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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)煙臺泰和新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1684號）核準(zhǔn)，泰和新材集團(tuán)股份有限公司（曾用名“煙臺泰和新材料股份有限公司”，以下簡稱“公司”或“泰和新材”）非公開發(fā)行人民幣普通股159,730,481股，發(fā)行價人民幣18.70元/股，募集資金總額為人民幣2,986,959,994.70元，扣除保薦承銷費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用人民幣9,327,398.87元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,977,632,595.83元。上述資金于2023年1月12日全部到位，已經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報告》（XYZH/2023BJAA5B0002號）。

　　一、募集資金的存放和管理情況

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司加強(qiáng)對募集資金的管理與使用，對募集資金實(shí)行專戶存儲。

　　公司于2023年1月18日與募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行及保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司及控股子公司寧夏泰和芳綸纖維有限責(zé)任公司（以下簡稱“寧夏泰和芳綸”）與募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行中國光大銀行股份有限公司煙臺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行及保薦機(jī)構(gòu)中信證券簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，并得到了切實(shí)履行。

　　公司第十一屆董事會第八次會議、第十一屆監(jiān)事會第六次會議和2023年度股東大會審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他項(xiàng)目的議案》，同意將公司“應(yīng)急救援用高性能間位芳綸高效集成產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“功能化間位芳綸高效集成產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”扣除待支付合同尾款及質(zhì)保金后節(jié)余募集資金投入煙臺泰和新材高分子新材料研究院有限公司（以下簡稱“研究院”）泰和新材創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心項(xiàng)目，具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月29日披露的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他項(xiàng)目的公告》（公告編號：2024-030）。

　　依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及管理制度的規(guī)定，公司及全資子公司研究院為存儲募集資金分別開立了募集資金專項(xiàng)賬戶。2024年7月8日公司與募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行中信銀行股份有限公司煙臺自貿(mào)區(qū)支行及保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司及全資子公司研究院與募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行中國光大銀行股份有限公司煙臺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行及保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，并得到了切實(shí)履行。

　　截至本公告披露日，募集資金賬戶的開設(shè)及注銷情況如下：

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　　二、本次注銷的募集資金專戶情況

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　　公司第十一屆董事會第八次會議、第十一屆監(jiān)事會第六次會議和2023年度股東大會審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他項(xiàng)目的議案》，同意將公司2021年度非公開發(fā)行項(xiàng)目中的“功能化間位芳綸高效集成產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”進(jìn)行結(jié)項(xiàng)。鑒于上述募集資金專戶中的募集資金已按計(jì)劃使用完畢，為規(guī)范募集資金管理，公司對上述募集資金專戶進(jìn)行注銷。

　　截至本公告披露日，公司已辦理完畢上述募集資金專戶的銷戶手續(xù)。上述賬戶注銷后，公司、保薦機(jī)構(gòu)中信證券與上述開戶銀行簽訂的募集資金監(jiān)管協(xié)議也相應(yīng)終止。

　　三、備查文件

　　1、專用賬戶注銷憑證。

　　特此公告。

　　泰和新材集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

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