證券代碼：605196 證券簡稱：華通線纜 公告編號：2024-115

　　河北華通線纜集團股份有限公司

　　關于子公司申請授信并接受公司及

　　實際控制人擔保的進展公告

　　本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱：華通國際（亞太）有限公司（HT INTERNATIONAL (ASIA PACIFIC) LIMITED）（以下簡稱“華通國際”）。

　　● 本次擔保金額：河北華通線纜集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“華通線纜”）為華通國際提供擔保420萬美元的非承諾貸款授信；公司實際控制人張文東、張文勇、張書軍及張寶龍為華通國際提供擔保420萬美元的非承諾貸款授信。

　　● 本次擔保無反擔保。

　　● 對外擔保不存在逾期擔保情況。

　　一、擔保情況概述

　　公司于2024年4月29日、2024年5月22日分別召開了第三屆董事會第三十四次會議、2023年年度股東大會，審議通過了《關于2024年度向銀行等機構申請綜合授信額度及擔保事項的議案》，同意公司及其子公司在2024年度向銀行、其他非銀行類金融機構以及非金融機構申請不超過70億元或等值外幣的敞口授信額度（包括公司借入項目貸款、流動資金貸款、開具銀行承兌匯票、商業承兌匯票、銀行保函、保理、開立信用證、押匯、融資租賃、票據貼現等綜合授信業務），上述借款利率由本公司與金融機構協商確定。

　　公司及所屬子公司對上述綜合授信事項提供總額度不超過人民幣30億元或等值外幣的對外擔保，包括本公司對子公司、子公司相互間。保證方式包括但不限于抵押擔保、質押擔保、信用擔保等擔保方式，并擬授權董事長在公司及子公司申請綜合授信時具有行使該互保的審批權限。

　　對外擔保額度預計如下：公司及其子公司預計為最近一期資產負債率為70%以下的子公司（包含公司海外子公司）提供擔保總額不超過4億元，此擔保為合并報表范圍內主體公司的擔保；公司及其子公司預計為最近一期資產負債率為70%以上的子公司（包含公司海外子公司）提供擔保總額不超過26億元，此擔保為合并報表范圍內主體公司的擔保。

　　公司2024年度對外提供貸款擔保的安排是基于對目前業務情況的預計，在本次擔保額度的決議有效期內，為資產負債率70%及以上的全資子公司提供擔保的額度如有富余，可以將剩余額度調劑用于為公司及資產負債率低于70%的全資子公司提供擔保；為資產負債率低于70%的全資子公司提供擔保的額度不得調劑用于為資產負債率70%及以上的全資子公司提供擔保。

　　授權公司董事長張文東先生根據公司實際經營情況的需要，在上述擔保額度范圍內，全權辦理公司向銀行、其他非銀行類金融機構以及非金融機構提供擔保相關的具體事項。授權期限至2024年年度股東大會召開之日止。

　　近日，公司與遠東宏信國際金融有限公司（以下簡稱“遠東國際”）簽訂了《保證合同》（協議編號：24J1DE049CE001）為華通國際與遠東國際簽訂的《華通國際(亞太)有限公司(HTINTERNATIONAL(ASIA PACIFIC)LIMITED)作為借款人與遠東宏信國際金融有限公司(Far East Horizon International Finance Co., Limited)作為貸款人非承諾貸款協議》(以下簡稱“《貸款協議》”)（協議編號：24J1DE049TD001）提供不可撤銷的連帶責任保證。公司實際控制人張文東、張文勇、張書軍及張寶龍與遠東國際簽訂了《保證合同》為《貸款協議》提供不可撤銷的連帶責任保證。

　　上述融資及擔保額度累計計算在內，未超過審議通過的融資及擔保額度范圍，無需另行提交公司董事會、股東大會審批。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）華通國際（亞太）有限公司（HT INTERNATIONAL (ASIA PACIFIC) LIMITED）

　　企業類型：有限公司

　　法定代表人：張書軍

　　注冊資本：1,000萬美元

　　成立日期：2014年6月26日

　　公司地址：香港新界元朗洪水橋田廈路123A

　　經營范圍：電線電纜的國際貿易業務

　　截止2023年12月31日，華通國際總資產人民幣75,549.10萬元，凈資產人民幣31,048.90萬元；2023年1-12月營業收入為人民幣8,691.60萬元，凈利潤為人民幣4,486.02萬元。

