證券代碼：600419 證券簡稱：天潤乳業 公告編號：臨2024-062

　　債券代碼：110097 債券簡稱：天潤轉債

　　新疆天潤乳業股份有限公司

　　第八屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議所做決議合法有效。

　　（二）本次董事會會議通知于2024年12月20日以電子郵件形式發出。

　　（三）本次董事會會議于2024年12月25日以通訊表決方式召開。

　　（四）本次董事會應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。

　　二、董事會會議審議情況

　　審議通過了《新疆天潤乳業股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目延期的議案》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站 www.sse.com.cn的《新疆天潤乳業股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目延期的的公告》。

　　特此公告。

　　新疆天潤乳業股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：600419 證券簡稱：天潤乳業 公告編號：臨2024-063

　　債券代碼：110097 債券簡稱：天潤轉債

　　新疆天潤乳業股份有限公司

　　第八屆監事會第十六次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　（一）本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議所做決議合法有效。

　　（二）本次監事會會議通知于2024年12月20日以電子郵件形式發出。

　　（三）本次監事會會議于2024年12月25日以通訊表決方式召開。

　　（四）本次監事會應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。

　　二、監事會會議審議情況

　　審議通過了《新疆天潤乳業股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目延期的議案》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　公司監事會認為：公司本次對募集資金投資項目延期不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司發展規劃。綜上，監事會同意公司本次募集資金投資項目延期的事項。

　　具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站 www.sse.com.cn的《新疆天潤乳業股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目延期的公告》。

　　特此公告。

　　新疆天潤乳業股份有限公司監事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：600419 證券簡稱：天潤乳業 公告編號：臨 2024-064

　　債券代碼：110097 債券簡稱：天潤轉債

　　新疆天潤乳業股份有限公司關于向不特定對象

　　發行可轉換公司債券募投項目延期的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　新疆天潤乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月25日召開第八屆董事會第十七次會議、第八屆監事會第十六次會議，分別審議通過了《新疆天潤乳業股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目延期的議案》，同意公司在不改變募投項目實施主體、實施方式、投資內容、投資總額的情況下，將募投項目“年產20萬噸乳制品加工項目”的達到預定可使用狀態日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。現將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意新疆天潤乳業股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2024〕899號），公司向不特定對象發行可轉換公司債券99,000.00萬元，每張面值100元，發行數量990.00萬張，按面值發行。截至2024年10月30日止，募集資金總額共計人民幣990,000,000.00 元，扣除不含稅發行費用人民幣10,685,377.36元后，實際募集資金凈額為人民幣979,314,622.64元。上述募集資金到位情況已經希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《新疆天潤乳業股份有限公司驗資報告》（希會驗字[2024]0027號）。募集資金到賬后全部存放于公司經董事會批準設立的募集資金專項賬戶內，公司及募投項目實施主體控股子公司新疆天潤生物科技股份有限公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。

　　二、募投項目及使用情況

　　截至2024年12月20日，公司向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目及募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注1：上述募集資金累計投入金額數據未經審計；

　　注2：公司本次扣除相關發行費用后實際募集資金凈額為97,931.46萬元，與擬投入募集資金總額99,000.00萬元的差額調減補充流動資金的金額，即實際募集資金投入用于補充流動資金的金額為26,701.46萬元。

　　三、本次募投項目延期的情況及原因

　　（一）募投項目延期情況

　　結合目前公司募投項目的實際進展情況，在募集資金的投資用途及投資規模不發生變更的情況下，擬對下列募投項目達到預定可使用狀態的時間進行延期，具體情況如下：

　　■

　　（二）募投項目延期原因

　　由于本次募集資金實際到位時間晚于預期，募投項目建設主要依靠公司自籌資金，同時新疆冬季溫度較低建筑工地無法施工，導致募投項目整體建設進度低于原計劃，項目達到預定可使用狀態的日期亦較原計劃延期。為保證募投項目的實施成果更好地滿足公司發展要求，公司在充分考慮當前募投項目實施進度及募集資金實際使用情況的基礎上，為維護全體股東和公司利益，公司決定將上述募投項目達到預定可使用狀態的時間延期至2025年12月31日。

