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　　證券代碼：601137 證券簡稱：博威合金 公告編號：臨2024-086

　　債券代碼：113069 債券簡稱：博23轉債

　　寧波博威合金材料股份有限公司

　　關于控股股東以專項貸款和自有資金增持公司股份計劃的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●寧波博威合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月25日收到公司控股股東博威集團有限公司（以下簡稱“博威集團”）通知，博威集團擬增持公司股份。本次增持計劃的實施期限為自本公告披露之日起 12個月，本次擬增持價格區間為不低于18.00元/股（含），不高于28.00元/股（含）。增持總金額不低于人民幣 1 億元（含），不超過人民幣2億元（含）（以下簡稱“本次增持計劃”）。

　　●本次增持計劃不觸及要約收購，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。

　　●本次增持計劃可能存在因資本市場情況發生變化或目前尚無法預判的其他風險因素導致增持計劃的實施無法達到預期的風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、增持主體的基本情況

　　（一）增持主體名稱及與公司的關系：增持主體為博威集團，為公司控股股東。

　　（二）增持主體已持有股份的數量、占公司總股本的比例：本次增持計劃實施前，博威集團持有公司股票225,568,681股，占公司目前總股本的28.23%；博威集團及其一致行動人合計持有公司股票358,278,020股 ,占公司目前總股本的44.84%。

　　（三）本次公告前12個月內增持主體增持情況：本次增持前12個月內，博威集團及其一致行動人未披露增持公司股份計劃。

　　二、增持計劃的主要內容

　　（一）本次增持計劃的目的

　　基于對公司未來發展前景的堅定信心及中長期投資價值的認可，為增強投資 者對公司的投資信心，促進公司持續、穩定、健康發展，博威集團決定實施本次 增持。

　　（二）本次擬增持股份的種類和方式

　　1、本次擬增持股份的種類：公司無限售條件流通 A 股

　　2、本次擬增持股份的方式：通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式進行增持。

　　（三）本次擬增持股份的金額

　　本次擬增持股份總金額不低于人民幣1億元（含），不超過人民幣2億元（含）。

　　（四）本次擬增持股份的價格區間

　　本次擬增持價格區間為不低于18.00元/股（含），不高于28.00元/股（含）。博威集團將基于對公司股票價值的合理判斷，并根據公司股票價格波動情況及資本市場整體趨勢，擇機逐步實施增持計劃。增持計劃實施期間，如公司發生除權除息等事項，公司將按照中國證監會及上海證券交易所的相關規定相應調整增持價格。

　　（五）本次增持計劃的實施期限

　　自本公告披露之日起12個月內，博威集團將綜合考慮市場波動、窗口期、資 金安排等因素實施增持計劃。增持計劃實施期間，公司股票因籌劃重大事項連續停牌 10 個交易日以上的，增持計劃在股票復牌后順延實施。

　　（六）本次擬增持股份的資金來源

　　中國農業銀行股份有限公司寧波市分行（簡稱“中國農業銀行”）向博威集團提供的專項貸款及博威集團自有資金。根據中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會發布的《關于設立股票回購增持再貸款有關事宜的通知》，近日，中國農業銀行向博威集團出具《貸款承諾函》，同意為博威集團增持本公司A股股份提供專項貸款支持，貸款額度為人民幣1億元，貸款期限3年。除上述貸款外，本次 A 股股份增持的其余資金為博威集團自有資金。

　　（七）本次增持主體承諾

　　博威集團承諾在本次增持計劃實施期間及法定期限內不減持所持有的公司股份。

　　三、增持計劃實施的不確定性風險

　　本次增持計劃可能存在因資本市場情況發生變化等因素導致增持計劃延遲實施或者無法完成實施的風險。增持計劃實施過程中如出現上述風險情形，公司將及時履行信息披露義務。

　　四、其他說明

　　1、公司將根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 8 號一股份變動管理》等相關規定，持續關注博威集團增持公司股份的有關情況，并及時履行信息披露義務。

　　2、本次增持計劃的實施不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。

　　特此公告。

　　寧波博威合金材料股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：601137 證券簡稱：博威合金 公告編號：臨2024-087

　　債券代碼：113069 債券簡稱：博23轉債

　　寧波博威合金材料股份有限公司

　　關于為全資子公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：

　　博威合金精密細絲（香港）有限公司（以下簡稱“博威精密細絲（香港）”），為公司全資子公司寧波博威合金精密細絲有限公司的全資子公司。

　　Berkenhoff GmbH（以下簡稱“BK公司”），公司全資子公司寧波博威合金精密細絲有限公司的全資子公司。

　　●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保總額：

　　本次為博威精密細絲（香港）提供的擔保金額為不超過人民幣4,500萬元，為BK公司提供的擔保金額為630萬歐元（按照2024年12月25日歐元兌人民幣匯率1:7.5178折算，人民幣金額為4,736.21萬元）。

　　截至本公告日，不含本次，公司及子公司為博威精密細絲（香港）提供擔保的總額為人民幣1,200萬元，為BK公司提供的擔保總額為4,690萬歐元（按照2024年12月25日歐元兌人民幣匯率1: 7.5178折算，人民幣金額為35,258.48萬元）。

