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摩根國際債券美元派息

(968055)開放式-純債債券型

基金經理：彭逸升 Arjun Vij

單位凈值:8.2600	凈值增長率:-0.24%	累計凈值:10.4994	凈值更新日期:2025/1/13
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國際美元
最新規模:24.26億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華夏恒生	0.4574	2.83%
國泰中國	0.7529	0.07%
博時精選	0.7560	0.03%
博時精選	1.0270	0.02%
富國亞洲	0.1466	0.00%
鵬華全球	0.0731	0.00%
富國亞洲	1.0538	-0.01%
易方達中	0.1611	-0.06%
易方達中	0.1585	-0.06%
易方達中	1.1582	-0.07%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
摩根亞洲	12.0400	-0.08%
摩根國際	8.2400	-0.12%
摩根亞洲	6.9700	-0.14%
摩根亞洲	6.9100	-0.15%
摩根亞洲	11.1100	-0.18%
摩根國際	10.5900	-0.19%
摩根國際	10.5100	-0.19%
摩根亞洲	10.0800	-0.20%
摩根國際	9.0300	-0.22%
摩根國際	8.2600	-0.24%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.92%	2.18%	-1.08%	2.87%	5.81%	-3.86%	5.16%
同類排名(純債債券型)	17/33	22/33	33/35	19/35	4/36	22/33	--
同類平均(純債債券型)	10.32%	-10.12%	-0.71%	2.51%	0.78%	-42.54%	-
年化收益率(%)	1.83%	2.18%	-1.08%	2.87%	5.81%	-1.29%	0.89%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，摩根國際數據不全。
在財務資質方面，摩根國際數據不全。
在持倉周轉率方面，摩根國際數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，摩根國際數據不全。
在財務資質方面，摩根國際數據不全。
在持倉周轉率方面，摩根國際數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，摩根國際數據不全。
在財務資質方面，摩根國際數據不全。
在持倉周轉率方面，摩根國際數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-13)有關摩根國際債券基金在中...收益分配
(2025-01-09)摩根國際債券基金基金分配...收益分配
(2025-01-08)關于摩根國際債券基金2025...其他
(2025-01-07)關于摩根國際債券基金暫停...暫停/恢復
(2025-01-02)關于摩根基金（亞洲）有限...基金法律文
(2025-01-02)關于摩根國際債券基金恢復...暫停/恢復
(2025-01-02)摩根國際債券基金招募說明...基金招股說
(2025-01-02)摩根國際債券基金產品資料...基金產品資
(2024-12-26)摩根國際債券基金11月月?..其他
(2024-12-24)摩根國際債券基金—產品單...其他

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