高價為57.73元/股，最低價為51.65元/股，已支付的總金額為93,494,618.62元（不含交易費用）。
上述回購事項符合法律法規的有關規定及公司回購股份方案。
三、其他事項
公司將嚴格按照《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關規定，在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施，同時根據回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
密爾克衛智能供應鏈服務集團股份有限公司董事會
2024年12月26日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