　　與公司關系：為公司全資子公司

　　三、保證合同的主要內容

　　（一）公司與遠東國際簽訂了《保證合同》（編號：24J1DE049CE001）為華通國際提供連帶責任擔保，主要內容如下：

　　保證人：河北華通線纜集團股份有限公司

　　債權人：遠東宏信國際金融有限公司

　　鑒于：

　　華通國際（作為借款人，以下簡稱“債務人”）與債權人（作為貸款人）于2024年12月25日簽署了《貸款協議》。根據約定，債權人將向債務人提供本金不超過420萬美元的非承諾貸款授信（以下簡稱“貸款”）；

　　為保障主債權(定義見下文)的有效實現，保證人均愿意按本合同的約定不可撤銷共同地為債務人提供連帶責任保證擔保（以下簡稱“保證”）；

　　債權人同意接受保證人共同提供的保證。

　　雙方經過友好協商，特此達成本合同如下:

　　1.主債權合同及主債權

　　1.1本合同所擔保的主合同為《貸款協議》以及其后該合同項下雙方之間關于貸款可能不時達成的任何相關文件，包括但不限于簽署的展期、修訂及/或補充協議、通過郵件或其他書面方式確認的展期、修訂及/或補充安排(合稱“《主債權合同》”)；

　　1.2本合同擔保的主債權為債權人基于《主債權合同》對債務人享有的全部債權，包括但不限于債務人根據《主債權合同》的約定償還貸款本金、支付相應利息、罰息和所有其他應付金額(包括但不限于前端費等)的義務，以及在債務人未能按期履行《主債權合同》情形下被要求承擔全部違約責任的義務(以下簡稱“主債權”)。

　　2.保證范圍

　　本合同項下的保證范圍包括,債務人根據《主債權合同》應償還的本金、應支付的利息和所有其他應付金額(包括但不限于前端費等)以及債務人因違反《主債權合同》而產生的罰息、復利、違約金、賠償金、債務人應向債權人支付的其他款項(包括但不限于有關手續費、電訊費、雜費等)、債權人實現債權與擔保權利而發生的費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、送達費、公告費、律師費等)，以及在《主債權合同》及其他相關交易文件因任何原因全部或部分被撤銷或被認定為無效的情況下，債務人及/或保證人對該等文件全部或部分被撤銷或無效應承擔的責任，包括但不限于向債權人返還《主債權合同》項下的本金、利息、罰息以及賠償債權人因《主債權合同》全部或部分被撤銷或被認定為無效而遭受的全部直接及間接損失。

　　3.保證方式

　　保證人在本合同項下的保證責任為不可撤銷的連帶責任保證。

　　4.保證期間

　　4.1本合同保證期間為《主債權合同》(如有展期、即展期后的《主債權合同》)項下債務履行期限屆滿之日起3年止(如主債務是分期的，則保證期間為最后一期債務履行期限屆滿之日3年止)。

　　4.2本合同所稱“到期”、“屆滿”包括債權人宣布提前到期的情形。債權人宣布主債權提前到期的，以其宣布的提前到期日為債務履行期屆滿日。

　　4.3債權人與債務人就債務履行期達成展期協議或債務履行期根據《主債權合同》約定展期或延期的，保證期間為展期協議重新約定的債務履行期屆滿或《主債權合同》約定的展期期限(或延期期限)屆滿之日起3年。展期無需再經保證人同意，保證人仍在本合同約定的擔保范圍內承擔連帶保證責任。

　　（二）公司實際控制人與遠東國際簽訂了《保證合同》（編號：24J1DE049CE002）為華通國際提供連帶責任擔保，主要內容如下：

　　保證人：張文東、張文勇、張書軍、張寶龍

　　債權人：遠東宏信國際金融有限公司

　　鑒于：

　　華通國際（作為借款人，以下簡稱“債務人”）與債權人（作為貸款人）于2024年12月25日簽署了《貸款協議》。根據約定，債權人將向債務人提供本金不超過420萬美元的非承諾貸款授信（以下簡稱“貸款”）；

　　為保障主債權(定義見下文)的有效實現，保證人均愿意按本合同的約定不可撤銷共同地為債務人提供連帶責任保證擔保（以下簡稱“保證”）；

　　債權人同意接受保證人共同提供的保證。

　　雙方經過友好協商，特此達成本合同如下:

