證券代碼：001231 證券簡稱：農心科技 公告編號：2024-087
農心作物科技股份有限公司
關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為保證公司經營資金需要，農心作物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“農心科技”）及全資子公司陜西上格之路生物科學有限公司（以下簡稱“上格之路”）、控股子公司陜西一簡一至生物工程有限公司（以下簡稱“一簡一至”）擬分別向有關銀行申請綜合授信額度合計不超過人民幣4.70億元，該事項已經公司于2024年12月25日召開的第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十八次會議審議通過。現將相關事項公告如下：
一、本次擬申請授信的基本情況
（一）授信額度情況
公司及上格之路、一簡一至根據生產經營需要，2025年度擬分別向有關銀行申請用于開立銀行承兌匯票、流動資金借款、開立信用證及銀行保函等綜合授信額度總計不超過人民幣4.70億元，本次申請綜合授信額度事項經公司有權機構審議批準后于前次申請綜合授信額度事項所批準的有效期到期之日起1年內有效。上述授信額度在授信期限內可循環使用，具體如下：
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（二）相關條件或內容
1、以上授信額度以相關銀行最終審批結果為準。
2、抵押/擔保情況：以上綜合授信的取得不涉及資產的抵（質）押擔保，不涉及接受公司控股股東及其他關聯方或無關聯第三方提供的擔保、反擔保。
如根據銀行最終審批結果，取得上述綜合授信需提供其他增信或擔保措施，而該等措施須經公司有權機構審批通過的，屆時公司將根據具體情況，按照《公司章程》規定的審批權限履行相應決策程序。
二、關聯交易情況說明
本次公司及上格之路、一簡一至向相關銀行申請綜合授信額度，不涉及關聯交易情形。
三、實施方式及授權
公司提請董事會授權公司董事長/總經理或其指定人員與銀行簽署相關法律文件、辦理相關業務；并同意上格之路執行董事、一簡一至董事長依據其公司章程并參照本公司相關規章制度同時遵照本次董事會決議組織與銀行簽署相關法律文件、辦理相關業務。
四、其他事項說明
公司及上格之路、一簡一至本次擬向上述銀行申請綜合授信額度事宜，尚需相關銀行履行內部審批程序，審批結果存在不確定性，在公司董事會審議批準額度及條件范圍內，最終取得的授信額度及條件以相關銀行審批結果為準。
若該事項后續實施過程中出現包括但不限于擔保措施條款變更、資金用途變更等超出本次董事會審議批準額度及條件的情形，屆時公司將嚴格遵照相關規定，履行內部決策程序和信息披露義務。
五、對公司的影響
本次公司及上格之路、一簡一至向相關銀行申請綜合授信額度事宜，符合公司業務發展需要和長遠利益，有助于保障公司經營資金需要，不存在控股股東、實際控制人及其關聯方非經營性資金占用、違規擔保的情形；該事項的實施，不會對公司財務狀況和主營業務開展造成重大風險，不會損害公司和股東特別是中小股東利益。
六、審議程序及有關意見
公司及上格之路、一簡一至擬向相關銀行申請綜合授信額度事宜已經公司于2024年12月25日召開的第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十八次會議審議通過；該事項在董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
（一）董事會意見
經審議，公司基于經營資金需要，結合公司經營情況和財務水平，擬和子公司向相關銀行申請綜合授信額度事宜，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律法規、規章制度、規范性文件及公司內部相關管理制度的規定，符合公司業務發展需求和長遠利益，不存在控股股東、實際控制人及其關聯方非經營性資金占用、違規擔保的情形；該事項的實施有助于保障公司經營資金需要，不會對公司財務狀況和主營業務開展造成重大風險，亦不會損害公司和股東特別是中小股東利益。
董事會同意公司及子公司上格之路、一簡一至在嚴控財務風險、經營風險、確保后續能夠按時償還本次授信額度項下實際使用的銀行資金的前提下向相關銀行申請綜合授信額度事宜；同意授權公司董事長/總經理或其指定人員與銀行簽署相關法律文件、辦理相關業務；并同意上格之路執行董事、一簡一至董事長依據其公司章程并參照本公司相關規章制度同時遵照本次董事會決議組織與銀行簽署相關法律文件、辦理相關業務。
（二）監事會意見
經審議，公司基于經營資金需要，結合公司經營管理客觀情況和良好的財務狀況，擬和子公司向相關銀行申請綜合授信額度事宜，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律法規、規章制度、規范性文件及公司內部相關管理制度的規定，符合公司業務發展需求和長遠利益，不存在控股股東、實際控制人及其關聯方非經營性資金占用、違規擔保的情形；該事項的實施有助于保障公司經營資金需要，不會對公司財務狀況和主營業務開展造成重大風險，亦不會損害公司和股東特別是中小股東利益。
監事會對公司及上格之路、一簡一至向有關銀行申請綜合授信額度事項無異議，對該事項的審議程序無異議。
七、備查文件
1、《農心作物科技股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議》；
2、《農心作物科技股份有限公司第二屆監事會第十八次會議決議》。
特此公告！
農心作物科技股份有限公司董事會
2024年12月26日
證券代碼：001231 證券簡稱：農心科技 公告編號：2024-085
農心作物科技股份有限公司