　　●本次擔保是否有反擔保：無

　　●對外擔保逾期的累計數量：截止本公告日，無逾期對外擔保。

　　●本次被擔保對象BK公司的資產負債率超過70%，但其經營狀況良好，公司能夠全面掌控其運行，擔保風險可控。敬請投資者注意相關風險。

　　一、擔保情況概述

　　1、本次擔保事項基本情況

　　基于寧波博威合金材料股份有限公司（簡稱“公司”）旗下全資子公司博威精密細絲（香港）、BK公司日常經營的實際需要，本次為上述全資子公司提供擔保情況如下：

　　1.1由公司全資子公司寧波博威合金精密細絲有限公司為博威精密細絲（香港）提供的擔保金額為不超過人民幣4,500萬元，此項擔保為原擔保合同到期后的續簽，主要用于銀行綜合授信業務；截止本公告日，公司已與中國工商銀行股份有限公司寧波東門支行簽訂了《最高額保證合同》；

　　1.2由公司為BK公司提供的擔保金額為630萬歐元，主要用于BK公司的流貸業務；截止本公告日，公司已與中國工商銀行股份有限公司寧波東門支行簽訂了《開立融資類保函/備用信用證協議》。

　　2、本次擔保事項履行的內部決策程序

　　公司于2024年4月20日召開的第五屆董事會第二十次會議以及2024年5月27日召開的2023年年度股東大會審議通過了《關于2024年度對外擔保計劃的議案》，為確保公司生產經營穩健、持續的發展，滿足子公司的融資擔保需求，2024年度，公司計劃擬為全資子公司提供擔保的額度為35億元（其中為資產負債率70%以上的擔保對象提供的擔保額度不超過14億元，為資產負債率70%以下的擔保對象提供的擔保額度不超過21億元）；全資子公司對公司以及全資子公司之間提供擔保的額度為10億元（其中為資產負債率70%以上的擔保對象提供的擔保額度不超過5億元，為資產負債率70%以下的擔保對象提供的擔保額度不超過5億元）；子公司范圍包括公司現有各級全資子公司及本次擔保額度有效期內新設或新增各級全資子公司。上述擔保額度包含目前正在履行的擔保合同到期后的續簽以及預計新增擔保，授權董事長在額度范圍內簽訂擔保協議，本授權有效期至2024年年度股東大會召開日止。

　　相關內容見公司于2024年4月23日及2024年5月28日在公司指定信息披露媒體以及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上披露的《博威合金關于2024年度對外擔保計劃的公告》（公告編號：臨2024-016）、《公司2023年年度股東大會決議公告》（公告編號：臨2024-039）。

　　本次為博威精密細絲（香港）提供的4,500萬元擔保，為BK公司提供的630萬歐元擔保在已審議通過的額度范圍內。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、公司提供擔保的全資子公司基本情況：

　　1.1博威精密細絲（香港）

　　■

　　1.2 BK公司

　　■

　　2、公司提供擔保的全資子公司主要財務指標情況：

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　2.1博威精密細絲（香港）

　　■

　　2.2 BK公司

　　■

　　注：以上數據僅為子公司單體報表。

　　三、擔保協議的主要內容

　　（一）《最高額保證合同》

　　1、債權人：中國工商銀行股份有限公司寧波東門支行

　　保證人：寧波博威合金精密細絲有限公司

　　被擔保人：博威合金精密細絲（香港）有限公司

　　2、擔保金額：不超過人民幣4,500萬元；

　　3、擔保方式：連帶責任保證；

　　4、保證期間：主合同項下的業務期限屆滿之次日起三年；

　　5、主要用途：主要用于博威精密細絲（香港）銀行綜合授信業務。

　　（二）《開立融資類保函/備用信用證協議》

　　1、甲方：中國工商銀行股份有限公司寧波東門支行

　　乙方：寧波博威合金材料股份有限公司

　　被擔保人：Berkenhoff GmbH

　　2、擔保金額：630萬歐元；

　　四、擔保的必要性和合理性

　　本次擔保事項均為對公司全資子公司的擔保，主要用于其日常經營， BK公司資產負債率雖超過70%，但其經營狀況良好，公司能夠全面掌控其運行，擔保風險可控。

　　五、董事會意見

　　董事會認為本次擔保事項符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及公司《章程》等相關規定，充分考慮了公司及子公司的日常經營發展的實際需要，被擔保方為公司全資子公司，公司對其具有實質控制權，且經營業績穩定，資信狀況良好，擔保風險可控，公司對其提供擔保不會損害公司的利益。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止本公告日，本次對外擔保金額為人民幣4,500萬元及630萬歐元；本公司實際對外提供擔保金額（不含本次）為人民幣278,506.48萬元(其中包含4,434.24萬美元按照2024年12月25日美元兌人民幣匯率1: 7.1868折算，人民幣金額為31,867.99萬元；4,690萬歐元按照2024年12月25日歐元兌人民幣匯率1:7.5178折算，人民幣金額為35,258.48萬元)，占公司最近一期（2023年）經審計凈資產的39.18%，均為對全資子公司提供擔保，無逾期擔保情況。

　　截止本公告日，不含本次擔保，全資子公司實際對外提供擔保金額為人民幣33,000萬元，占公司最近一期（2023年）經審計凈資產的4.64%，均為全資子公司為公司以及全資子公司之間的擔保。

　　七、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第二十次會議決議

　　2、公司2023年年度股東大會決議

　　特此公告。

　　寧波博威合金材料股份有限公司

　　董 事 會

　　2024年12月26日

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