　　（三）為保障募投項目按期完成擬采取的措施

　　公司將安排專職人員負責跟進募投項目的建設進度，積極協調人力、物力等資源配置，保障募投項目的有序建設；加強募集資金使用的監督管理，嚴格控制募投項目成本費用，確保募集資金使用的合法有效。

　　四、本次募投項目延期對公司的影響

　　本次募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，僅涉及項目進度的變化，未改變募投項目的投資內容、投資總額、實施主體，不會對募投項目的實施造成實質性影響。本次募投項目延期不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對公司正常經營活動造成重大不利影響，符合公司長期發展規劃。公司將嚴格遵守《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，加強募集資金使用的內部與外部監督，積極推進項目建設，確保募集資金使用的合法、有效。

　　五、本次募投項目延期的審議程序

　　2024年12月25日，公司召開第八屆董事會第十七次會議和第八屆監事會第十六次會議，分別審議通過了《新疆天潤乳業股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目延期的議案》，同意公司在不改變募投項目實施主體、實施方式、投資內容、投資總額的情況下，將募投項目“年產20萬噸乳制品加工項目”的達到預定可使用狀態日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。根據決策權限，該議案無需提交股東大會審議。

　　六、專項意見說明

　　（一）監事會意見

　　公司監事會認為：公司本次對募集資金投資項目延期不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司發展規劃。綜上，監事會同意公司本次募集資金投資項目延期的事項。

　　（二）保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目延期的事項已經公司董事會、監事會審議通過，并履行了必要的決策程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定。公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目延期是基于公司募投項目實際情況作出的調整，不涉及募集資金用途和投資規模變化，不存在損害公司和股東利益的情形。綜上，保薦人對本次向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目延期事項無異議。

　　特此公告。

　　新疆天潤乳業股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：600419 證券簡稱：天潤乳業 公告編號：臨 2024-065

　　債券代碼：110097 債券簡稱：天潤轉債

　　新疆天潤乳業股份有限公司

　　關于非公開發行股票募集資金專項賬戶注銷的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕2972號文核準，公司以非公開發行股票方式向特定投資者發行人民幣普通股（A股）51,590,909股，發行價格為人民幣11.00元/股，募集資金總額為人民幣567,499,999.00元，扣除不含稅發行費用人民幣11,338,996.20元后，募集資金凈額為人民幣556,161,002.80元。上述資金截至2021年12月10日已到位，已經希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具希會驗字[2021]0064號驗資報告。

　　二、募集資金存放及管理情況

　　為規范公司募集資金管理和使用，保護中小投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《新疆天潤乳業股份有限公司募集資金管理制度》等有關規定，公司和募投項目實施主體子公司新疆天潤北亭牧業有限公司及保薦機構中信建投證券股份有限公司分別與平安銀行股份有限公司烏魯木齊分行、上海浦東發展銀行股份有限公司烏魯木齊分行簽訂了《新疆天潤乳業股份有限公司非公開發行股票募集資金三方監管協議》，對募集資金實施專項賬戶存儲管理。上述協議內容與《募集資金專項賬戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

　　截至本公告披露日，公司開設的募集資金專項賬戶情況如下：

　　■

　　三、本次注銷募集資金專項賬戶情況

　　為提高募集資金的使用效率，經公司第八屆董事會第十五次會議、第八屆監事會第十四次會議及公司2024年第三次臨時股東大會分別審議通過，同意公司將非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金，具體詳見《新疆天潤乳業股份有限公司關于非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：臨2024-055）。截至2024年12月24日，公司將存放于上述募集資金專項賬戶的募集資金合計78,734,253.06元全部轉至公司普通賬戶用于永久補充流動資金。

　　截至本公告日，公司已辦理完畢上述募集資金專項賬戶的注銷手續，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關募集資金監管協議隨之終止。

　　特此公告。

　　新疆天潤乳業股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月26日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP