專(zhuān)題：二季度策略密集出爐 機(jī)構(gòu)看好A股配置價(jià)值
4月10日，工業(yè)母機(jī)概念股開(kāi)盤(pán)沖高，華東重機(jī)、華東數(shù)控漲停，截至收盤(pán)，創(chuàng)世紀(jì)漲10.21%。
消息面上，近日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、稅務(wù)總局、市場(chǎng)監(jiān)管總局、金融監(jiān)管總局等七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施方案》）。《實(shí)施方案》提出，到2027年，工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過(guò)90%、75%，工業(yè)大省大市和重點(diǎn)園區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化改造全覆蓋，重點(diǎn)行業(yè)能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本退出、主要用能設(shè)備能效基本達(dá)到節(jié)能水平，本質(zhì)安全水平明顯提升，創(chuàng)新產(chǎn)品加快推廣應(yīng)用，先進(jìn)產(chǎn)能比重持續(xù)提高。
“該政策旨在通過(guò)大規(guī)模設(shè)備更新和技術(shù)改造，推動(dòng)工業(yè)企業(yè)加快設(shè)備更新步伐，提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展，提升我國(guó)工業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。”排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
針對(duì)工業(yè)母機(jī)、農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械、電動(dòng)自行車(chē)等生產(chǎn)設(shè)備整體處于中低水平的行業(yè)，《實(shí)施方案》提出，加快淘汰落后低效設(shè)備、超期服役老舊設(shè)備，重點(diǎn)推動(dòng)工業(yè)母機(jī)行業(yè)更新服役超過(guò)10年的機(jī)床等。
此前，華東重機(jī)表示，在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)恢復(fù)態(tài)勢(shì)下，公司搶抓國(guó)內(nèi)外碼頭港機(jī)設(shè)備升級(jí)改造機(jī)遇，招投標(biāo)量出現(xiàn)一定增長(zhǎng)。公司會(huì)持續(xù)關(guān)注國(guó)家政策，圍繞市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和自身實(shí)際情況，把握設(shè)備換新的市場(chǎng)新機(jī)遇。科德數(shù)控亦表示，公司下游行業(yè)主要覆蓋航空、機(jī)械、船舶、電子、能源等領(lǐng)域，均為推動(dòng)設(shè)備更新的重點(diǎn)行業(yè)。2024年1月份至2月份，公司新增訂單同比增長(zhǎng)45%，其中整機(jī)業(yè)務(wù)金額占比約95%，同比增長(zhǎng)約42%，功能部件業(yè)務(wù)金額占比約4%，同比增長(zhǎng)約153%。
開(kāi)源證券研報(bào)顯示，我國(guó)機(jī)床產(chǎn)量產(chǎn)值世界第一。賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2022年出現(xiàn)短暫下滑后重新恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)3688.4億元。實(shí)現(xiàn)出口額249.7億美元，同比增長(zhǎng)11.3%；進(jìn)口額128.2億美元，同比下降2.4%。
但也要看到，我國(guó)工業(yè)母機(jī)行業(yè)仍面臨“大而不強(qiáng)”的困境，高端國(guó)產(chǎn)化率不足10%。劉有華介紹，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)在高端市場(chǎng)和核心技術(shù)方面仍存在一定差距。
今年以來(lái)，推動(dòng)工業(yè)母機(jī)發(fā)展的利好政策頻出，我國(guó)機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)也不斷加大投入，推動(dòng)我國(guó)工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈整體向高端化發(fā)展。
例如，創(chuàng)世紀(jì)目前已在主軸、刀庫(kù)、轉(zhuǎn)臺(tái)等零部件研發(fā)上取得積極成果，獲得主軸相關(guān)專(zhuān)利近20項(xiàng)，并實(shí)現(xiàn)自主化。此外，為滿足高端市場(chǎng)需求，公司推出“赫勒”“NESIS”高端機(jī)床品牌，累計(jì)已有10多款高端產(chǎn)品推向市場(chǎng)，部分產(chǎn)品已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。紐威數(shù)控“四期高端智能數(shù)控裝備及核心功能部件項(xiàng)目”正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)今年年底完工，2025年投產(chǎn)，建成后可擴(kuò)增高端智能數(shù)控裝備及核心功能部件的產(chǎn)品線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能7億元。
“在制造業(yè)升級(jí)、自主創(chuàng)新能力提升和政策支持的共同作用下，我國(guó)機(jī)床行業(yè)正迎來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要機(jī)遇，特別是在核心零部件的生產(chǎn)和高端產(chǎn)品研發(fā)方面。”黑崎資本首席投資執(zhí)行官陳興文對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，盡管機(jī)床行業(yè)周期性波動(dòng)較為明顯，但領(lǐng)先企業(yè)表現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)適應(yīng)性和競(jìng)爭(zhēng)力。隨著市場(chǎng)周期的自然回升，預(yù)期機(jī)床設(shè)備需求將率先實(shí)現(xiàn)反彈，迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。
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