　　1.主債權合同及主債權

　　1.1本合同所擔保的主合同為《貸款協議》以及其后該合同項下各方之間關于貸款可能不時達成的任何相關文件，包括但不限于簽署的展期、修訂及/或補充協議、通過郵件或其他書面方式確認的展期、修訂及/或補充安排(合稱“《主債權合同》”)；

　　1.2本合同擔保的主債權為債權人基于《主債權合同》對債務人享有的全部債權，包括但不限于債務人根據《主債權合同》的約定償還貸款本金、支付相應利息、罰息和所有其他應付金額(包括但不限于前端費等)的義務，以及在債務人未能按期履行《主債權合同》情形下被要求承擔全部違約責任的義務(以下簡稱“主債權”)。

　　2.保證范圍

　　本合同項下的保證范圍包括,債務人根據《主債權合同》應償還的本金、應支付的利息和所有其他應付金額(包括但不限于前端費等)以及債務人因違反《主債權合同》而產生的罰息、復利、違約金、賠償金、債務人應向債權人支付的其他款項(包括但不限于有關手續費、電訊費、雜費等)、債權人實現債權與擔保權利而發生的費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、送達費、公告費、律師費等)，以及在《主債權合同》及其他相關交易文件因任何原因全部或部分被撤銷或被認定為無效的情況下，債務人及/或保證人對該等文件全部或部分被撤銷或無效應承擔的責任，包括但不限于向債權人返還《主債權合同》項下的本金、利息、罰息以及賠償債權人因《主債權合同》全部或部分被撤銷或被認定為無效而遭受的全部直接及間接損失。

　　3.保證方式

　　保證人在本合同項下的保證責任為不可撤銷的連帶責任保證。

　　4.保證期間

　　4.1本合同保證期間為《主債權合同》(如有展期、即展期后的《主債權合同》)項下債務履行期限屆滿之日起3年止(如主債務是分期的，則保證期間為最后一期債務履行期限屆滿之日3年止)。

　　4.2本合同所稱“到期”、“屆滿”包括債權人宣布提前到期的情形。債權人宣布主債權提前到期的，以其宣布的提前到期日為債務履行期屆滿日。

　　4.3債權人與債務人就債務履行期達成展期協議或債務履行期根據《主債權合同》約定展期或延期的，保證期間為展期協議重新約定的債務履行期屆滿或《主債權合同》約定的展期期限(或延期期限)屆滿之日起3年。展期無需再經保證人同意，保證人仍在本合同約定的擔保范圍內承擔連帶保證責任。

　　四、董事會意見

　　公司董事會認為：公司子公司本次申請綜合授信并接受公司及實際控制人擔保是為了滿足公司的日常經營活動需要，符合公司整體利益和發展戰略，不會損害公司及股東的利益。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至公告披露日，公司對控股子公司提供的擔保總額為2,063,034,289.95元，占公司最近一期經審計凈資產的72.70%。公司及其控股子公司不存在逾期擔保的情形。

　　特此公告。

　　河北華通線纜集團股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：605196 證券簡稱：華通線纜 公告編號：2024-116

　　河北華通線纜集團股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　河北華通線纜集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2024年11月5日、2024年11月25日召開了第四屆董事會第三次會議及2024年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，同意對公司根據《公司法》等法律法規對《公司章程》相應條款進行修訂并辦理工商備案。具體內容詳見公司于2024年11月6日、2024年11月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告文件（公告編號：2024-094、2024-101）。

　　近日，公司已經完成《公司章程》的工商備案手續，因相關工商主管部門對《公司章程》重新進行了規范化表述，工商主管部門最終核準的《公司章程》與公司原披露的擬變更后的《公司章程》存在差異(不涉及實質內容的變更)，公司原審議通過的《公司章程》中的部分內容本次均按工商系統的要求重新規范表述,并根據工商主管部門核準意見對原披露的《公司章程》中相應內容作相應調整，具體修訂如下:

　　■

　　除上述修訂，《公司章程》其他內容不變。

　　本次《公司章程》內容修訂主要為應工商主管部門要求依據公司營業執照及《公司法》規定進行規范表述，不涉及實質內容的變更，相關議案規定公司于股東會審議通過后向市場監督管理部門辦理《公司章程》的備案登記等相關手續，《公司章程》的變更最終以市場監督管理部門核準登記的內容為準，故無需提交股東會審議。

　　特此公告。

　　河北華通線纜集團股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

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