第二屆董事會第二十次會議決議
的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
農心作物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次會議（以下簡稱“本次會議”）經董事長召集，于2024年12月20日以電子郵件方式發出會議通知，于2024年12月25日以電子通信方式召開并表決。本次會議應到董事9名，實到董事9名。
本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《農心作物科技股份有限公司章程》《農心作物科技股份有限公司董事會議事規則》等有關規定，各位董事確認對本次會議的召集、召開及表決方式無異議。與會董事對本次會議的全部議案進行了充分審查，審慎表決，形成如下決議：
一、審議通過《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結果：通過。同意9票，反對0票，棄權0票，贊成票占董事會有效表決票的100%。
董事會意見：
經審議，公司基于經營資金需要，結合公司經營情況和財務水平，擬和子公司向相關銀行申請綜合授信額度事宜，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律法規、規章制度、規范性文件及公司內部相關管理制度的規定，符合公司業務發展需求和長遠利益，不存在控股股東、實際控制人及其關聯方非經營性資金占用、違規擔保的情形；該事項的實施有助于保障公司經營資金需要，不會對公司財務狀況和主營業務開展造成重大風險，亦不會損害公司和股東特別是中小股東利益。
董事會同意公司及子公司上格之路、一簡一至在嚴控財務風險、經營風險、確保后續能夠按時償還本次授信額度項下實際使用的銀行資金的前提下向相關銀行申請綜合授信額度事宜；同意授權公司董事長/總經理或其指定人員與銀行簽署相關法律文件、辦理相關業務；并同意上格之路執行董事、一簡一至董事長依據其公司章程并參照本公司相關規章制度同時遵照本次董事會決議組織與銀行簽署相關法律文件、辦理相關業務。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《農心作物科技股份有限公司關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2024-087）。
二、審議通過《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》
表決結果：通過。同意9票，反對0票，棄權0票，贊成票占董事會有效表決票的100%。
具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《農心作物科技股份有限公司輿情管理制度》。
備查文件：
1、《農心作物科技股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議》；
2、《農心作物科技股份有限公司第二屆董事會審計委員會第十四次會議決議》。
特此公告！
農心作物科技股份有限公司董事會
2024年12月26日
證券代碼：001231 證券簡稱：農心科技 公告編號：2024-086
農心作物科技股份有限公司
第二屆監事會第十八次會議決議
的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
農心作物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十八次會議（以下簡稱“本次會議”）經監事會主席召集，于2024年12月20日以電子郵件方式發出會議通知，于2024年12月25日以電子通信方式召開并表決。本次會議應到監事3名，實到監事3名。
本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《農心作物科技股份有限公司章程》《農心作物科技股份有限公司監事會議事規則》以及有關法律法規的規定，各位監事確認對本次會議的召集、召開及表決方式無異議。與會監事對本次會議的全部議案進行了充分審查，審慎表決，形成如下決議：
一、審議通過《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結果：通過。同意3票，反對0票，棄權0票，贊成票占監事會有效表決票的100%。
監事會意見：
經審議，公司基于經營資金需要，結合公司經營情況和財務水平，擬和子公司向相關銀行申請綜合授信額度事宜，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律法規、規章制度、規范性文件及公司內部相關管理制度的規定，符合公司業務發展需求和長遠利益，不存在控股股東、實際控制人及其關聯方非經營性資金占用、違規擔保的情形；該事項的實施有助于保障公司經營資金需要，不會對公司財務狀況和主營業務開展造成重大風險，亦不會損害公司和股東特別是中小股東利益。
監事會對公司及子公司上格之路、一簡一至向有關銀行申請綜合授信額度事項無異議，對該事項的審議程序無異議。
具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《農心作物科技股份有限公司關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2024-087）。
備查文件：
《農心作物科技股份有限公司第二屆監事會第十八次會議決議》。
特此公告！
農心作物科技股份有限公司
監事會
2024年12月26日
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