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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易概述

　　生益電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“生益電子”）于2024年10月15日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司擬與東莞科技創(chuàng)新金融集團有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)合作發(fā)起設(shè)立規(guī)模1億元的產(chǎn)業(yè)基金，基金名稱是東莞科創(chuàng)生益電子產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以工商注冊為準）。

　　生益電子擬以自有資金認繳出資0.50億元，東莞市科創(chuàng)資本投資管理有限公司擬認繳出資0.01億元，東莞市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資母基金合伙企業(yè)（有限合伙）擬認繳出資0.30億元，東莞市國弘投資有限公司擬認繳出資0.19億元。上述事宜具體情況詳見公司于2024年10月16日披露的《生益電子股份有限公司關(guān)于發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-051）。

　　2024年10月25日，公司與相關(guān)方正式簽署《東莞科創(chuàng)生益產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）之合伙協(xié)議》，具體情況詳見公司于2024年10月29日披露的《生益電子股份有限公司關(guān)于發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告》（公告編號：2024-055）。

　　二、進展情況

　　（一）工商注冊情況

　　產(chǎn)業(yè)基金已完成工商設(shè)立登記手續(xù)，取得了東莞市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。具體信息如下：

　　1、名稱：東莞科創(chuàng)生益產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91441900MAE67EK79D

　　3、類型：有限合伙企業(yè)

　　4、出資額：人民幣壹億元

　　5、成立日期：2024年12月11日

　　6、執(zhí)行事務(wù)合伙人：東莞市科創(chuàng)資本投資管理有限公司（委托代表：王慶東）

　　7、主要經(jīng)營場所：廣東省東莞市松山湖園區(qū)新城路5號1棟901室

　　8、經(jīng)營范圍：一般項目：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；以自有資金從事投資活動；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；企業(yè)管理；以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　（二）基金托管及首期出資情況

　　本次基金已在中國銀行東莞松山湖科技園支行開設(shè)募集賬戶，并托管在中國銀行廣東省分行，落地機構(gòu)為中國銀行東莞松山湖科技園支行。基金已完成首期資金募集，各合伙人首次實際出資情況如下：

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　　三、可能面對的風險

　　截至本公告出具日，本產(chǎn)業(yè)基金后續(xù)尚需中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案等手續(xù)，具體設(shè)立和開始投資運作的時間存在一定的不確定性；產(chǎn)業(yè)基金后續(xù)能否按預(yù)期募集成功存在不確定性；產(chǎn)業(yè)基金未來所投資的項目可能受到國家政策、法律法規(guī)、行業(yè)宏觀環(huán)境、投資標的公司經(jīng)營管理等多種因素影響，可能面臨投資后無法實現(xiàn)預(yù)期收益或虧損的風險；生益電子作為基金的有限合伙人，承擔的投資風險敞口不超過出資額，即0.50億元。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　公司將持續(xù)關(guān)注基金登記備案及后續(xù)推進情況，并根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等要求，及時履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　生益電子股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

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