證券代碼：000401 證券簡稱：冀東水泥 公告編號：2024-092
債券代碼：127025 證券簡稱：冀東轉債
唐山冀東水泥股份有限公司
關于“冀東轉債”恢復轉股的公告
公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
證券代碼：000401 證券簡稱：冀東水泥
債券代碼：127025 證券簡稱：冀東轉債
轉股起止時間：2021年5月11日至2026年11月4日
暫停轉股期間：2024年12月20日至2024年12月26日
恢復轉股時間：2024年12月27日
經中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可[2020]2416號”核準，唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱公司）于2020年11月5日公開發(fā)行了2,820.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額282,000.00萬元，期限六年。經深交所“深證上〔2020〕1166號”文同意，公司282,000.00萬元可轉換公司債券于2020年12月2日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“冀東轉債”，債券代碼“127025”。目前“冀東轉債”處于轉股期。
公司股票自2024年11月5日至2024年12月16日，連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格13.11元/股的70%，即9.18元/股?！凹綎|轉債”目前正處于最后兩個計息年度，根據(jù)《募集說明書》中的約定，“冀東轉債”回售條款生效。具體內容詳見公司于2024年12月17日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于“冀東轉債”回售的公告》（公告編號：2024-082）。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一可轉換公司債券》的相關規(guī)定，可轉換公司債券實施回售的，應當暫停可轉換公司債券轉股。經向深圳證券交易所申請，“冀東轉債”在回售申報期間暫停轉股，即自2024年12月20日（星期五）開始暫停轉股，暫停轉股期為五個交易日，至2024年12月26日（星期四）止。
“冀東轉債”將在本次回售申報期結束的次一交易日，即2024年12月27日（星期五）起恢復轉股。
敬請公司可轉換公司債券持有人注意。
特此公告。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會
2024年12月26日
證券代碼：000401 證券簡稱：冀東水泥 公告編號：2024-091
債券代碼：127025 證券簡稱：冀東轉債
唐山冀東水泥股份有限公司
關于“冀東轉債”回售的第七次提示
公 告
公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.回售價格：100.185元/張（含息稅）
2.回售申報期：2024年12月20日至2024年12月26日
3.發(fā)行人資金到賬日：2024年12月31日
4.回售款劃撥日：2025年1月2日
5.投資者回售款到賬日：2025年1月3日
6.回售期內“冀東轉債”停止轉股
7.本次回售不具有強制性
8.在回售資金發(fā)放日之前，如持有的本期債券發(fā)生司法凍結或劃扣等情形，債券持有人本次回售申報業(yè)務失效。
9.風險提示：投資者選擇回售等同于以100.185元/張(含息稅)賣出持有的“冀東轉債”。截至目前，“冀東轉債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風險。
截至2024年12月16日，唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱公司）股票已經連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價13.11元/股的70%（即9.18元/股），且“冀東轉債”處于最后兩個計息年度。根據(jù)《唐山冀東水泥股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，“冀東轉債”觸發(fā)有條件回售條款?，F(xiàn)將“冀東轉債”回售有關事項第七次提示如下：
一、回售情況概述
（一）有條件回售條款
根據(jù)《募集說明書》的約定，有條件回售條款具體如下：
在本次發(fā)行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內發(fā)生過轉股價格因發(fā)生送紅股、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。
最后兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
“冀東轉債”目前正處于最后兩個計息年度，公司股票自2024年11月5日至2024年12月16日，連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格13.11元/股的70%，即9.18元/股。根據(jù)《募集說明書》中的約定，“冀東轉債”回售條款生效。
?。ǘ┗厥蹆r格
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指可轉債持有人持有的將回售的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
其中，i為1.50%（“冀東轉債”第五個計息期年度，即2024年11月5日至2025年11月4日的票面利率）；t為45天（2024年11月5日至2024年12月20日，算頭不算尾）。
計算可得IA=100×1.50%×45/365=0.185元/張（含稅） 。
故“冀東轉債”本次回售價格為100.185元/張（含息稅） 。
根據(jù)相關稅收法律和法規(guī)的有關規(guī)定：
1.對于持有“冀東轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實際所得為100.148元/張；
2.對于持有“冀東轉債”的合格境外投資者（QFII和RQFII），免征收所得稅，回售實際所得為100.185元/張；
3.對于持有“冀東轉債”的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅，公司不代扣代繳所得稅，回售實際所得為100.185元/張。
（三）其他說明
“冀東轉債”持有人可回售其持有的部分或全部未轉股的“冀東轉債”，“冀東轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。
二、回售情況概述
?。ㄒ唬┗厥凼马椀墓酒?/p>
按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務辦理》等相關規(guī)定，公司應當在滿足回售條件的次一交易日開市前披露回售公告，此后在回售期結束前每個交易日披露1次回售提示性公告。公司將在指定的信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有關回售的公告。
?。ǘ┗厥凼马椀纳陥笃?/p>
行使回售權的債券持有人應在2024年12月20日至2024年12月26日回售申報期內通過深交所交易系統(tǒng)進行回售申報，回售申報當日可以撤單?；厥凵陥笠唤洿_認，不能撤銷。如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內）。債券持有人在回售申報期內未進行回售申報，視為對本次回售權的無條件放棄。在回售款劃撥日之前，如發(fā)生司法凍結或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業(yè)務失效。
（三）付款方式
公司將按前述規(guī)定的回售價格回購“冀東轉債”。公司委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司通過其資金清算系統(tǒng)進行清算交割。按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的有關業(yè)務規(guī)則，發(fā)行人資金到賬日為2024年12月31日，回售款劃撥日為2025年1月2日，投資者回售資金到賬日為2025年1月3日。回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。
三、回售期間的交易和轉股
“冀東轉債”在回售期內將繼續(xù)交易，但暫停轉股。在同一交易日內，若“冀東轉債”持有人發(fā)出交易、轉托管、回售等兩項或以上報盤申請的，按以下順序處理申請：交易、回售、轉托管。
特此公告。
唐山冀東水泥股份有限公司
董事會
2024年12月26日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
